Parámetros

En esta pestaña se gestionan los principales parámetros contables del procedimiento:

Las fechas de registro y periodo de devengo, la causal de pago a utilizar, los subcuentas bancarios a debitar y el de registro de la deuda de la retención (no obligatorio, si no está presente se utilizará la subcuenta insertada en el tipo de retención).

La opción de cierre de partidas, marcada por defecto, nunca debe desmarcarse (para poder gestionar el cierre de partidas).

 

Las opciones de agrupación previstas son:

Por defecto Registro único (sin marcar Agrupar cuentas): en este caso se creará un único registro con un solo movimiento de banco (para facilitar la conciliación de los movimientos con el extracto bancario), mientras que las otras subcuentas estarán detalladas compensación por compensación (para un mayor control de los movimientos en la cuenta de las retenciones). Si también se marca la opción de agrupar cuentas, los datos de las otras subcuentas iguales también serán agrupados;

Sin agrupación: en este caso, cada compensación tendrá un registro separado.

Agrupar por subcuenta: en este caso, la agrupación se realizará por cada percipiente;

 

 

La sección siguiente, activada por la marca en Creación automática de pagos a proveedores, permite crear una orden de pago en el módulo ** Pagos a proveedores **, para luego imprimirla y enviar telemáticamente el archivo de transferencias bancarias vía homebanking. Los campos a configurar son: el tipo de pago de la orden, el campo de cuenta bancaria (se propone el de la ficha maestra vinculada al subcuenta ingresado más arriba), la fecha de emisión del pago y una eventual fecha valor beneficiario (previa activación de la casilla correspondiente), y una nota final opcional que se reflejará en la contabilidad en la fila correspondiente al banco.

 

Función	Significado
Contabilización de pagos	Realiza la contabilización de los pagos seleccionados.