Riepiloghi

Nelle diverse sezioni di questo tab sono presentate le informazioni principali dell'intero documento e alcuni pulsanti specifici.

IVA/Scadenze

Riepiloghi IVA

Viene proposto il riepilogo IVA del documento, per ogni codice IVA.

Riepilogo scadenze

Rappresenta il riepilogo delle scadenze del documento, per ogni tipo e soluzione di pagamento.

• Numero: valore progressivo della riga.
• Pagamento: rappresenta il codice alfanumerico del Tipo pagamento ripreso dalla Testata del documento > tab Pagamenti.
• Importo: Importo della scadenza calcolato. Può essere forzato manualmente, nel qual caso si attiva automaticamente il successivo flag Modifica manuale. (Scattano in automatico dei controlli e avvisi sulla quadratura tra i valori delle scadenze e il totale fattura)
• Data scadenza: Data della scadenza calcolata. Può essere forzata manualmente, nel qual caso si attiva automaticamente il successivo flag Modifica manuale.
• Spese di incasso: Campo in cui riportate le spese di incasso calcolate.
• IVA: da applicare alle spese di incasso (può essere impostata anche manualmente)
• Causale pagamento: è possibile inserire direttamente in fattura una causale contabile che da luogo ad una scrittura automatica di incasso / pagamento. NB prestare attenzione al template della causale perchè utilizzerà i conti presenti anche senza sottoconto, motivo per il quale è presente il campo seguente.
• Conto sottoconto cliente / fornitore conto che usa per incassare/pagare (cassa o banca ad esempio) la scadenza andando a sovrascrivere il conto presente nella causale contabile di pagamento (o incasso)
• N. ricevuta: Un eventuale numero della ricevuta per i soldi ricevuti
• Singolo: attiva la contabilizzazione della chiusura scadenze nella scrittura automatizzata
• Tipo sconto: Tipo di sconto finanziario
• Valore sconto: Valore dello sconto finanziario su incasso
• Dettaglio dichiarazioni: È il riferimento alla dichiarazione di intento. L’iva applicata alle spese incasso potrebbe essere sempre un’iva plafond, quindi è necessario poter inserire anche qui la dich. di intento collegata (come per le righe articolo e le righe spese)

FATTURE D'ACQUISTO:

• Segno: solo le scadenze che hanno questo flag vengono poi gestite in pagamento con causale e conto impostato
• Modelli riferimento pagamento: Modello di creazione del codice di pagamento. In alcune localizzazioni estere ogni scadenza in fattura prevede un codice attribuito da chi fattura: questo codice è strutturato secondo alcuni modelli specifici (tabella MB_PaymentReferenceModels), in modo da poter costruire il codice con un algoritmo.
• Codici modelli pagamento: Questo è il codice (strutturato come da modello precedente) da riportare nella partita e quindi poi nei pagamenti che si inviano alla banca, in modo che questa comunichi al beneficiario qual è la scadenza che è stata pagata (e così automatizzare l’import dai movimenti bancari con chiusura partita). Da qui viene compilato dentro la partita e nel file Sepa.
• Data limite pag anticipato Questo è un campo previsto nel tracciato fatture Sdi, la data limite per poter applicare lo sconto finanziario.

Generalmente le scadenze si ricalcolano se viene modificato il pagamento in testata del documento. Le casistiche nelle quali non vengono aggiornate le scadenze, se modifico il pagamento in testata, sono le seguenti:

• Quando la fattura ha il link SDI ed ha stato diverso da NotExamined, Controlled, Canceled, Excluded
• Quando c’è almeno una scadenza con il flag ‘Modifica manuale’ attivo
• Quando la fattura ha il collegamento con uno o più Effetti oppure è collegata con una riga FSAdvanceInvoiceMaturity
• Quando c’è lo sconto nella scadenza che però non proviene dal pagamento
• Quando la somma dell’Importo nella griglia Pagamenti è maggiore dell’Imponibile della fattura
• Oppure se le fatture sono state modificate fuori da Fluentis

In questi casi è necessario cliccare il bottone della barra degli strumenti 'Ricalcola e raggruppa scadenze'.

