Upravljanje obrascem F24
Automatsko popunjavanje
Prilikom kreiranja novog obrasca F24, podaci u zaglavlju automatski se popunjavaju na osnovu podešavanja definisanih u tabeli Preduzeće.
Period PDV-a i period poreza po odbitku (mesec i godina) podrazumevano se popunjavaju tekućim mesecom, ali ih je moguće promeniti kako bi odgovarali obračunskom periodu za koji se podnosi obrazac.
Kod PDV-a sistem automatski preuzima podatke iz forme Uplate PDV-a u oblasti glavne knjige, gde se čuvaju podaci konačno obračunatog PDV-a. Vrednosti je moguće uneti i ručno.
Ako je potrebno obraditi samo jedan deo obrasca, dovoljno je isprazniti polja perioda za deo koji se ne želi uključiti:
- za obradu samo PDV-a isprazniti period poreza po odbitku
- za obradu samo poreza po odbitku isprazniti period PDV-a.
Nakon čuvanja podataka zaglavlja aktivira se dugme Predloži vrednosti, koje automatski popunjava redove prve kartice Državni budžet (Erario).
Preostale sekcije obrasca po potrebi se popunjavaju ručno.
Nakon izbora obveznika, potpisnika i lokacije za čuvanje datoteke moguće je pokrenuti kreiranje elektronske datoteke.
Naziv datoteke generiše se u sledećem formatu:
PIB preduzeća_Broj obrasca_Datum obrasca.F24
Ako nedostaju obavezni podaci, sistem prikazuje odgovarajuću poruku i datoteka neće biti kreirana.
Kreiranje datoteke moguće je poništiti odgovarajućom funkcijom.
Pritiskom na dugme Kreiraj elektronsku datoteku generiše se datoteka koja se šalje Poreskoj upravi putem odgovarajućih elektronskih kanala (npr. Entratel).
Generisana datoteka se automatski arhivira u dokumentnom sistemu i dostupna je za pregled i preuzimanje putem dugmeta Dokumenti na traci sa alatkama.
Za kreiranje elektronske datoteke moraju biti konfigurisana dva BizLink konektora:
- F24 (servis sa autentifikacijom)
- F24Errors
Oba konektora moraju biti povezana sa partnerom AgeEnt, odgovarajućim tokom (Flow) i dokumentom F24 (odnosno F24Errors za drugi konektor).
Knjiženje
U zaglavlju obrasca moguće je uneti:
- Bankarske naknade
- Bankovni račun za plaćanje.
Nakon toga moguće je pokrenuti funkciju Knjiženje, koja automatski generiše knjiženje:
- isplate sa bankovnog računa
- zatvaranja obaveze za PDV
- zatvaranja obaveze za porez po odbitku.
Konta koja se koriste za automatsko knjiženje određuju se:
- za PDV u Parametrima računovodstva
- za porez po odbitku u tabeli Tipovi poreza po odbitku.
Konto za porez po odbitku može se promeniti tokom postupka Knjiženja isplata naknada.
| Funkcija | Opis |
|---|---|
| Sačuvaj | Čuva trenutno otvoreni obrazac F24. |
| Predloži vrednosti | Preuzima podatke iz obračuna PDV-a i evidentiranih poreza po odbitku. |
| Nova stavka | Postavlja kursor na novi red za unos stavke. |
| Obriši stavku | Briše izabranu stavku iz obrasca. |