Vencimientos Clientes / Proveedores
Desde este formulario es posible definir todos los parámetros preliminares y lanzar la impresión del vencimientos clientes / proveedores.
El formulario es igual al presente para el lanzamiento de otras impresiones basadas en la elaboración de partidas abiertas, sin embargo algunos campos podrían no ser utilizados o pertinentes a la impresión específica en cuestión.
En la parte superior del formulario hay varios filtros sobre los datos de origen:
Cuenta: filtro principal sobre los subcuentas de clientes / proveedores. Si no se ingresa ningún dato, el vencimientos será elaborado sobre todas las cuentas de clientes y proveedores. Es posible ingresar solo la cuenta principal (sin subcuenta) para obtener únicamente los clientes (o solo los clientes de Italia por ejemplo) o solo los proveedores.
Desde / Hasta Fecha de vencimiento: filtro sobre la fecha de vencimiento almacenada dentro de la partida (elaborada en la fase de apertura a partir de las condiciones de pago, salvo cambios realizados manualmente).
Estado de la partida: el filtro se propone por defecto en el estado Abiertas (que también incluye las Vencidas y Parcialmente Abiertas), puede ser modificado (llevándolo a partidas cerradas o vencidas o parcialmente abiertas, etc. para extraer únicamente un solo tipo) o bien dejarse vacío para proponer todas las partidas.
Posición de la partida: la combo box del filtro está vinculada a la tabla Posición Partidas (utilizada para atribuir a las partidas categorías libremente codificables).
Pag.: filtro sobre el tipo de pago almacenado dentro de la partida (elaborada en fase de apertura a partir de las condiciones de pago, salvo modificaciones manuales).
Cod. Doc.: filtro sobre el código del tipo de documento asociado a la partida en fase de apertura (ejemplo: Factura, nota de crédito, recibo fiscal, etc.).
Divisa: filtro sobre la moneda en la que se denominan las partidas (en la impresión también se mostrarán los importes equivalentes en Euro).
Agente: filtro sobre el agente vinculado a la partida (solo lado cliente).
Banco: filtro sobre el banco de canalización vinculado a la partida en fase de apertura (campo Subcuenta de pago dentro de la partida).
Proyecto: (antes orden de trabajo): filtro sobre el proyecto vinculado a la partida.
Desde / Hasta Año de la partida; Desde / Hasta Nº de partida: filtro sobre el año y el número de la partida (también estos, campos presentes dentro de las partidas).
Departamento: filtro sobre la división (operativo si hay más divisiones en la base de datos).
Parámetros de visualización
Partidas abiertas al: este campo, propuesto por defecto al abrir la pantalla igual a la fecha actual, puede ser modificado para obtener la situación de las partidas abiertas (u otras partidas con uno de los otros estados seleccionables en el campo Estado de la Partida) tal y como se presentaban en una fecha determinada.
Ejemplo: si una factura de compra fechada el 1 de junio abrió una partida con vencimiento el 1 de julio y el 28 de junio se registró el pago de esa partida, si elaboramos el vencimientos de proveedores con la fecha de Partidas abiertas al después del 28 (por ejemplo, pedimos el vencimientos al 30 de junio) la partida no será visible ya que está cerrada, pero si pedimos el vencimientos con fecha 20 de julio, por ejemplo, la partida será visible ya que aún estaba abierta en esa fecha.
Partidas y pagos en las fechas: si el check está activo, el campo anterior Partidas abiertas al tendrá efecto refiriéndose tanto a la fecha de apertura de las partidas como a la fecha de pago; con el check desactivado la fecha mencionada tendrá efecto solo con referencia a la fecha de apertura de las partidas y se considerarán todos los pagos.
Sintética: si el check está activo, oculta en la impresión las columnas adicionales relativas a los detalles de pago, si está desactivado permite mostrar todos los detalles.
Con efectos a vencer: ya que tras la contabilización de la emisión de los efectos activos (pagarés, recibos bancarios, etc.) ocurre una compensación del crédito hacia el cliente y el cierre simultáneo de la partida abierta, activando este check el vencimientos se "rectifica" para tener en cuenta también los efectos a vencer.
Conversión de moneda: al seleccionar una moneda desde la combo box, las partidas serán convertidas a la moneda seleccionada al tipo de cambio del día de referencia (mostrado en la columna de cambio presente en la impresión).
POSIBLES CRITERIOS DE AGRUPACIÓN ACTIVABLES
Nota: Razón social = agrupación basada en la ficha del cliente o proveedor.
Banco = agrupación en función del banco de canalización (ver arriba)
Vencimiento = el agrupamiento se realizará por vencimiento representando en orden cronológico todas las partidas abiertas (obviamente según los criterios de filtro establecidos anteriormente)
ÁREA Días: utilizado solo para la impresión del Reporte de Antigüedad (Aging) y es irrelevante para esta impresión.
