Gestión F24
Compilación automática
La creación del modelo F24 prevé la carga de un nuevo modelo dentro del cual los datos de encabezado se completan en base a la información ingresada en la tabla Sociedad. El periodo de IVA y el periodo de retención (compuestos por los dos campos mes / año) se proponen como el mes actual: pueden ser modificados para seleccionar el mes de referencia (tanto para los datos del IVA por pagar como para las retenciones a cuenta por pagar).
En particular, en lo que respecta a las liquidaciones de IVA, se buscará el periodo almacenado en la pantalla Pagos IVA presente en contabilidad general (donde se almacenan automáticamente los valores de la liquidación al momento de su impresión definitiva: se permite una carga manual del valor).
Es posible elegir procesar solo los datos de IVA o solo los datos de las retenciones eliminando los datos de los campos (periodo y año de referencia) de la información que no interesa.
Una vez guardados los datos de encabezado se activará el botón Proponer valores, que completará las distintas filas de la primera ficha erario.
Una vez completadas manualmente también todas las demás secciones de la declaración, según sea necesario, configurado el pagador/firmante y la ruta de creación del archivo, será posible ejecutar la creación del archivo con el botón correspondiente, que creará un archivo con el nombre estructurado como 'NIT sociedad' + '' + 'Número de declaración' + '' + 'Fecha de declaración' con extensión F24. En caso de faltar datos obligatorios se devolverá un mensaje de error explicativo y el archivo no será creado.
Es posible anular la creación del archivo con el botón específico de gestión.
Mediante el botón Crear archivo telemático es posible crear el archivo que será enviado a la Agencia Tributaria a través de los canales apropiados (por ejemplo, Entratel). El archivo se archiva automáticamente en Documental y puede ser visualizado y descargado localmente mediante el botón y la lista desplegable Documentos, presente en la barra de menú.
Para la creación del archivo se requiere la presencia (podría devolverse un mensaje de aviso) de dos conectores Bizlink denominados F24 (Gestionado por el servicio con autenticación) y F24Errors, de tipo Folder Output y con enlace al partner AgeEnt, Flujo AgeEnt, Operación de flujo y documento de flujo F24 (F24Errors para el segundo)
Contabilización
En el encabezado del modelo es posible completar los campos para los eventuales Gastos bancarios y para la cuenta bancaria de Banco de pago. En este punto es posible pulsar el botón Contabilización para generar automáticamente el asiento que refleja la salida bancaria y la reversión de las cuentas (alimentadas automáticamente), donde se ha registrado la deuda por las retenciones a cuenta y por el IVA por pagar (por ejemplo, cuentas comúnmente denominadas Erario c/retenciones a cuenta y Erario C/IVA).
Las cuentas utilizadas automáticamente para registrar la deuda de IVA y la deuda por las retenciones a cuenta se configuran, respectivamente, en los parámetros de contabilidad en lo que respecta al IVA, y en la tabla Tipos de retención para las retenciones a cuenta, cuentas por defecto que pueden haber sido sobrescritas en la fase de contabilización del pago de honorarios
| Función | Significado |
|---|---|
| Guardar | Guarda el modelo en uso. |
| Proponer valores | Recupera los datos de los pagos de IVA y de las retenciones de los honorarios pagados. |
| Nuevo detalle | Sitúa el cursor en la cuadrícula de ingreso de detalles. |
| Eliminar detalle | Elimina la fila de detalle seleccionada. |