Skip to main content

Kreiraj prodajni račun

Obrazac se otvara putem putanja:

  1. Prodaje > Fakture > Kreiraj prodajni račun
    ili
  2. putem gumba Nova koji se nalazi u obrascu Pretraživanje faktura prodaje.
NAPOMENA

U fakturi prodaje automatski se predlažu trenutni Datum i Godina, ali vrijednosti se mogu promijeniti.

1. Dati obbligatori​

Za nastavak stvaranja dokumenta, korisnik mora unijeti obavezna polja:

  • Tip fakture predefiniran u Konfiguracija > Tabele > Prodaja > Tip fakture prodaje.

  • Broj svakom dokumentu dodijeljen je broj prema brojanju koje je korisnik odredio u tablici Numeracija i za tip dokumenta koji sadrži numeraciju.

  • Klijent, korištenjem polja za pomoć ili izravno unoseći podatke.

Nastavite s kreiranjem unoseći barem obavezne podatke na svakom od sljedećih tabova.

2. Zaglavlje​

Nakon što su odabrani obavezni podaci u gornjem dijelu, korisnik može nastaviti unos sljedećih podataka:

  • ručni unos

  • pomoćno polje

  • automatski unos: Na temelju odabrane procedure, aplikacija može automatski popuniti određena polja.

NAPOMENA

Ako se dokument stvara automatski, ovi podaci se preuzimaju iz izvornog dokumenta iz kojeg je generiran.

Unoseći Klijenta automatski se nude svi specifični podaci u Zaglavlju, prema prethodno postavljenim podacima u Šifarnik klijenta, u odgovarajućim poljima za adresu i u sljedećim sekcijama:

Ostala opcionalna polja​

Stanje računa: prilikom stvaranja, račun nema aktivnih oznaka.
Ova sekcija uključuje sljedeća polja:

Ispisano aktivira se kada se račun ispisa, označava da je račun isprintan.
Knjiženo: automatski se označava kada se račun knjiži.
Otkazano: aktivna oznaka omogućuje storno računa.
Otpremljeno: označava da je račun otpremljen iz skladišta, ručno ili automatski putem postupka automatskog otpreme.

NAPOMENA

U slučaju računa koji je stvoren iz već obrađenog dokumenta o prijevozu, prisutan je opći parametar VE-PurchaseInvoices_VerifyLoadStatusDDT koji blokira oznaku Preuzeto čak i u računu.

VAŽNO

Oznake se mogu ukloniti postupkom Povrati operacije.

Bilješke kupaca: nudi se informacija unesena u karticu klijenta, dok u slučaju automatskog stvaranja iz narudžbenice/otpremnice bit će preuzeti isti podaci iz odgovarajućeg polja izvornog dokumenta.

Moguće je i ručno unijeti podatke. Desnim klikom miša moguće je otvoriti formu kako bi se specificirao dugi tekst bilješke; ako polje sadrži vrijednost, boja pozadine polja se mijenja.

Naša referenca/vaša referenca: u ovim se poljima obično navodi interna referenca i referenca klijenta za određeni račun.
U slučaju kada se račun generira putem:

Stvaranje iz narudžbenice kupca, ova polja bit će popunjena informacijama koje su navedene u narudžbenici kupca. Ovaj prijenos vrijedi samo za račun stvoren uzimanjem podataka iz jedne narudžbenice;
Izvršenje otpremnice, ova polja bit će popunjena informacijama koje su navedene u otpremnici. Ovaj prijenos vrijedi samo za račun stvoren uzimanjem podataka iz jedne otpremnice.

Početna bilješka: mogu se odabrati napomene koje su prethodno unesene u tablicu istog imena koja se nalazi u putanji Konfiguracija > Alati > Upravljanje šifriranim napomenama Korisnik mora dvaput kliknuti na polje Početna bilješka kako bi otvorio pomoć šifriranim napomenama i odabrao podatke ili desnim klikom miša može otvoriti prozor kako bi specificirao vrlo dug tekst bilješke. Ako polje sadrži vrijednost, promijenit će se boja pozadine polja.

U slučaju Izvršenja putem narudžbenice, informacije koje su bile navedene u narudžbenici kupca bit će automatski ponovno prikazane u polju Početna bilješka.

Operater: omogućuje unos korisnika koji stvara dokument. Zaposlenici su uneseni unaprijed u tablicu Zaposlenici koja se nalazi u putanji Početna stranica > Zaposlenici. Podatak postaje obvezan ako je opcija postavljena u parametrima samog dokumenta.

Projekt: koristeći pomoć u polju dokument se može povezati s projektom. Ovo povezivanje funkcionira samo na razini zaglavlja artikla.

