Razlika između otvorenih stavki i glavne knjige
Iz ovog obrasca moguće je pokrenuti izveštaj koji odgovara sadržaju prikaza dostupnog u formi Razlika između otvorenih stavki i glavne knjige.
Svrha ovog izveštaja je pronalaženje razlika između stanja otvorenih stavki i stanja glavne knjige za svakog kupca i dobavljača, kako bi se te razlike mogle ispraviti. Razlike mogu nastati usled grešaka u vođenju glavne knjige ili računovodstvenih knjiženja (neusklađenost između računovodstvenog knjiženja i otvaranja otvorene stavke, odnosno između naplate/plaćanja i zatvaranja otvorene stavke).
U slučaju primaoca naknade, ako je primenjen kriterijum prikaza otvorenih stavki umanjenih za porez po odbitku (u parametrima vrste poreza po odbitku), prikazane razlike treba zanemariti (ne smatraju se greškama), jer će biti automatski eliminisane prilikom isplate naknade i zatvaranja odgovarajuće otvorene stavke.
Konto: glavni filter za izbor podkonta kupca ili dobavljača. Ako nije postavljen nijedan filter, biće prikazana sva podkonta kupaca i dobavljača kod kojih postoje razlike.
Od/Do datuma knjiženja: filtriranje prema datumu računovodstvenog knjiženja.
Isključi zatvorene otvorene stavke: aktiviranjem ove opcije zanemaruju se otvorene stavke sa statusom Zatvorena.
Detalji: aktiviranjem ove opcije rezultati se prikazuju detaljno, tako da se eventualna razlika prikazuje za svako pojedinačno računovodstveno knjiženje u poređenju sa povezanom otvorenom stavkom (ili sa povezanim plaćanjem u slučaju knjiženja naplate ili isplate).
Prikaži samo detaljna konta/zapise sa razlikom različitom od nule: (preporučena opcija) kada je aktivna, prikazuju se samo podkonta kod kojih postoje razlike koje je potrebno ispraviti, dok se podkonta bez razlika ne prikazuju.
Grupiši po valuti preduzeća: aktivna opcija omogućava prikaz valutnih knjiženja u valuti preduzeća.