Búsqueda de registros contables
El presente formulario permite buscar los registros contables previamente ingresados y, eventualmente, entrar en modo edición (o visualización) de los mismos seleccionando la fila correspondiente y haciendo doble clic.
Botones específicos en la Ribbon Bar
Buscar: permite iniciar la búsqueda de los registros contables ingresados según los filtros establecidos.
Nuevo: permite ingresar un nuevo registro contable.
Modificar: permite modificar un registro contable previamente ingresado.
Visualizar: permite visualizar un registro contable previamente ingresado. En esta situación los datos NO son editables.
Eliminar: permite borrar un registro contable previamente ingresado. En algunos casos, la operación será impedida (por ejemplo, si una factura fue contabilizada automáticamente), solicitando realizar la operación de Rollback (Restauración), conectada al procedimiento con el que fue creado el registro.
Documento origen: permite llamar el documento de origen del que se generó el registro contable.
Duplicar: permite crear un duplicado del registro contable para poder crear uno similar, modificando los elementos oportunos, sin necesidad de ingresarlo desde cero.
Filtros específicos
Causal contable: el combo box (como es habitual en Fluentis) permite seleccionar más de una causal a la vez manteniendo presionada la tecla Ctrl.
Desde / Hasta fecha registro + Desde / Hasta fecha de competencia: son las fechas de referencia de los registros contables; atención, los filtros funcionan con una condición AND, por lo tanto, el refinamiento de la búsqueda se suma. En caso de desalineación involuntaria entre la fecha de registro y la fecha de competencia (contable), para encontrar el registro deseado es conveniente quitar alternativamente el filtro de competencia o el de fecha de registro.
Número de registro: es el número que aparece en el encabezado y se refiere al libro diario (generalmente la numeración es anual o diaria).
Fecha / Número de documento: se refiere al encabezado del registro, campo que contiene el número y la fecha de la factura, generalmente.
Tipo de documento: campo presente en el encabezado del registro y que se refiere, por ejemplo, a Factura, Nota de crédito, o bien Genérico para registros en el libro diario.
Cuenta del registro: se trata del subcuenta incluido en el encabezado del registro (Cliente o proveedor).
Cuenta de detalle: se trata de los subcuentas incluidos en la sección del libro diario (movimientos contables). Normalmente se utiliza en combinación con el filtro anterior para buscar, por ejemplo, respecto a un subcuenta específico de cliente o proveedor, los registros que contienen un subcuenta específico de costo o ingreso.
Tipo de cuenta: permite seleccionar uno (o varios, manteniendo presionada la tecla Ctrl) de los tipos de cuenta (Costos / Ingresos / activo / pasivo o cuentas maestras como Clientes, Proveedores, Bancos y Agentes). Además, abriendo el expander es posible excluir las tipologías de cuentas maestras.
Registro IVA: en esta sección (abriendo el expander) es posible filtrar los registros referentes a un registro IVA específico y a un intervalo de protocolos de IVA.
Sección expandible (expander) Búsqueda Avanzada
En esta sección también es posible buscar:
- los registros en estado provisional (además de definitivos)
- por descripción del registro (en el libro diario) y de cada movimiento de detalle (descripción de la contrapartida)
- en un intervalo numérico de valores relativos a la sección Debe / Haber
- registros automáticos de cierre / apertura de cuentas
Campos específicos en la cuadrícula de resultados
Estado SdI: recoge la descripción del estado del documento, mostrando tanto el estado de gestión interna de Fluentis como el estado reportado por Fluentis Business Hub y adquirido directamente por SdI.