Introduzione
Il modulo delle partite aperte in Fluentis ERP gestisce le posizioni debitorie e creditorie, facilitando il monitoraggio dei pagamenti e degli incassi. Accessibile tramite Amministrazione > Partite > Partite, permette di creare, modificare e raggruppare partite manualmente o automaticamente dalle scritture contabili. Funzionalità Principali
Gestione Partite: Creazione, modifica e blocco/sblocco delle partite con tracciamento automatico di data e utente. Collegamento con il Cash Flow: Associazione automatica a sottoconti bancari e utilizzo della data prevista per previsioni finanziarie accurate. Accorpamento e Suddivisione: Possibilità di raggruppare o suddividere partite per una gestione semplificata. Collegamento Contabile: Collegamento delle partite create manualmente con le scritture contabili, mantenendo allineamento tra dati.
Stampe Disponibili
Estratto Conto Partite Aperte: Visualizza lo stato delle partite aperte per ogni cliente o fornitore. Report di Aging: Suddivide le partite in scadute e a scadere per valutare i flussi. Scadenziario Clienti/Fornitori: Monitora le scadenze in base a diversi parametri (data, stato, tipo documento). Lettere di Sollecito: Automatizza l’invio di solleciti per le partite scadute. Differenza Saldo Contabile e Partite: Verifica eventuali discrepanze tra saldo contabile e partitario.
Procedure Principali
Compensazione Partite: Bilanciamento delle partite tra clienti e fornitori, con chiusura delle posizioni aperte. Calcolo Interessi di Mora: Gestione automatica degli interessi per i ritardi nei pagamenti. Creazione Automatica Solleciti: Generazione massiva di solleciti per le partite scadute. Collegamento Registrazioni Contabili: Associazione delle partite a scritture contabili per un controllo completo. Gestione Pagamenti Collegati: Creazione di nuove partite a partire dai pagamenti già esistenti.
Collegamenti: il modulo riceve i dati dal modulo amministrativo tramite l'apertura automatica delle partite, in base alle condizioni di pagamento, in fase di registrazione contabile oppure di contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto o vendita.
Tabelle necessarie per utilizzare il modulo:
- Numerazione Partite
- Posizione partite
- Tipi sollecito
- Tipo compensazione
- Tipi pagamento
- Soluzioni di pagamento
Conclusioni
Il modulo fornisce strumenti completi per la gestione e l’automazione delle partite aperte, con funzionalità avanzate per il monitoraggio delle scadenze e il recupero crediti, migliorando il controllo della liquidità aziendale.