Upravljanje obrascem F24
Automatsko popunjavanje
Prilikom izrade novog obrasca F24, podaci u zaglavlju automatski se popunjavaju na temelju postavki definiranih u tablici Poduzeće.
Razdoblje PDV-a i razdoblje poreza po odbitku (mjesec i godina) prema zadanim se postavkama popunjavaju tekućim mjesecom, ali ih je moguće promijeniti kako bi odgovarali obračunskom razdoblju za koje se podnosi obrazac.
Kod PDV-a sustav automatski preuzima podatke iz forme Uplate PDV-a u području glavne knjige, gdje se pohranjuju podaci konačno obračunanog PDV-a. Vrijednosti je moguće unijeti i ručno.
Ako je potrebno obraditi samo jedan dio obrasca, dovoljno je isprazniti polja razdoblja za dio koji se ne želi uključiti:
- za obradu samo PDV-a isprazniti razdoblje poreza po odbitku
- za obradu samo poreza po odbitku isprazniti razdoblje PDV-a.
Nakon spremanja podataka zaglavlja aktivira se gumb Predloži vrijednosti, koji automatski popunjava retke prve kartice Državni proračun (Erario).
Preostale sekcije obrasca potrebno je, prema potrebi, popuniti ručno.
Nakon odabira obveznika, potpisnika i lokacije za spremanje datoteke moguće je pokrenuti izradu elektroničke datoteke.
Naziv datoteke generira se u sljedećem obliku:
OIB društva_Broj obrasca_Datum obrasca.F24
Ako nedostaju obvezni podaci, sustav prikazuje odgovarajuću poruku i datoteka se neće izraditi.
Izradu datoteke moguće je poništiti odgovarajućom funkcijom.
Pritiskom na gumb Izradi elektroničku datoteku generira se datoteka koja se šalje Poreznoj upravi putem odgovarajućih elektroničkih kanala (npr. Entratel).
Generirana datoteka automatski se arhivira u dokumentnom sustavu te je dostupna za pregled i preuzimanje putem gumba Dokumenti na alatnoj traci.
Za izradu elektroničke datoteke moraju biti konfigurirana dva BizLink konektora:
- F24 (servis s autentifikacijom)
- F24Errors
Oba konektora moraju biti povezana s partnerom AgeEnt, odgovarajućim tijekom (Flow) i dokumentom F24 (odnosno F24Errors za drugi konektor).
Knjiženje
U zaglavlju obrasca moguće je unijeti:
- Bankovne naknade
- Bankovni račun za plaćanje.
Nakon toga moguće je pokrenuti funkciju Knjiženje, koja automatski generira knjiženje:
- isplate s bankovnog računa
- zatvaranja obveze za PDV
- zatvaranja obveze za porez po odbitku.
Konta koja se koriste za automatsko knjiženje određuju se:
- za PDV u Parametrima računovodstva
- za porez po odbitku u tablici Vrste poreza po odbitku.
Konto za porez po odbitku može se promijeniti tijekom postupka Knjiženja plaćanja naknada.
| Funkcija | Opis |
|---|---|
| Spremi | Sprema trenutno otvoreni obrazac F24. |
| Predloži vrijednosti | Preuzima podatke iz obračuna PDV-a i evidentiranih poreza po odbitku. |
| Nova stavka | Postavlja pokazivač na novi redak za unos stavke. |
| Obriši stavku | Briše odabranu stavku iz obrasca. |