Uvod
Modul obuhvata funkcionalnosti za pretragu, unos i izmenu računovodstvenih zapisa/knjiženja, kao i povezanih poreskih evidencija.
Pomoću ovog modula moguće je potpuno upravljanje finansijskim računovodstvom.
Računovodstveni zapisi (knjiženja/promet) nastaju automatski kroz procedure knjiženja dokumenata iz prodaje i nabavke ili se unose direktno, odnosno ručno.
Iz modula je omogućen pristup pregledu bilansa, prikazu konta, kao i pokretanju različitih izveštaja, grupisanih u tri kategorije:
- Računovodstveni: bilansi, izvodi konta, računovodstveni pregledi i ostali detaljni izveštaji.
- Poreski: računovodstvene knjige, PDV knjige i obračun PDV-a.
- Analitičko računovodstvo: pregled prometa centara troškova povezanih sa računovodstvenim zapisima.
Procedure
Procedure modula omogućavaju:
- obračun i knjiženje dokumenata usklađivanja,
- automatsko zatvaranje i ponovno otvaranje konta,
- obračun kursnih razlika na kraju godine (valutno usklađivanje),
- upravljanje privremenim zapisima,
- ponovno numerisanje PDV protokola.
Pre nego što se započne sa unosom ili knjiženjem dokumenata, potrebno je proveriti da li su svi podaci i parametri modula ispravno podešeni.
Računovodstveni podaci koriste se i u modulu za kontroling za obradu međugodišnjih odnosno privremenih zatvaranja, kao i za obradu svih knjiženja centara troškova povezanih sa njima.
Modul je тесно povezan sa blagajnom, sa kojom razmenjuje podatke i preuzima računovodstvena knjiženja generisana automatskim procedurama za evidentiranje različitih finansijskih događaja povezanih sa blagajničkim poslovanjem (bankovni transferi, aktivni portfolio i sl.).
Jedna od najvažnijih karakteristika modula računovodstvenih zapisa jeste njegova logika zasnovana na računovodstvenim šablonima, koji se mogu u potpunosti prilagoditi radi definisanja sopstvenih računovodstvenih modela.