Uvod

Modul otvorenih stavki u Fluentis ERP upravlja dugovanjima i potraživanjima, olakšavajući praćenje uplata i prihoda. Dostupan putem Administracija > Stavke > Stavke, omogućuje izradu, izmjenu i grupiranje stavki ručno ili automatski iz računovodstvenih isprava.

Glavne funkcionalnosti

Upravljanje partijama: Kreacija, izmjena i blokiranje/otključavanje partija uz automatsko praćenje datuma i korisnika. Povezivanje s novčanim tokom: Automatska povezanost s bankovnim podračunima i korištenje predviđenog datuma za točne financijske prognoze.
Spajanje i podjela: Mogućnost grupiranja ili razdvajanja partija za pojednostavljeni rad.
Računovodstvena povezanost: Povezivanje ručno kreiranih partija s računovodstvenim knjiženjima, održavajući usklađenost podataka.

Dostupni izvještaji

Izvod stanja otvorenih stavki: Prikazuje stanje otvorenih stavki za svakog klijenta ili dobavljača. Izvještaj o starenju (Aging Report): Razdvaja stavke na one koje su prošle rok i one koje dolaze, kako bi se procijenili novčani tokovi. Kalendar plaćanja klijenata/dobavljača: Praćenje rokova temeljenih na različitim parametrima (datum, status, tip dokumenta). Pisma za opomenu: Automatizira slanje opomena za nepodmirene stavke. Razlika između računovodstvenog salda i stavki: Provjerava eventualne nesuglasice između računovodstvenog salda i stavki.

Glavne procedure

Kompenzacija Partija: Izravnavanje partija između kupaca i dobavljača, s zatvaranjem otvorenih pozicija. Izračun Zakašnjenih Kamata: Automatsko upravljanje kamatama za kašnjenja u plaćanjima. Automatsko Kreiranje Podsjetnika: Masovno generiranje podsjetnika za neplaćene partije. Povezivanje Računovodstvenih Evidencija: Povezivanje partija s računovodstvenim zapisima za potpunu kontrolu. Upravljanje Povezanim Plaćanjima: Kreiranje novih partija na temelju već postojećih plaćanja.

Povezivanja: Modul prima podatke iz administrativnog modula putem automatskog otvaranja partija, na temelju uvjeta plačanja, tijekom računovodstvene registracije ili automatske kontabilizacije računa za kupovinu ili prodaju.

Potrebne tablice za korištenje modula:

• Numeracija partija
• Pozicija partija
• Tipovi opomena
• Tip kompenzacije
• Tipovi plačanja
• Rješenja za plačanje

Zaključci

Modul pruža potpune alate za upravljanje i automatizaciju otvorenih partija, s naprednim funkcijama za praćenje roka plačanja i naplatu potraživanja, poboljšavajući kontrolu poslovne likvidnosti.