Parametri

Glavni računovodstveni parametri postupka upravljaju se na ovoj stranici:

Datum registracije i obračuna, predložak plaćanja koji će se koristiti, bankovni podračuni koji će se teretiti i onaj za evidentiranje duga poreza po odbitku (nije obavezno), ako ne postoji, koristit će se podračun upisan u vrstu poreza po odbitku.

Flag zatvaranja dospijeća, predložena prema zadanim postavkama, nikada se ne smije ukloniti (kako bi se upravljalo zatvaranjem dospijeća).

 

Dostupne opcije grupiranja su:

Zadano Pojedinačno zapisivanje (bez flaga Konta grupiranja): u ovom slučaju jedinstvena registracija bit će kreirana s jednim bankovnim kretanjem (kako bi se olakšalo usklađivanje kretanja s bankovnim izvodom), dok će ostali podračuni biti detaljna kompenzacija po kompenzacijama (do veće kontrole kretanja na računu poreza po odbitku). Ako je također postavljena zastavica grupiranja računa, podaci drugih identičnih podračuna koji su premješteni također će biti grupirani zajedno;

Nema grupiranja: u ovom će slučaju svaka naknada imati zasebnu registraciju.

Grupiraj po detaljnom kontu: u ovom slučaju grupiranje će se izvršiti prema primatelju;

 

 

Sljedeći odjeljak, aktivira flag Automatsko generiranje plaćanja dobavljača, omogućuje vam da kreirate uplatnicu u modulu Plaćanja dobavljača, kako biste je ispisali i elektronički poslali praćenje bankovnog prijenosa putem homebankinga. Polja koja se postavljaju su: vrsta uplate slipa, polje tekućeg računa (predlaže ga registar povezan s gore umetnutim bankovnim podračunom), datum izdavanja uplate i mogući datum valute primatelja (ovisno o aktiviranju odgovarajuće zastavice) i moguću završnu bilješku koju treba prijaviti računovodstvu koja odgovara bankovnoj liniji.

 

Funkcija	Značenje
Knjiženje plaćanja	Obavlja knjiženje odabranih plaćanja.