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TESORERIA

Funzionalità​

L'area Tesoreria di Fluentis ERP presenta una serie di moduli e procedure che consentono all'azienda di analizzare l'andamento dei flussi finanziari previsti, valutarne la rischiosità, e gestirne la comunicazione con gli istituti di credito sia in entrata che in uscita.

A queste funzionalità di monitoraggio ed analisi, si affiancano varie procedure per la gestione corrente e quotidiana delle operazioni di pagamento e incasso, di emissione e presentazione al salvo buon fine o all'incasso di effetti e ricevute bancarie, di anticipo fatture di vendita press la banca.

Il modulo dialoga strettamente con l'Amministrazione e permette pertanto di leggere le partite aperte dello scadenziario al fine di generare i pagamenti ed i bonifici da eseguire, oppure di emettere gli effetti e le ricevute bancarie.

Quando il dato viene elaborato, le stesse procedure premettono di generare in automatico le scritture contabili per la rilevazione dei vari incassi e pagamento oppure per l'emissione, presentazione ed incasso di effetti e Ri.Ba.

Dettaglio Funzionalità​

Cash Flow​

per eseguire analisi preventive del flusso di cassa potenziale, consentendo di creare diversi scenari includendo o escludendo alcune tipologie di flusso finanziario (es. con o senza gli ordini clienti, per un CF più o meno consolidato)

Completo di

Scadenze extracontabili

per integrare manualmente il cahsflow con flussi previsionali extra sistema

Stampa analitica cashflow

per la rappresentazione completa dei risultati futuri attesi

Anticipo Fatture​

Modulo specifico per l'anticipazione bancaria sulla fatturazione (solitamente estera)

Portafoglio Effetti​

per l'emissione, la presentazione , l'incasso di effetti e ricevute bancarie e le relative rilevazioni contabili, oltre alla gestione e relative scritture contabili degli effetti insoluti

Creazione effetti dalle Fatture

Creazione effetti dalle Partite

Pagamenti Fornitori​

per la gestione delle distinte di Bonifico, SDD, e Avvisi Ri.Ba. passivi e la relativa rilevazione contabile in automatico

Blocco partite passive

gestione massiva del blocco autorizzazione al pagamento delle partite passive

Gestione appoggio pagamenti

gestione dei dati degli appoggi bancari previsti per i pagamenti

Conti Correnti Bancari​

per l'importazione delle liste movimenti bancari telematiche e la loro riconciliazione con la contabilità, oppure per sfruttarli nella generazione delle scritture

Rischio Cliente​

per la gestione del fido sulle forniture a credito ed il monitoraggio o blocco a fronte del superamento del limite imposto, l'analisi dell'esposizione al rischio di credito tramite vari pannelli ed indici

Lock manager per autorizzare lo sconfinamento

Esposizione clienti

Gestione Rimesse

Per il controllo tempi medi nel ritardo pagamenti

DocFinance e Piteco​

per la gestione dell'importazione ed esportazione dati verso i maggiori e più diffusi software verticali per la tesoreria.

Dati di Base​

Attenzione

Prima di utilizzare le funzionalità disponibili occorre gestire una serie di dati di base: essi sono suddivisi in due macro gruppi, Tabelle e Parametri.

In alternativa è disponibile la procedura di Fast Start descritta di seguito.

Procedura di Fast Start​

Fast Start

Anche l'area Tesoreria può essere configurata come ambiente FastStart totalmente pronto all'uso e permettere un utilizzo immediato.

Flusso di inserimento dei dati​

Benchè sia possibile l'inserimento manuale di dati quali ad esempio la creazione di una ricevuta bancaria o di una distinta di bonifico, solitamente si ricorre a procedure automatiche di creazione (esempio creazione effetti dalle partite o dalle fatture) o di predisposizione dei pagamenti a partire dalle partite aperte.

Si ricorre inoltre generalmente a procedure automatiche di contabilizzazione del portafoglio o dei bonifici eseguiti.

Altre funzionalità risultano invece elaborazioni del software a partire dai dati presenti, es. il Cashflow con la procedura dui creazione automatica, (benchè esista la possibilità di crearlo manualmente richiamando i flussi finanziari uno ad uno, raramente utilizzato) oppure i dati estratti dal modulo Rischio cliente.

Flusso di lavoro tipico area tesoreria​

  • Procedure "Correnti":

    • esecuzione dei pagamenti fornitori leggendo le partite aperte e contabilizzazione automatica del pagamento stesso con chiusura partite
    • emissione di effetti attivi (frequentemente ricevute bancarie) leggendo le fatture o le partite aperte e contabilizzazione automatica dell'emissione
    • creazione di distinte di presentazione effetti (Ri.Ba.) l salvo buon fine o all'incasso ed esportazione del file telematico per l'invio alla banca; contabilizzazione automatica della presentazione
    • incasso degli effetti al salvo buon fine (giroconto automatico)
    • eventuale emersione insoluto con riapertura del credito cliente, contabilizzazione automatica
    • creazione di distinte di presentazione fatture allo sconto leggendo le scadenze delle fatture, contabilizzazione automatica dell'anticipo e del successivo incasso completo

  • Procedure "On demand":

    • Elaborazione cashflow leggendo i dati presenti a sistema (saldi, partite, documenti ciclo attivo e passivo, effetti, documenti di conto lavoro e produzione)
    • Elaborazione di statistiche di utilizzo fidi clienti o ritardo pagamenti