Razlika između dospijeća plaćanja i glavne knjige
Ispis koji se može pokrenuti iz ovog obrasca odgovara sadržaju prikaza na ekranu koji se može dobiti pomoću obrasca Razlika između otvorenih partija i računovodstvenog salda.
Ovaj ispis služi za traženje stavaka (razlika) između stanja otvorenih stavaka i stanja glavne knjige za svakog kupca i dobavljača, s ciljem kako bi se takve stavke ispravile. Ove razlike mogu nastati od pogrešaka u vođenju glavne knjige ili računovodstvenih zapisa (nedostatak usklađenosti između računovodstvenog kretanja i otvaranja stavki ili naplate/plaćanja i zatvaranja stavke).
U slučaju primatelja, ako se primijeni kriterij izlaganja otvorenih partija umanjenih za porez na dohodak (u parametrima tipa poreza na dohodak), razlike koje će biti prikazane trebaju se ignorirati (i ne smatrati greškama), uzimajući u obzir da će biti apsorbirane prilikom plaćanja naknade i zatvaranja odgovarajuće partije.
Račun: Glavni filtar za pregled podkonta kupca ili dobavljača. Bez filtriranja, bit će prikazana podkonta svih kupaca i dobavljača s razlikama.
Od/do Datum zapisivanja: filtriranje datuma računovodstvenog knjiženja
Isključi zatvorene dospjele vrijednosti: aktiviranje zastavice zanemarit će dospijeća u stanju ‘Zatvoreno’.
Detalji: aktiviranjem ove oznake rezultati će biti raščlanjeni ističući moguću razliku za svako pojedinačno računovodstveno kretanje u usporedbi s povezanom stavkom (ili s povezanim plaćanjem u slučaju obračunskog kretanja naplate/plaćanja);
Prikaži samo detaljna konta/ zapise s razlikom različitom od nule: (preporučen) aktivan flag omogućuje da se označe samo podkonta koji imaju razlike koje treba ispraviti. One koji nemaju razlike se ne prikazuju.
Grupiraj po valuti tvrtke: aktivan flag određuje prikaz valutnih kretanja prema valuti poduzeća.