controllo rimesse

El formulario se encuentra en Tesorería > Riesgo Cliente > Procedimientos > controllo rimesse (Controllo rimesse).

La máscara presenta el detalle de los registros de cobro registrados a nombre del cliente, dentro de los rangos de fechas y filtros ingresados en el encabezado.

Cómo verificar la situación de remesas de un cliente

1. Expande, si es necesario, la sección de filtros para ingresar (obligatorio) la cuenta del cliente a verificar.
2. Utiliza los otros filtros para buscar los registros de cobro pertinentes.
3. Presiona el botón de Búsqueda y lee los resultados en la cuadrícula central y los resultados para la media referida al cliente en general, en la zona inferior del formulario.

Cómo se leen e interpretan los resultados

• Los registros de cobro para el cliente seleccionado en el intervalo de fechas establecido se presentan en orden de fecha de la primera a la última. En el formulario, están representados del más reciente en la parte superior al menos reciente en la parte inferior, y se reporta la data scadenza presente en la partida abierta que ha sido cobrada.

• El cálculo es escalar (scalare), por lo tanto, las filas se comparan para calcular las diferencias en días desde la primera hasta las filas siguientes. Se calculan los Números (Numeri), es decir, el importe multiplicado por el número de días (como sucede en los extractos de cuenta escalonados enviados por los bancos y relativos a las cuentas corrientes).

• También se considera una Divisa bancaria (Valuta banca), es decir, en el movimiento contable de cobro podrían haberse agregado días de divisa bancaria entre la disposición de pago por parte del cliente y el efectivo cobro. Estos días de divisa son visibles en la escritura contable activando el indicador giorni banca en la causal contable y pueden ser propuestos a través de la ficha (anagrafica) (pestaña giorni banca) de la cuenta bancaria de cobranza, o valorados manualmente en el registro.

Si esta fecha de divisa no se completa, por defecto, se considera la fecha del registro contable del cobro, por lo tanto, el número de Días de Divisa (Giorni Valuta) añadidos respecto a la fecha del cobro será igual a cero.

Por lo tanto, el campo Divisa de cobro (Valuta incasso) será igual a la fecha de registro, y los campos Días de Divisa (Giorni Valuta) y Números de divisa (Numeri valuta) serán igual a cero.

• El cálculo prevé un conteo de los Días de Vencimiento (Giorni Scadenza) como comparación entre la primera fila (donde el cálculo siempre será cero) y las filas siguientes. Por ejemplo, si la primera fecha de vencimiento era el 9 de febrero y la siguiente el 20 de febrero, los días de vencimiento respecto a la segunda fila serán 11.

• El cálculo de los Números de Vencimiento (Numeri Scadenza) se da por el producto de los Días de vencimiento por el importe de la remesa.

Los otros campos de la cuadrícula de detalle: Click to expand!

• Fecha / Número de Registro (Data / Numero Registrazione): Recuperados del encabezado del registro de cobro de la partida del cliente.
• descrizione causale: causal contable utilizada en la escritura de cobro.
• tipo documento: recuperado de la partida abierta que ha sido cobrada y referido generalmente al tipo de factura.
• numero documento: referido a la factura que ha abierto la partida cobrada.
• data documento: referido a la factura que ha abierto la partida cobrada.
• divisa: referido a la partida cobrada.
• Importe original en divisa (Importo originario in divisa): referido a la partida cobrada, si es diferente de la divisa de la empresa (es decir, si es diferente de Euro).
• Importe original en divisa de la Empresa (Importo originario in divisa della Società): referido a la partida cobrada, en la divisa de la empresa (es decir, en general Euro).
• Importe residual en divisa / en divisa de la empresa (Importo residuo in divisa / in divisa della società): referido a la partida, en caso de que esté parcialmente cobrada (valor expresado en la divisa original si es diferente de la divisa de la empresa, es decir, si es diferente de Euro, o en Euro).
• Importe de remesa en divisa (Importo rimessa in divisa): valor del cobro realizado referido a la partida cobrada, si es diferente de la divisa de la empresa (es decir, si es diferente de Euro, o en Euro).

En la parte inferior del formulario se realiza el cálculo final de los valores medios.

Los datos medios calculados por el formulario son:

• Fecha de divisa media de cobro (Data valuta media di incasso): calculada sumando todos los importes de las remesas (es decir, de los cobros) visibles en el formulario y sumando todos los números de Divisa (numeri Valuta) visibles en el formulario y haciendo la relación entre las dos sumas (Sommatoria Numeri valuta / Sommatoria Importo rimesse) para encontrar el número de días medios de divisa (numero di giorni medi valuta). Finalmente, sumando el número de días medios de divisa a la primera fecha de divisa de cobro (es decir, la menos reciente).

• Fecha de vencimiento media (Data scadenza media): calculada sumando todos los importes de las remesas (es decir, de los cobros) visibles en el formulario y sumando todos los números de Vencimiento (Numeri Scadenza) visibles en el formulario y haciendo la relación entre las dos sumas (Sommatoria Numeri scadenza / Sommatoria Importo rimesse) para encontrar el número de días medios de vencimiento (numero di giorni medi scadenza). Finalmente, sumando el número de días medios de vencimiento a la primera fecha de vencimiento (es decir, la menos reciente).

Nota

en caso de efectos, la fecha de divisa se establece igual a la fecha de vencimiento, independientemente de la fecha de contabilización del efecto.

El cálculo de la media en la práctica: Click to expand!

del cociente entre suma de importes y suma de días *importes se obtiene un número de días medios que se añade a la primera fecha para obtener la fecha media.

• scostamento, es decir, la diferencia entre la fecha de vencimiento media y la fecha de divisa media de cobro, que representa el retraso medio en el cobro entre el vencimiento y la divisa: este número de días puede ser almacenado, a través del botón aggiorna gg. ritardo, en la ficha del cliente en el campo Días medios de retraso (Giorni medi ritardo), campo utilizado en las simulaciones de flujo de caja para obtener la fecha de vencimiento prevista del flujo financiero.

Los otros campos calculados de la zona de resumen: Click to expand!

• totale importo originario in divisa: Suma del importe en divisa de las partidas cobradas.
• Total Importe Original en Euro (Totale Importo Originario in Euro): contravalor en euro del campo anterior.
• totale importo residuo divisa: suma de los valores residuales de las partidas cobradas; si las partidas han sido cobradas completamente, el valor será cero; de lo contrario, será útil para las partidas parcialmente cobradas.
• totale importo residuo euro: contravalor en euro del campo anterior.
• totale rimesse divisa: suma del valor en divisa de los cobros realizados.
• totale rimesse euro: contravalor en euro del campo anterior.
• totale numeri valuta: suma del campo Números de Divisa de las filas de la cuadrícula, utilizado en los cálculos de las medias finales.
• totale numeri scadenza: suma del campo Números de Vencimiento de las filas de la cuadrícula, utilizado en los cálculos de las medias finales.

El formulario prevé una impresión del detalle del cálculo.