Crea pagamenti fornitore
La form si trova in Tesoreria > Pagamenti > Crea pagamenti fornitore e consente la creazione di una nuova distinta di pagamento. La stessa maschera viene utilizzata anche per l'apertura in modifica o visualizzazione di una distinta già salvata.
Dalla form di ricerca è possibile creare un nuovo documento mediante il pulsante > Nuovo pagamento oppure aprirne uno esistente per visualizzarlo e/o modificarlo.
Come creare una distinta di pagamento
Clicca per i passaggi fondamentali:
- Seleziona il Tipo di pagamento della distinta dal primo campo a discesa.
- I campi seguenti vengono compilati automaticamente:
- Anno: propone l'anno attuale del sistema.
- Numero distinta: numerazione progressiva della distinta.
- Data emissione: propone la data odierna.
- Compila i campi obbligatori della testata:
- Banca: inserire il codice di sottoconto dell'anagrafica banca sulla quale emettere la distinta.
- Conto corrente: compilato automaticamente sulla base dell'anagrafica banca collegata al sottoconto.
- Note iniziali: campo libero per eventuali annotazioni (non utilizzato nello standard).
- Note finali: utilizzato nella contabilizzazione per valorizzare la descrizione del movimento contabile della banca.
- Imposta eventuali opzioni aggiuntive:
- Imponi questa data valuta beneficiario: definisce la data valuta del beneficiario nel tracciato telematico.
- Controlla i flag di stato della distinta:
- Stampato: non gestito automaticamente dal programma.
- File emesso: aggiornato automaticamente dopo la creazione del file telematico.
- Seleziona le partite da pagare:
- Premi il pulsante > Crea un pagamento dalle partite per selezionare le partite contabili da chiudere.
- Attenzione all'uso del flag visualizzazione partite percipienti: la gestione del pagamento deve avvenire dal modulo percipienti.
- Il flag Imponi banca d'appoggio dall'anagrafica del fornitore permette di utilizzare la banca predefinita nel fornitore.
- Modifica, se necessario, i valori di pagamento in griglia.
- È possibile inserire pagamenti parziali o aggiungere righe manuali.
- Attenzione: l'aggiunta manuale può causare discrepanze nel saldo contabile se non gestita correttamente.
- Controlla le Note in griglia: vengono compilate automaticamente con i riferimenti delle partite pagate e saranno riportate in contabilità generale.
Sulla testata della distinta è presente un flag Autorizzato per consentire la creazione del tracciato XML ed eseguire il pagamento. Il flag memorizza l'utente e la data di autorizzazione. Può essere attivato di default accedendo alla form Parametri pagamenti fornitori e attivando il flag Autorizzato di default.
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Premi il pulsante Creazione file SEPA per generare automaticamente un tracciato .xml della lista dei pagamenti ed archiviarlo automaticamente nel documentale. Puoi scaricare il file dal documentale per la successiva impostazione sui sistemi corporate banking, anzichè dover reinserire i pagamenti manualmente. (sono disponibili, tramite i relativi pulsanti, anche tracciati per l'esportazione i file SEPA per bonifici esteri, file per autorizzazione di pagamento RiBa o altri effetti passivi, file per esportazione dei pagamenti verso Piteco, un software verticale per la tesoreria).
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Premi il bottone Documenti, nel gruppo Document manager per accedere al documentale con l'allegato .xml Da dentro la form del documentale premi poi il bottone Salva allegato per scaricare la copia sul PC locale.
Pulsanti specifici
Nuovo pagamento: Inserisce manualmente una riga di pagamento fornitore.
Salva: Salva la testata della distinta dopo aver inserito il tipo di pagamento e il sottoconto di banca.
Cancella pagamenti selezionati: Cancella i pagamenti fornitori creati manualmente o da creazione pagamento da partite.
Crea un pagamento dalle partite: Attivabile dopo il salvataggio della testata, acquisisce i dati dall'archivio partite.
Documenti: Pulsante per il collegamento alla gestione documentale.
Creazione file SEPA / SEPA Estero / Piteco / Pagamento Effetti: pulsanti per l'esportazione del relativo tracciato specifico
Contabilizzazione / Ripristina contabilizzazione: pulsanti per eseguire, direttamente dalla presente form, la contabilizzazione della distinta oppure il ripristino della contabilizzazione stessa. La contabilizzazione avviene in base alla riga (o sulle righe) selezionate. Quando si preme la contabilizzazione appare un popup per l'impostazione di tutti i parametri relativi laa scrittura contabile da generare (ata causale contabile eccetera). E'presente un flag particolare, Esegui la contabilità per tutte le righe di pagamento, il quale, se impostato, fa contabilizzare tutti i dettagli della distinta di pagamento (quelli non già contabilizzati chiaramente), mentre se disattivato verranno contabilizzate solo le righe preselezionate con il mouse prima di premere il pulsante.
Il rollback, invece, esegue solo in riferimento alla riga selezionata.
La contabilizzazione viene tracciata nella procedura di Contabilizzazione pagamenti fornitore, in modo da permettere di fare il rollback anche da questa, volendo.
Il SEPA ha introdotto in alcuni casi un controllo di corrispondenza tra l'intestatario del conto corrente e la ragione sociale del Creditore destinatario del bonifico. Per superare questo controllo in casi di discrepanza el dato legato alla codifica dell'anagrafica è possibile utilizzare un Indirizzo alternativo con apposito flag Utilizzato in SEPA
permette di selezionare da una lista fissa pre-caricata una tipologia di servizio per i bonifici quali a esempio Istantaneo , Pago PA, Urgente eccetera da riportare nel tracciato telematico xml.
Il valore di default è impostato tramite i Parametri Pagamenti fornitori.