Skip to main content

Kontrola doznaka

Obrazac se nalazi na putanji Blagajna > Rizik kupaca > Procedure > Kontrola doznaka.

Ovaj obrazac prikazuje detaljan pregled evidentiranih uplata (priliva) povezanih sa kupcem, u okviru vremenskog perioda i prema filterima unetim u zaglavlje obrasca.

Kako proveriti stanje uplata kupca​

  1. Po potrebi proširite sekciju filtera i obavezno unesite konto kupca čije uplate želite da proverite.
  2. Koristite ostale filtere za pretragu relevantnih evidencija uplata.
  3. Kliknite na dugme Pretraži i pregledajte rezultate u centralnoj tabeli, dok se prosečne vrednosti za celokupno stanje kupca prikazuju u donjem delu obrasca.

Kako čitati i tumačiti rezultate​

  • Evidencije uplata za izabranog kupca, u okviru definisanog vremenskog perioda, prikazuju se po datumu od najstarije ka najnovijoj. U samom obrascu prikazane su obrnutim redosledom, od najnovije ka najstarijoj, a prikazuje se i datum dospeća otvorene stavke koja je naplaćena.

  • Obračun je skalarnog tipa, što znači da se redovi međusobno porede kako bi se izračunale razlike u danima od prvog reda prema narednim redovima. Izračunavaju se takozvani Brojevi, odnosno iznos pomnožen brojem dana (na isti način kao kod skalarnog obračuna izvoda koje banke dostavljaju za tekuće račune).

  • U obračun se uključuje i valuta banke, odnosno na knjiženju naplate mogu biti dodati takozvani bankarski valutni dani, tj. vremenski razmak između dana kada je kupac naložio uplatu i dana kada su sredstva stvarno primljena. Ovi valutni dani prikazuju se na knjiženju ako je aktivirana opcija Dani banke u Tipu temeljnice, a mogu biti automatski predloženi preko šifarnika banke (kartica Dani banke) ili ručno uneti prilikom knjiženja.

Ako valutni datum nije unet, sistem podrazumevano koristi datum knjiženja naplate, pa je broj dodatnih Valutnih dana jednak nuli.

Tada će polje Valuta naplate biti jednako datumu knjiženja, dok će polja Valutni dani i Valutni brojevi imati vrednost nula.

  • Obračun uključuje i Dane dospeća, koji predstavljaju razliku između prvog reda (gde je vrednost uvek nula) i narednih redova. Na primer, ako je prvo dospeće bilo 9. februara, a naredno 20. februara, broj dana dospeća za drugi red iznosi 11.

  • Valutni brojevi dospeća dobijaju se množenjem broja dana dospeća sa iznosom naplate.

Ostali podaci u detaljnoj tabeli: Kliknite za prikaz!
  • Datum / Broj knjiženja: preuzeto iz zaglavlja knjiženja naplate kupca
  • Opis osnova: knjigovodstveni razlog korišćen u knjiženju naplate
  • Vrsta dokumenta: preuzeta iz otvorenog dokumenta koji je naplaćen, najčešće predstavlja vrstu fakture
  • Broj dokumenta: broj fakture koja je otvorila naplaćenu stavku
  • Datum dokumenta: datum fakture koja je otvorila naplaćenu stavku
  • Valuta: valuta naplaćenog dokumenta
  • Originalni iznos u valuti: iznos originalne stavke ako je valuta različita od valute kompanije
  • Originalni iznos u valuti kompanije: iznos stavke izražen u valuti kompanije (najčešće EUR)
  • Preostali iznos u valuti / valuti kompanije: preostali iznos stavke ako je delimično naplaćena
  • Iznos naplate u valuti: vrednost izvršene naplate vezane za naplaćenu stavku

U donjem delu obrasca vrši se konačan obračun prosečnih vrednosti​

Izračunate prosečne vrednosti su:

  • Prosečan datum valute naplate: dobija se sabiranjem svih iznosa uplata i svih valutnih brojeva, a zatim deljenjem zbira valutnih brojeva sa zbirnim iznosom uplata (Ukupni valutni brojevi / Ukupni iznos uplata). Dobijeni prosečan broj valutnih dana dodaje se najstarijem datumu valute naplate.
  • Prosečan datum dospeća: dobija se sabiranjem svih iznosa uplata i svih brojeva dospeća, a zatim deljenjem zbira brojeva dospeća sa zbirnim iznosom uplata (Ukupni brojevi dospeća / Ukupni iznos uplata). Dobijeni prosečan broj dana dospeća dodaje se najstarijem datumu dospeća.
Napomena

Kod efekata, datum valute postavlja se jednako datumu dospeća, nezavisno od datuma knjiženja efekta.

Praktičan primer izračuna proseka: Kliknite za prikaz!

Odnos između ukupnog iznosa i zbira dana × iznos daje prosečan broj dana koji se dodaje na prvi datum kako bi se dobio prosečan datum.

  • Odstupanje predstavlja razliku između prosečnog datuma dospeća i prosečnog datuma valute naplate, odnosno prosečno kašnjenje u naplati između dospeća i stvarnog prijema sredstava. Ovaj broj dana može se sačuvati pomoću dugmeta Ažuriraj broj dana kašnjenja u kartici kupca, u polju Prosečan broj dana kašnjenja, koje se koristi u simulacijama novčanog toka za određivanje predviđenog datuma finansijskog toka.
Ostala polja za obračun u sekciji sažetka: Kliknite za prikaz!
  • Ukupan originalni iznos u valuti: zbir iznosa naplaćenih stavki u originalnoj valuti
  • Ukupan originalni iznos u EUR: protivvrednost prethodnog polja izražena u evrima
  • Ukupan preostali iznos u valuti: zbir preostalih vrednosti naplaćenih stavki
  • Ukupan preostali iznos u EUR: protivvrednost prethodnog polja izražena u evrima
  • Ukupan iznos naplate u valuti: zbir svih iznosa naplate u valuti
  • Ukupan iznos naplate u EUR: protivvrednost prethodnog polja izražena u evrima
  • Ukupni valutni brojevi: zbir polja Valutni brojevi iz svih redova tabele
  • Ukupni brojevi dospeća: zbir polja Brojevi dospeća iz svih redova tabele

Obrazac omogućava štampanje detalja obračuna.