Skip to main content

Sažeci

U različitim dijelovima ove kartice prikazane su glavne informacije cijelog dokumenta i neki specifični gumbi.

PDV/Rokovi​

Sažetak PDV-a​

Prikazan je pregled PDV-a dokumenta, za svaki PDV.

Sažetak rokova​

Prikazuje pregled rokova dokumenta, za svaki tip i način plaćanja.

Broj: progresivna vrijednost retka.
Plaćanje: predstavlja alfanumerički kod Način plaćanja preuzet iz zaglavlja dokumenta > kartica Plaćanja.

Iznos: izračunati iznos roka. Može se ručno postaviti, u kojem slučaju se automatski aktivira sljedeća oznaka Ručno uređivanje. (Automatski se provjeravaju i upozorenja o podudarnosti vrijednosti rokova i ukupnog računa)

Datum dospijeća: izračunati datum dospijeća. Može se ručno postaviti, u kojem slučaju se automatski aktivira sljedeća oznaka Ručno uređivanje.

Troškovi naplate: polje u kojem su prikazani izračunati troškovi inkasa.

PDV: koji se primjenjuje na troškove inkasa (može se postaviti i ručno)

Predložak plaćanja: moguće je izravno unijeti u račun računsku sljedivost koja rezultira automatskim zapisom naplate/plaćanja. Obratiti pažnju na predložak računske sljedivosti jer će koristiti prisutne račune čak i bez podračuna, zbog čega postoji sljedeće polje.

Račun s podračunom kupca/dobavljača koji se koristi za naplatu/plaćanje (npr. gotovina ili banka) roka, što zamjenjuje prisutni račun u računskoj kauzalnosti plaćanja (ili inkasa)

Primka broj: eventualni broj računa za primljene novce

Jed.: aktivira računovodstvo zatvaranja rokova u automatskom zapisu

Vrsta popusta: vrsta financijskog popusta

Dospjela vrijednost: vrijednost financijskog popusta po naplati

Detaljne deklaracije: To je referenca na izjavu namjere. PDV primijenjen na troškove inkasa može uvijek biti PDV plafond, pa je stoga potrebno moći unijeti i povezanu izjavu namjere (kao kod redaka stavki i troškova)

ULAZNI RAČUNI:

Znak: samo rokovi s ovom oznakom kasnije se obrađuju u plaćanju s postavljenim računom i računom.

Modeli referentnog plaćanja: model stvaranja kodova plaćanja. U nekim stranim lokalizacijama svaki rok u računu ima kod dodijeljen od strane fakturanta: ovaj se kod strukturira prema određenim specifičnim modelima (tablica MB_PaymentReferenceModels), kako bi se mogao izgraditi kod pomoću algoritma.

Šifre modela plaćanja: ovo je šifra (strukturirana kao prethodni model) koju treba navesti u stavci, a zatim u plaćanjima koje se šalju banci, kako bi ona obavijestila korisnika o tome koji je rok plaćen (i tako automatizirala uvoz iz bankovnih transakcija s zatvaranjem stavke). Odatle se ispunjava unutar stavke i u Sepa datoteci.

Ograničenje datuma plaćanja unaprijed: Ovo je polje predviđeno u SDI formatu računa, rok do kojeg se može primijeniti financijski popust.

Općenito, rokovi dospijeća ponovno se izračunavaju ako se promijeni plaćanje u zaglavlju dokumenta. Slučajevi u kojima se rokovi dospijeća ne ažuriraju ako se promijeni plaćanje u zaglavlju su sljedeći:

  • Kada je račun povezan s SDI poveznicom i ima status različit od NotExamined, Controlled, Canceled, Excluded;
  • Kada postoji barem jedan rok dospijeća s aktivnom značajkom Ručna izmjena;
  • Kada je račun povezan s jednim ili više efektima ili povezan s linijom FSAdvanceInvoiceMaturity;
  • Kada postoji popust na rok dospijeća koji ne dolazi iz plaćanja;
  • Kada je ukupan iznos u mreži Plaćanja veći od osnovice računa;
  • Ili ako su računi mijenjani izvan Fluentisa.

Trgovački predstavnici/Rabati/Naknade​

Konačni popusti artikala​

Mogu se unijeti samo konačna sniženja izražena u postotku, koja će se primijeniti na ukupni iznos dokumenta.

Sniženja unesena u ovom dijelu izračunavaju se i prikazuju za svaki artikl u dokumentu, u kartici Artikli > kartici Sniženja/Cjenici.

Vrsta/Opis sniženja: omogućuje odabir vrsta popusta (predefinirane u Vrstama sniženja), dodjeljujući vrsti prioritet primjene popusta i određujući je li popust na osnovicu ili se kumulativno primjenjuje s prethodno primijenjenim popustima.
Prioritet: predstavlja prioritet primjene popusta; sortiranje se vrši uzlazno.
Cijena prije sniženja: određuje da li se popust izračunava na (cijena x količina) - (prethodno izračunati popusti) ili (cijena x količina). Vrijednost: numerička vrijednost završnog popusta koji se primjenjuje.

Troškovi/Popusti​

Prikazani su troškovi uneseni u šifarnik kontakta, u kartici Troškovi/Sniženja.

Također postoji mogućnost unosa troškova koji se odnose samo na trenutni dokument.

Vrsta/Opis: omogućuje odabir vrsta troškova (predefiniranih u Vrstama troškova), dodjeljujući vrsti postotak troškova koji se primjenjuje.
Postotak/Vrijednost: polje koje određuje treba li se troškovi izračunati postotkom ili unaprijed određenom novčanom vrijednošću.
Postotak: numerička vrijednost postotka troškova.

Ostala polja​

Završne napomene: opisno polje koje korisnik može popuniti uz Pomoć za šifrirane napomene.

Ukupni iznos dokumenta​

Iznos stavki bez popusta: predstavlja zbroj vrijednosti svih artikala;

Zaduženje: predstavlja vrijednost eventualne akontacije primljene za dokument;

Poklonjeni iznos: predstavlja iznos artikala tipa poklona unesenih u kartici Artikli.

Ukupni primjenjeni rabati: predstavlja ukupnu vrijednost primijenjenih popusta na artikle, ali bez konačnih popusta.

Neto iznos artikala: Bruto iznos artikala - Ukupni primijenjeni popusti;

Ukupno konačnih rabata: predstavlja vrijednost konačnih popusta izraženih u postotku na bruto iznos artikala;

Neto iznos s primijenjenim konačnim popustima: Neto iznos artikala - Ukupni primijenjeni konačni popusti;

Neregistrirani troškovi: predstavlja vrijednost troškova unesenih u prethodnoj kartici kao artikli Vrste troškova;

Troškovi naplate: predstavlja zbroj troškova naplate unesenih u kartici Troškovi;

Trošak ovjere: predstavlja zbroj troškova pečata unesenih u kartici Troškovi;

Trošak dokumentacije: predstavlja vrijednost troškova unesenih u kartici Troškovi;

Osnovica: Neto iznos artikala - Konačni popusti + Ukupni nepodmireni troškovi + Ukupni dokumentirani troškovi;

PDV: predstavlja zbroj vrijednosti sadržanih u sažecima PDV-a;

Ukupno: Osnovica + PDV.