Bilans perioda
Ovaj izveštaj predstavlja osnovni prikaz bilansa preduzeća, pri čemu su podrazumevano prikazane četiri osnovne grupe: Aktiva, Pasiva, Rashodi i Prihodi.
Izveštaj uzima u obzir isključivo računovodstveni datum obračuna definisan u zaglavlju knjiženja, nezavisno od datuma evidentiranja knjiženja u dnevniku.
Treba imati u vidu da se datumi obračuna za bilansna konta vode odvojeno od ekonomskog obračunskog perioda.
Na ovaj način moguće je, i preporučuje se, da ekonomski period obuhvata tekuću poslovnu godinu (na primer 01.01.2018. – 31.12.2018.), dok se početni datum obračuna za finansijsko računovodstvo postavi na datum poslednjeg otvaranja konta (na primer 01.01.2017.) ukoliko prethodna poslovna godina još nije zatvorena.
Ovakvo podešavanje omogućava dobijanje ispravnih salda tekuće godine, jer bi u suprotnom početna stanja bila izostavljena standardnim filtriranjem.
Dostupno je više različitih izgleda izveštaja, uključujući prikaz sa suprotnim stranama (duguje/potražuje) i prikaz sa grupisanjem po kontima i nivoima kontnog plana. Željeni izgled bira se iz padajućeg menija u gornjem levom uglu.
Prikaži iznose sa negativnim predznakom: kada je opcija uključena, svaki podkonto prikazuje se u okviru svoje vrste konta (prema klasifikaciji konta), pri čemu će saldo biti prikazan sa negativnim predznakom ukoliko pripada suprotnoj strani. Ako opcija nije uključena (podrazumevano stanje), podkonto će biti prikazan u delu izveštaja koji odgovara njegovom saldu.
Detalji matičnih podataka: podrazumevano se ne prikazuju detalji podkonta kupaca, dobavljača i agenata. Aktiviranjem ove opcije prikazaće se detaljni podaci za te podkonte.
Isključi privremena konta: privremena konta se standardno prikazuju na kraju odeljaka Aktiva i Pasiva. Aktiviranjem ove opcije ona neće biti prikazana u izveštaju. Treba imati u vidu da privremena konta nikada ne učestvuju u automatskom zatvaranju i ponovnom otvaranju konta.
Poređenje sa prethodnom godinom: prikazuje dodatnu kolonu sa stanjem za isti period prethodne poslovne godine.
Isključi predložak: ukoliko izveštaj obuhvata knjiženja zatvaranja konta, potrebno je isključiti odgovarajući predložak knjiženja kako bi se dobio stvarni bilans. Ako se ova opcija ne koristi, rezultat će biti bilans sa nuliranim saldima (osim privremenih konta), što može poslužiti kao kontrola uspešno izvršenog postupka zatvaranja konta.
U izveštaj je moguće uključiti i knjiženja nastala iz privremenih knjiženja.