Diferencia entre saldo contable y partidas abiertas
La impresión que se puede generar desde este formulario corresponde al contenido de la visualización en pantalla obtenible con el formulario Diferencia partidas abiertas saldo contable.
De manera similar a la visualización en pantalla, el objetivo de esta impresión es buscar las diferencias (descuadres) entre los saldos contables y los saldos del auxiliar para cada cliente y proveedor, con el fin de corregirlas. Dichas diferencias pueden originarse por errores en la gestión del auxiliar o de los asientos contables (falta de alineación entre movimiento contable y apertura de partidas o cobro/pago y cierre de partida).
En el caso de los perceptores, si se adopta el criterio de exposición de las partidas abiertas netas de la retención de impuestos (en los parámetros del tipo de retención de impuestos), las diferencias que se evidenciarán deben ser ignoradas (y no se deben considerar como errores), teniendo en cuenta además que serán corregidas al momento del pago de la compensación y del cierre de la respectiva partida.
Cuenta: filtro principal para extraer solo un subcuenta de cliente o proveedor. Si no se filtra, se mostrarán los subcuentas de todos los clientes y proveedores que presenten diferencias.
Desde/Hasta Fecha de registro: filtro sobre las fechas de registro contable.
Excluir partidas cerradas: activando la casilla se ignorarán las partidas en estado Cerrada.
Detalles: activando esta casilla los resultados se desglosarán (en lugar de agruparse), resaltando la posible diferencia para cada movimiento contable individual respecto a la partida asociada (o al pago correspondiente en caso de movimiento de cobro o pago);
Visualizar solo los subcuentas / registros con diferencia distinta de cero: la casilla (recomendada) activa permite resaltar solo los subcuentas que presentan diferencias por corregir, ocultando aquellos que resultan correctos.
Agrupar por moneda de la compañía: la casilla activa determina la visualización de los movimientos en moneda de acuerdo con la moneda de la compañía. Por ejemplo, los movimientos en USD se mostrarán y convertirán en euros.