Automatsko kreiranje plaćanja dobavljačima

Ovaj obrazac nalazi se na putanji Riznica > Plaćanja dobavljačima > Procedure > Automatsko kreiranje plaćanja dobavljačima.

Ova procedura predstavlja alternativu ručnom kreiranju nove liste za plaćanje i njenom naknadnom knjiženju, omogućavajući da se obe operacije izvrše integrisano direktno iz ovog obrasca.

Kako automatski kreirati plaćanja dobavljačima

1. Na kartici Filter dospeća plaćanja pronađite stavke koje treba platiti.

   Moguće je filtrirati i prema ABI/CAB kodovima banke povezane sa pojedinačnom stavkom, kao i prema šifri ili nazivu banke, proširivanjem sekcije Banka.

   Ako proširite sekciju Tip dospele vrednosti, stavke zaposlenih su podrazumevano isključene, jer se njihova obrada mora vršiti kroz modul za obračun trgovačkih predstavnika ukoliko želite koristiti proceduru za izdavanje potvrda o obračunatom porezu po odbitku.

   Filtriranje prema analitičkom kontu banke za plaćanje omogućava kreiranje liste plaćanja na osnovu kanala plaćanja definisanih u parametrima partnera i proceduri Upravljanje plaćanjima.

2. Proverite ukupne iznose odabranih stavki prikazane u donjem delu ekrana.

3. Pređite na karticu Podaci za plaćanje dobavljaču i podesite parametre za izvršavanje procedure.

   Najpre je potrebno odabrati banku za plaćanje, koja će biti nosilac liste za plaćanje. Nakon unosa ovog podatka aktivira se dugme Pokreni kreiranje plaćanja iz dospeća plaćanja.

4. Podesite ostale parametre:

   • Koristi banku za plaćanje iz dospele stavke ako nije definisana u registru – procedura kreira onoliko lista plaćanja koliko postoji različitih banaka za plaćanje definisanih na stavkama, prema postavkama iz procedure Upravljanje bankama za plaćanje ili iz podataka dobavljača. Ako nijedna banka nije definisana, koristiće se banka unesena u zaglavlju.

   • Koristi banku definisanu u registru dobavljača – procedura koristi podrazumevanu banku definisanu na kartici banaka dobavljača. Ova opcija može biti unapred uključena kroz parametre modula.

   • Način plaćanja – definiše vrstu plaćanja koja će biti dodeljena listi. Polje je obavezno ukoliko odabrane stavke koriste različite načine plaćanja.

   • Godina i datum izdavanja automatski se popunjavaju na osnovu sistemskog datuma.

   • Postavi korisnički datum valute omogućava definisanje datuma valute primaoca unutar SEPA zapisa. Ako nije postavljen, koristi se tekući datum. Ukoliko opcija nije uključena, datum valute odgovara datumu dospeća.

   • Početna napomena predstavlja slobodno polje za unos dodatnih informacija.

   • Završne napomene koriste se prilikom knjiženja za unos opisa na bankarskoj stavci.

5. Ako želite da se plaćanja odmah knjiže, uključite opciju Knjiženje dospelih stavki.

   Ova opcija omogućava istovremeno zatvaranje otvorenih stavki i generisanje odgovarajućih knjiženja za kreirana plaćanja.

   Ako opcija nije aktivirana, knjiženje se može izvršiti naknadno korišćenjem posebne procedure za knjiženje.

6. Unesite podatke potrebne za knjiženje:

   • kontnu šemu,
   • datum knjiženja,
   • obračunski period.

   Konta za evidentiranje prihoda i rashoda automatski se predlažu na osnovu konta vanrednih prihoda definisanih u parametrima glavne knjige.

   Polja Datum dokumenta i Broj dokumenta su opciona i mogu se koristiti kao referenca zaglavlja knjiženja (na primer broj i datum liste plaćanja).

   Sa desne strane nalazi se podrazumevano uključena opcija Zatvaranje otvorene stavke (ne preporučuje se isključivanje), kao i kriterijum Grupisanje po banci, koji omogućava kreiranje jednog knjiženja po svakom bankovnom računu sa kojeg se vrši isplata.

   Dostupne su i sledeće opcije:

   • Grupisanje po analitičkom kontu (dobavljaču),
   • Bez grupisanja, gde se svako plaćanje knjiži pojedinačno.

   Ako odabrana šema knjiženja podržava obračun datuma valute banke, a u registru banaka postoji definisan broj dana za obračun valute, polje će se automatski popuniti tokom knjiženja.

7. Kliknite na dugme Pokreni kreiranje plaćanja iz dospeća plaćanja.

Pogledaj video tutorijal

Kartica Poništavanje (Prethodna kreiranja)

Omogućava pregled izvršenih knjiženja dvostrukim klikom na zapis, kao i delimično ili potpuno poništavanje prethodno kreiranih plaćanja.

Poništavanje je moguće samo ako obračunski period još uvek nije zaključen.

Specifična dugmad

Pretraži prethodna kreiranja: Prikazuje listu prethodno izvršenih kreiranja.

Obriši kreirano: Briše kompletno izvršeno kreiranje zajedno sa svim povezanim plaćanjima.

Obriši plaćanje: Poništava izabrano pojedinačno plaćanje.