Skip to main content

Automatsko kreiranje plaćanja dobavljačima

Ova forma se nalazi u Riznica > Plaćanja dobavljačima > Procedure > Automatsko kreiranje plaćanja dobavljačima

Ova procedura predstavlja alternativu ručnom kreiranju nove liste za plaćanje (nalogu) i njezinom naknadnom knjiženju, omogućujući da se obje operacije izvrše integrirano, direktno iz ove forme.

Kako automatski kreirati plaćanje dobavljačima​

  1. Na prvom tabu Filter dospijeća plaćanja pronađite stavke koje treba platiti. (Moguće je filtrirati i po ABI/CAB kodovima banke preko koje je vezana pojedina stavka, kao i po šifri/opisu banke – širenjem sekcije Banka).

Ako proširite sekciju Tip dospjele vrijednosti, plaćanja stavki vrijednosti zaposlenika su isključena po defaultu, jer ovu operaciju treba izvršiti unutar modula obračuna predstavnika ako želite koristiti proceduru za izdavanje potvrda o obračunanim porezima na dohodak.

Filtriranje po analitičkom kontu banke za plaćanje omogućava kreiranje isplatne liste na temelju kanala plaćanja postavljenih u parametrima partnera i u proceduri Upravljanje plaćanjima.

  1. Provjerite ukupne iznose odabranih stavki prikazane na dnu ekrana.

  2. Prijeđite na drugi tab Podaci za plaćanje dobavljaču i postavite različite parametre za upravljanje procedurom: prije svega je potrebno odabrati banku za plaćanje, koja će biti nositelj liste za plaćanje. Unosom ovog podatka aktivira se gumb Započni kreiranje plaćanja iz dospijeća plaćanja.

  3. Postavite ostale parametre:

  • Oznaka Koristi banku plaćanja dospjele vrijednosti, ako nedostaje nomenklatura nalaže proceduri da kreira onoliko isplatnih lista koliko ima različitih banaka za plaćanje dodijeljenih pojedinim stavkama, prema postavkama u proceduri Upravljanje bankama za plaćanje ili prema podacima u šifarniku dobavljača. Ako nije definirano ni jedno ni drugo, plaćanje će biti uključeno u isplatnu listu s bankom unesenom u početnom polju.

  • Oznaka Umetni banku prisutnu u registru dobavljača prisiljava proceduru da pročita podatke o banci primatelja iz banke postavljene kao default u sekciji Banke dobavljača na kartici plaćanja partnera. Ova postavka može biti unaprijed definirana u parametrima modula.

  • Način plaćanja omogućava definiranje vrste plaćanja koja će biti dodijeljena isplatnoj listi; polje postaje obavezno ako odabrane stavke uključuju različite vrste plaćanja.

  • Godina i datum izdavanja po defaultu se određuju prema datumu sustava.

  • Oznaka Postavi ovaj korisnički datum valute omogućava postavljanje datuma valute za primatelja plaćanja unutar SEPA zapisa. Ako nije postavljeno, kao valuta se uzima današnji datum. Ako oznaka nije uključena, datum valute će biti jednak datumu dospijeća.

  • Polje Početna bilješka je slobodno polje za unos bilješki o plaćanju, nije standardno korišteno.

  • Polje Završne napomene koristi se prilikom knjiženja plaćanja za unos opisa stavke u kontu banke.

  1. Ako želiš odmah knjižiti plaćanja, uključi oznaku Knjiženje dospjele vrijednosti, koja omogućava istovremeno zatvaranje stavki i kreiranje pripadajućih dvostranih knjiženja za plaćanja koja se generiraju. Ako ova opcija nije uključena, knjiženje možeš obaviti naknadno koristeći odvojenu proceduru knjiženja.

  2. Unesi konta koja će se koristiti za knjiženje, datume knjiženja i razdoblja pripadnosti. Konta za knjiženje prihoda i rashoda po osnovi se automatski predlažu na temelju konta izvanredni prihodi definiranih parametrima kontnog plana. Datum i broj dokumenta, kao referenca zaglavlja knjiženja, su opcionalni (npr. broj i datum isplatne liste).

S desne strane nalazi se zadano uključena oznaka Zatvaranje otvorene stavke (ne preporučuje se isključiti) i kriterij za grupiranje knjiženja Grupiranja po banci, koji omogućuje da se evidentira jedno knjiženje po svakom bankovnom kontu s kojeg ide isplata.

Alternativno su dostupne opcije Grupiraj po detaljnom kontu (dobavljača) i Nema grupiranja, koja knjiži svako plaćanje pojedinačno.

Ako predložak uključuje upravljanje datumom valute banke i u šifarniku banaka je definiran broj dana za obračun valute u odnosu na odabrani predložak, polje datum valute automatski će se popuniti prilikom knjiženja.

  1. Pritisni gumb Započni kreiranje plaćanja iz dospijeća plaćanja

Pogledaj tutorijal – YouTube link

Kartica za poništavanje (Prethodni)​

Omogućuje pregled knjiženja dvostrukim klikom na dio ekrana s prikazom knjiženja, kao i djelomično ili potpuno poništavanje odabranih plaćanja. Poništavanje je moguće samo ako je razdoblje još uvijek otvoreno za izmjene (nije izvršen ispis dnevnika glavne knjige i nije provedeno zaključenje razdoblja).

Specifični gumbi

Traži prethodne: Pretražuje popis prethodno izvršenih kreiranja.

Izbriši kreirano: Ovom tipkom briše se cjelokupno izvršeno knjiženje, uključujući sva povezana plaćanja.

Izbriši plaćanja: Ova tipka omogućava poništavanje odabranog plaćanja.