Skip to main content

Automatsko kreiranje plaćanja dobavljačima

Ova forma se nalazi u Riznica > Plaćanja dobavljačima > Procedure > Automatsko kreiranje plaćanja dobavljačima

Ova procedura predstavlja alternativu ručnom kreiranju nove isplatne liste i njezinom naknadnom knjiženju, omogućujući da se obje operacije izvrše integrirano, direktno iz ove forme.

Kako automatski kreirati plaćanje dobavljačima​

  1. Na prvom tabu Filtriranje otvorenih stavki pronađite stavke koje treba platiti. (Moguće je filtrirati i po ABI/CAB kodovima banke preko koje je vezana pojedina stavka, kao i po šifri/opisu banke – širenjem sekcije Banka).

Ako proširite sekciju Vrsta stavki, plaćanja stavki primatelja naknada su isključena po defaultu, jer ovu operaciju treba izvršiti unutar modula primatelja naknada ako želite koristiti proceduru za izdavanje potvrda o obračunatim porezima na dohodak.

Filtriranje po analitičkom kontu banke za plaćanje omogućava kreiranje isplatne liste na temelju kanala plaćanja postavljenih u parametrima partnera i u proceduri Upravljanje plaćanjima.

  1. Provjerite ukupne iznose odabranih stavki prikazane na dnu ekrana.

  2. Prijeđite na drugi tab Podaci o plaćanju dobavljača i postavite različite parametre za upravljanje procedurom: prije svega je potrebno odabrati banku za plaćanje, koja će biti nositelj isplatne liste. Unosom ovog podatka aktivira se gumb Pokreni kreiranje plaćanja iz stavki.

  3. Postavite ostale parametre:

  • Oznaka Koristi banku za plaćanje sa stavke dobavljača, a u nedostatku iz partnera nalaže proceduri da kreira onoliko isplatnih lista koliko ima različitih banaka za plaćanje dodijeljenih pojedinim stavkama, prema postavkama u proceduri Upravljanje bankama za plaćanje ili prema podacima u šifrarniku dobavljača. Ako nije definirano ni jedno ni drugo, plaćanje će biti uključeno u isplatnu listu s bankom unesenom u početnom polju.

  • Oznaka Koristi banku dobavljača iz šifrarnika prisiljava proceduru da pročita podatke o banci primatelja iz banke postavljene kao default u sekciji Banke dobavljača na kartici plaćanja partnera. Ova postavka može biti unaprijed definirana u parametrima modula.

  • Vrsta plaćanja omogućava definiranje vrste plaćanja koja će biti dodijeljena isplatnoj listi; polje postaje obavezno ako odabrane stavke uključuju različite vrste plaćanja.

  • Godina i datum izdavanja po defaultu se određuju prema datumu sustava.

  • Oznaka Nametni datum valute primatelja omogućava postavljanje datuma valute za primatelja plaćanja unutar SEPA/telematskog zapisa. Ako nije postavljeno, kao valuta se uzima današnji datum. Ako oznaka nije uključena, datum valute će biti jednak datumu dospijeća.

  • Polje Početna napomena je slobodno polje za unos bilješki o plaćanju, nije standardno korišteno.

  • Polje Završne napomene koristi se prilikom knjiženja plaćanja za unos opisa stavke u kontu banke.

  1. Ako želiš odmah proknjižiti plaćanja, uključi oznaku Knjiženje stavke, koja omogućava istovremeno zatvaranje stavki i kreiranje pripadajućih dvostranih knjiženja za plaćanja koja se generiraju. Ako ova opcija nije uključena, knjiženje možeš obaviti naknadno koristeći odvojenu proceduru knjiženja.

  2. Unesi kontni nalog koji će se koristiti za knjiženje, datume knjiženja i razdoblja pripadnosti. Konti za knjiženje prihoda i rashoda po osnovi zaokruženja automatski se predlažu na temelju konta izvanredni prihodi definiranog u parametrima kontnog plana. Datum i broj dokumenta, kao referenca zaglavlja knjiženja, su opcionalni (npr. broj i datum isplatne liste).

S desne strane nalazi se zadano uključena oznaka Zatvaranje stavki (ne preporučuje se isključiti) i kriterij za grupiranje knjiženja Grupiraj po banci, koji omogućuje da se evidentira jedno knjiženje po svakom bankovnom kontu s kojeg ide isplata.

Alternativno su dostupne opcije Grupiraj po kontu dobavljača i Ne grupiraj, koja knjiži svako plaćanje pojedinačno.

Ako kontni nalog uključuje upravljanje datumom valute banke i u šifrarniku banaka je definiran broj dana za obračun valute u odnosu na odabrani kontni nalog, polje datum valute automatski će se popuniti prilikom knjiženja.

  1. Pritisni gumb Pokreni kreiranje plaćanja iz stavki.

Pogledaj tutorijal – YouTube link

Kartica za poništavanje​

Omogućuje pregled knjiženja dvostrukim klikom na dio ekrana s prikazom knjiženja, kao i djelomično ili potpuno poništavanje odabranih plaćanja. Poništavanje je moguće samo ako je razdoblje još uvijek otvoreno za izmjene (nije izvršten ispis dnevnika glavne knjige i nije provedeno zaključenje razdoblja).

Specifični gumbi

Pretraži prethodne: Pretražuje popis prethodno izvršenih kreiranja.

Poništi kreiranje: Ovom tipkom briše se cjelokupno izvršeno knjiženje, uključujući sva povezana plaćanja.

Poništi plaćanje: Ova tipka omogućava poništavanje odabranog plaćanja.