Upravljanje plaćanjima
U okviru matičnih podataka kupaca i dobavljača moguće je definisati podrazumevano analitičko konto banke za plaćanje. Na osnovu ove postavke svaka stavka se prilikom kreiranja automatski usmerava na odgovarajući bankovni račun, ali se ti podaci mogu naknadno menjati kroz ovaj obrazac.
Pored ove funkcionalnosti, obrazac omogućava:
- pregled liste plaćanja u kojoj je određeno dospeće uključeno,
- ručno evidentiranje prijema obaveštenja o plaćanju,
- kontrolu primljenih obaveštenja,
- slanje obaveštenja korišćenjem odgovarajuće opcije iz glavnog pregleda.
Pravovremeno upravljanje plaćanjima veoma je korisno za naknadnu izradu analiza u okviru modula Novčani tok (Cash Flow), posebno kada su podaci grupisani po bankama.
Na taj način moguće je pratiti trendove i raspoloživost sredstava ne samo na nivou ukupnog novčanog toka, već i proceniti stanje pojedinačnih bankovnih računa i potencijalna prekoračenja po računima preduzeća.