Agenti/Sconti/Spese

Sconti finali articoli

Gli sconti finali applicati a livello di singolo articolo vengono distribuiti (o "spalmati") su ciascuna riga articolo del documento. Questo significa che l'importo dello sconto è suddiviso proporzionalmente tra tutti gli articoli presenti nel documento, e lo sconto relativo sarà visibile nel tab Articoli per ogni singola riga.

• Tipo/Descrizione sconto: permette di scegliere le tipologie di sconto (predefiniti in Tipi sconti), attribuendo alla tipologia la priorità di applicazione dello sconto e se lo sconto viene calcolato sull'imponibile o in cascata rispetto agli sconti precedentemente applicati.
• Priorità: rappresenta la priorità di applicazione dello sconto; l'ordinamento da applicare avviene in modo crescente.
• Cascata/Imponibile: per definire se il calcolo dello sconto usa come imponibile il (prezzo * quantità) - (sconti già calcolati) oppure (prezzo * quantità).
• Valore: valore numerico dello sconto finale da applicare.

Spese/Sconti

Sono proposte le spese inserite nell'anagrafica contatto, nel tab Spese/Sconti. In questa griglia eventuali spese devono essere inserite in positivo, eventuali sconti in negativo.

Questi elementi vengono applicati alla totalità del documento e non sono distribuiti tra le righe degli articoli. Possono includere costi aggiuntivi, sconti globali, o maggiorazioni applicate all'intero documento. Se impostati nell'anagrafica articolo, vengono automaticamente proposti al momento della creazione del documento.

• Tipo/Descrizione: permette di scegliere le tipologie di spesa (predefiniti nella tabella Tipi spese), attribuendo alla tipologia la percentuale di spesa da applicare.
• Importo spesa: indica il valore della spesa espresso nella divisa del documento.
• IVA: indica l'aliquota IVA da applicare alle spese inserite.
• Percentuale/Valore: indica se calcolare le spese con una percentuale oppure con un valore monetario predefinito. Selezionando valore l'importo della spesa va inserito sotto la voce omonima.
• Percentuale: valore numerico della percentuale di spesa.

Altri campi 

Note finali: è un campo libero che può essere compilato dall'utente con l'ausilio del 'Help note codificate'.

Totali documento

• Importo lordo articoli: rappresenta la somma dei valori di tutti gli articoli.

• Acconto: rappresenta il valore dell'eventuale acconto ricevuto per il documento.

• Importo omaggio: rappresenta l'importo degli articoli di tipo omaggio inseriti nel tab Articoli.

• Totale sconti applicati: rappresenta il valore totale degli sconti applicati sugli articoli, escludendo gli sconti finali.

• Importo netto articoli: Importo lordo articoli – Totale sconti applicati.

• Sconti finali articoli: rappresenta il valore degli sconti finali espressi in percentuale sull'importo lordo degli articoli.

• Importo netto sconti finali: Importo netto articoli - Totale sconti finali.

• Totale articoli spese: rappresenta il valore delle spese inserite nel tab precedente come articoli di Tipo spese.

• Spese di incasso: rappresenta la somma delle spese di incasso inserite nella griglia delle Spese.

• Spese bollo: rappresenta la somma delle spese di bollo inserite nella griglia delle Spese.

• Totale spese/sconti/maggiorazioni: rappresenta il valore totale delle spese inserite nella griglia Spese.

• Imponibile: Importo netto articoli – Sconti finali + Totale articoli spese + Totale spese/sconti/maggiorazioni.

• Imposta: rappresenta la somma dei valori contenuti nei riepiloghi IVA.

• Totale: Imponibile + IVA.

• Sconto totale percentuale: è possibile inserire un ulteriore sconto finale in percentuale; inserendo questo campo si popola automaticamente anche il successivo.

• Sconto totale valore: è possibile inserire uno sconto finale in valore.

• Arrotondamento: è presente un ulteriore campo per arrotondare in eccesso il documento.

• Totale a pagare: viene infine riportato il totale definitivo ottenuto.