Contabilizzazione Pagamenti Fornitore
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Da questa maschera è possibile contabilizzare i pagamenti inseriti nelle distinte precedentemente create.
In alternativa è possibile usare la procedura integrata Creazione Automatica Pagamenti Fornitori, che genera la distinta e contabilizza i pagamenti allo stesso tempo.
Come contabilizzare i pagamenti
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Utilizza la parte superiore della maschera con i filtri per ricercare i pagamenti creati ma non ancora contabilizzati:premi il bottone Ricerca, nella griglia saranno visualizzati tutte le righe di dettaglio dei pagamenti presenti nelle varie distinte, che potrebbero quindi essere contabilizzate parzialmente. La situazione normale, comunque, prevede di filtrare con i riferimenti della distinta e contabilizzarla in blocco.
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Inserisci in basso i dati di gestione dell'operazione: la Causale di contabilità da utilizzare per la registrazione, le Date di registrazione e competenza. Se espandi la sezione puoi scegliere un criterio di raggruppamento per la scrittura contabile.
L'opzione di default, raggruppamento banca, consente di rilevare una registrazione per ogni sottoconto banca di uscita, che è la gestione migliore al fine di semplificare la riconciliazione dei movimenti bancari dalle stampe degli estratti conto. In alternativa è disponibile un raggruppamento per sottoconto fornitore e un'opzione di registrazione dettagliata pagamento per pagamento (Non raggruppare).
Il sottoconto di rilevazione degli abbuoni attivi e passivi inseriti in distinta è proposto sulla base del sottoconto sopravvenienze attive presente nei parametri di contabilità.
Data e numero documento sono opzionali da inserire come riferimenti della testata della registrazione (potrebbe essere il numero/data distinta).
Il flag chiusura partita (proposto di default, da non togliere) gestisce correttamente il pagamento nello scadenziario.
Se la causale contabile prevede la gestione della data valuta banca e all'interno dell'anagrafica banche è stato definito un numero di giorni per il suo calcolo in relazione alla causale contabile utilizzata, il campo sarà gestito in automatico nella registrazione risultante.
- Premi il bottone Contabilizza per avviare la procedura
La scheda di ripristino
consente di visualizzare la registrazione contabile attraverso un doppio click nella sezione relativa alle registrazioni, così come l'annullamento parziale/totale delle operazioni di pagamento selezionate. L'annullamento sarà possibile solo se il periodo è ancora modificabile (stampa libro giornale e chiusura conti non eseguite).
Pulsanti specifici
Ricerca Ricerca la lista delle registrazioni contabili eseguite.
Rollback Contabilizzazione Il pulsante esegue il ripristino dell'intera contabilizzazione selezionata.
Rollback Registrazioni contabili Il pulsante esegue il ripristino delle singole registrazioni contabili selezionate.