Knjiženje računa

Postupak se otvara putem putanje Prodaja > Prodajni računi > Knjiženje > Knjiženje računa.

Da bi račun bio knjiženn, mora zadovoljiti niz uvjeta: u zaglavlju mora biti postavljena oznaka Ispisano, ne smije biti tipa pro forma, a tip računa mora sadržavati opću osnovu za knjiženje.

Knjiženje

Obrazac sadrži na vrhu filtre za pretraživanje kako bi se pronašli i prikazali, u mreži, popis računa za knjiženje prisutnih u sustavu.

Na dnu obrasca nalaze se neki parametri upravljanja knjiženjem:

Datum unosa jednak je datumu dokumenta: ova oznaka forsira knjiženje svakog pojedinog računa na njegov datum izdavanja.

Ako je oznaka onemogućena, aktivira se sljedeće polje, Datum unosa, u kojem je moguće postaviti fiksni datum knjiženja;

Koristi tečaj iz tečajne tablice: ovom oznakom forsira se sustav da provjeri tablicu promjena kako bi koristio onu prisutnu na datumu knjiženja/računa (ili zadnju unesenu ranije).

Ako oznaka nije postavljena, umjesto toga koristit će se promjena prisutna u zaglavlju računa;

Ažuriraj izmjene na dokumentu: polje je aktivno samo ako je prethodna oznaka postavljena. Nužno je ažurirati i promjenu prisutnu u zaglavlju računa, brišući onu prisutnu;

PDV = datum dokumenta: oznaka forsira da PDV nad pomacima bude jednak datumu računa. U slučaju da se želi iskoristiti mogućnost knjiženja do 15. u mjesecu nakon datuma otpreme (odgođeno fakturiranje), oznaka se mora ukloniti kako bi se osiguralo da se PDV preuzme iz početnog datuma prenesenog u izvorni dokument, kao što je propisano poreznim propisima;

Troškovno računovodstvo: polje treba postaviti da bi se istovremeno upravljalo i industrijskim knjiženjem. Polje Tip temeljnice koje se aktivira nije obavezno jer je uz tip računa također kodirana industrijska osnova za korištenje.

Posebni gumbi: 

Pretraga računa: za pretraživanje računa; svi ispisani i neknjiženi računi su ponuđeni.
Knjiženje računa: izvršava knjiženje odabranih računa prema definiranim postavkama.

PARAMETRI

Na ovom obrascu postavljaju se neki opći elementi fakturiranja računa.

Knjiženje promotivnih poklona: ova oznaka aktivira upravljanje fakturiranjem darova, aktivirajući povezana sljedeća polja.

1. Ako račun koji se knjiži sadrži dar i upravljački parametar nije postavljen, sustav će korisniku zatražiti potvrdu upozorenjem o nepostavljanju. U ovom će se slučaju račun registrirati normalno bez upravljanja linijom darova, koja će se stoga morati ručno upravljati u računovodstvu.

2. Ako je upravljanje darovima aktivirano, ali nisu uneseni podračuni u sljedeća polja, sustav će dodati na kraj normalnih fakturiranh pokreta potrebne linije za storno prihoda, koristeći isti podračun postavljen za prodaju artikla.

3. Ako je postavljena oznaka Zamjeni do konta stavke aktivirat će se polje za postavljanje podračuna za storno predujma, koji će se koristiti umjesto podračuna artikla u ovim dodatnim linijama.

Šifra PDV-a za darove iz šifarnika: popunjavanjem ovog polja (obično s poreznim kodom koji odgovara slučaju "izvan područja PDV-a" ili "isključeno..." automatski će se izvršiti linija storna vrijednosti darova u evidenciji PDV-a, ako se ne primijeni povrat PDV-a na kupca).

Konto za storno PDV-a: koristi se u slučaju da članak dar u računu nema oznaku Pravo naplate PDV-a, kojom se označava je li PDV na artikl dar u teret (s oznakom) ili ne (bez oznake) kupca. Ovaj će se iznos registrirati i stornirati samo ako je unesen podračun storniranja PDV-a, bez kojeg će operacija morati biti ručno upravljana u računovodstvu (i u ovom polju postoji potvrda upozorenja korisnika o nepostavljanju).

Grupirajte automatske redove računa: s aktivnom oznakom, automatski uneseni računi u dnevnik (kao što je u upravljanju darovima gdje se kupac pojavljuje više puta, jednom za ukupan račun, a zatim mu se darovi storniraju) bit će grupirani po podračunima formirajući kompaktni unos.

Detaljni konto financijskog popusta: ovaj se podračun koristi za registriranje financijskog popusta povezanog s datumom dospijeća računa.

Poseban gumb: 

Spremi parametre: omogućuje spremanje postavljenih parametara za knjiženje darova.

Nakon odabira računa (iz kartice Knjiženje) i postavljanja parametara, računi se mogu kontabilizirati pomoću gumba Knjiženje računa.

Prethodni

Obrazac prikazuje popis provedenih knjiženja, kako bi ih korisnik mogao pregledati i po potrebi poništiti putem odgovarajućih gumba.

Poništavanje će biti moguće samo ako je razdoblje još uvijek promjenjivo (ispis dnevnika, neispisani PDV-registar, neispisana periodična likvidacija, neizvršena zatvaranja računa, zatvoreni računski zapisi u naplati ili efektima).

Knjiženje računa: prikaz s pojedinostima provedenih radnji. Popunjava se nakon postupka pretraživanja, a mogu se odabrati radnje na koje se primjenjuju funkcije gornjeg izbornika.

Podaci u donjim prikazima, Računi i Knjiženje računa odgovaraju odabranoj radnji u gornjoj mreži. Dvostruki klik na dijelu računa/knjiženja omogućit će pregled računa/knjiženja koji je povezan.

Posebni gumbi:

Pretraga knjiženja: pretražuje popis provedenih knjiženja.
Ekranski pregled knjiženja: za prikaz predpregleda tiskanja knjiženja.
Povrati knjiženje: ovim gumbom bit će obrisana sva provedena knjiženja, sa svim povezanim računima.
Povrati račun: gumb izvršava poništenje odabranog pojedinog računa.