Uvod

Modul otvorenih stavki u Fluentis ERP upravlja dugovanjima i potraživanjima, olakšavajući praćenje uplata i prihoda. Dostupan putem Administracija > Dospijeća plaćanja, omogućuje izradu, izmjenu i grupiranje stavki ručno ili automatski iz računovodstvenih dokumenata.

Glavne funkcionalnosti

Upravljanje otvorenim stavkama: Kreiranje, izmjena i zaključavanje/otključavanje otvorenih stavki uz automatsko praćenje datuma i korisnika. Povezivanje s novčanim tokom: Automatska povezanost s bankovnim kontima i korištenje predviđenog datuma za točne financijske prognoze.
Grupiranje i podjela: Mogućnost grupiranja ili razdvajanja otvorenih stavaka za pojednostavljeni rad.
Računovodstvena povezanost: Povezivanje ručno kreiranih otvorenih stavaka s računovodstvenim knjiženjima, održavajući usklađenost podataka.

Dostupni izvještaji

Konto kartica otvorenih stavki: Prikazuje stanje otvorenih stavki za svakog klijenta ili dobavljača. Izvještaj dospijeća Kupaca/Dobavljača (Aging Report): Razdvaja stavke na one koje za koje je prošao rok i one koje dolaze, kako bi se procijenili novčani tokovi. Pregled otvorenih stavaka kupaca/dobavljača: Praćenje rokova temeljenih na različitim parametrima (datum, status, tip dokumenta). Opomene za zakašnjelo plaćanje: Automatizira slanje opomena za nepodmirene stavke. Razlika između glavne knjige i otvorenih stavki: Provjerava eventualne nejednakosti između računovodstvenog zapisa i stavki.

Glavne procedure

Kompenzacija otvorenih stavaka: Izravnavanje otvorenih stavaka između kupaca i dobavljača, sa zatvaranjem otvorenih pozicija. Izračun zakašnjenih Kamata: Automatsko upravljanje kamatama za kašnjenja u plaćanjima. Automatsko izdavanje opomena: Masovno generiranje podsjetnika za neplaćene otvorene stavke. Povezivanje računovodstvenih zapisa: Povezivanje otvorenih stavaka s računovodstvenim zapisima za potpunu kontrolu. Upravljanje povezanim plaćanjima: Kreiranje novih otvorenih stavaka na temelju već postojećih plaćanja.

Povezivanja: Modul prima podatke iz administrativnog modula putem automatskog otvaranja otvorenih stavaka, na temelju uvjeta plaćanja, tijekom računovodstvenog knjiženja ili automatskog knjiženja ulaznog ili izlaznog računa.

Potrebne tablice za korištenje modula:

• Numeracija otvorenih stavaka
• Stanje otvorenih stavaka
• Tipovi opomena
• Tip kompenzacije
• Tipovi plaćanja
• Rješenja plaćanja

Zaključci

Modul pruža potpune alate za upravljanje i automatizaciju otvorenih stavaka, s naprednim funkcijama za praćenje roka plaćanja i naplatu potraživanja, poboljšavajući kontrolu poslovne likvidnosti.