Introducción
El módulo de partidas en Fluentis ERP gestiona las posiciones deudoras y acreedoras, facilitando el seguimiento de cobros y pagos. Accesible mediante Administración > Partidas > Partidas, permite crear, modificar y agrupar partidas manualmente o automáticamente desde los asientos contables.
Funcionalidades principales
- Gestión de Partidas: Creación, modificación y bloqueo/desbloqueo de partidas con trazabilidad automática de fecha y usuario.
- Vinculación con el Cash Flow: Asociación automática a subcuentas bancarias y uso de la fecha prevista para previsiones financieras precisas.
- Agrupación y División: Posibilidad de agrupar o dividir partidas para una gestión simplificada.
- Vinculación contable: Enlace de las partidas generadas manualmente con los asientos contables, manteniendo la alineación de datos.
Reportes disponibles
- Extracto de partidas abiertas: Muestra el estado de las partidas abiertas por cada cliente o proveedor.
- Informe de Antigüedad (Aging Report): Divide las partidas en vencidas y por vencer, facilitando la evaluación de los flujos.
- Vencimientos Clientes/Proveedores: Monitorea los vencimientos según diferentes parámetros (fecha, estado, tipo de documento).
- Cartas de cobro: Automatiza el envío de avisos de vencimiento para las partidas vencidas.
- Diferencia partidas y saldo contable: Verifica discrepancias entre saldo contable y saldo de partidas.
Procedimientos principales
- Compensación de partidas>: Saldar partidas entre clientes y proveedores, cerrando posiciones abiertas.
- Cálculo de intereses por mora: Gestión automática de intereses por retrasos en los pagos.
- Creación automática de avisos: Generación masiva de avisos para las partidas vencidas.
- Vinculación de asientos contables: Asociación entre partidas y asientos contables para un control completo.
- Gestión de pagos asociados: Creación de nuevas partidas a partir de pagos ya existentes.
Los vínculos: el módulo recibe los datos desde el módulo administrativo mediante la apertura automática de partidas, según las condiciones de pago, en el momento de registro contable o de contabilización automática de facturas de compra o venta.
Tablas necesarias para utilizar el módulo:
- Numeración de partidas
- Estado de partidas
- Tipos de aviso
- Tipo de compensación
- Tipos de pago
- Soluciones de pago
Conclusiones
El módulo proporciona herramientas completas para la gestión y automatización de partidas abiertas, con funciones avanzadas para el seguimiento de vencimientos y la recuperación de créditos, mejorando el control de la liquidez de la empresa.