Status dokumenta: ovaj podatak odnosi se na tablicu Stanja dokumenta i mora ga unijeti korisnik. Može se koristiti za postupke replikacije poslovanja, instalirane za upravljanje poslovnicom s prodajnim mjestima.

EDI: predstavlja datum prijenosa dokumenta iz EDI postupaka.

Primjeni iz: je datum početka za izračun datuma dospijeća plaćanja.

Posebni gumbi​

Obrada iz narudžbenice kupca: pokreće postupak za stvaranje računa iz narudžbenice kupca. Aktivira se kada su uneseni klijent i tip računa.
Obrada iz otpremnice: pokreće postupak za stvaranje računa iz otpremnice. Aktivira se kada su uneseni klijent i tip računa.
Automatsk preuzimanje: ovaj postupak omogućuje istovar zaliha dokumenta ako je označeno kao Ispisano.
Pomoć za primatelja/odredište: omogućuje pregled i unos primatelja/odredišta iz evidencije klijenata.
Umetni agenta u linijama: dodjeljuje Predstavnika unesenog u zaglavlje u retke stavki, u kartici Predstavnici.
Umetni CIG/CUP u linijama: Dodjeljuje unesene kodove u zaglavlje u retke stavki, u odgovarajući padajući izbornik.
Otkaži plaćanja: Briše plaćanja iz zaglavlja.
Registar Sdi dokumenata: Otvora SDI dokument koji se odnosi na račun, nakon Kontrolirano.

2.1 Plaćanja​

Uvijeti plaćanja automatski se prenose iz Šifarnik kupca > kartica Plaćanje i mogu se mijenjati/brisati od strane korisnika.

Ako je uz Vrstu plaćanja povezan financijski popust, iznos popusta uzima se u obzir samo u računovodstvenom smislu, odnosno u rokovima plaćanja dokumenta, a ne u ukupnom iznosu otprmenice.

Ako dokument potječe iz:

  • Narudžba kupca, vrste plaćanja mogu biti preuzete iz prvog dokumenta (narudžbenica), iz klijentovih podataka ili se mogu prikazati u obrascu sva plaćanja dokumenata za izvršenje, a korisnik odabire željeni način plaćanja.

  • Plaćanja mogu biti preuzeta iz klijentove kartice ili iz pojedinačnih plaćanja prisutnih u svakoj otpremnici. U ovom slučaju, u računu će se prikazati vrsta plaćanja s istim iznosom i PDV-om kao i u otpremnici, te će se dodati nova linija za bilo kakve stavke koje nisu proizašle iz otpremnice.

2.2 Popusti​

Ponuđeni su samo predefinirani popusti iz Šifarnik kupca > kartica Popusti a ne oni dodijeljeni uvjetima plaćanja ili određenim artiklima. Mogu se mijenjati/brisati od strane korisnika.

Popusti ponuđeni u zaglavlju dokumenta pojavit će se u svakom novom retku stavke u dokumentu.

Nakon što se unesu nove stavke, u zaglavlje se unese novi popust, on neće biti primijenjen na već unesene stavke.

Posebni gumb*​

Izbriši rabate: koristi se za brisanje odabranih redova popusta.

2.3 Trgovački predstavnici​

Pokazuje kod agenta i njegovu proviziju za svaki redak članka. Kod i postotak definirani su u Šifarnik kupca > kartica Predstavnici.

Ako provizija nije povezana s klijentom u njegovoj anagrafici, Predstavnik ipak mora biti unesen, ali s provizijom NULL, jer da je s provizijom 0, to bi značilo da je Predstavnik povezan s Predstavnikom, ali ne prima proviziju.

U slučaju generiranja otpremnice iz narudžbe, ovi podaci naravno će se ponoviti isto kao u narudžbi klijenta.

Ovaj odjeljak bit će ponovljen za svaki redak članka u pripadajućem odjeljku Trgovački predstavnici.

2.4 Dodatni podaci​

Ovdje se nudi informacija unesena u Šifarnik subjekta > kartica Dodatni podaci, samo ako postoje zadani podaci.

Procedure testata:​

Stvaranje prema picking listi​

Postupak omogućuje preuzimanje artikla iz izbora (Skladište/Izbor) u fakturu. Nakon ovog postupka, izbor će imati status Izuzeto.

Posebni gumbi​

Pretraga izbora: gumb za pretraživanje izbora;
Označi sve: gumb za odabir svih članaka iz izbora;
Prebaci artikle: gumb za prijenos odabranih članaka iz izbora.

Stvaranje fakture iz packing list​

Omogućuje preuzimanje artikla iz popisa pakiranja. Popis pakiranja, nakon ovog postupka, će imati status Učitaj.

Posebni gumbi​

Pretraga pakirna liste: gumb za pretraživanje popisa pakiranja.
Označi sve: gumb za odabir svih članaka iz popisa pakiranja.
Prebaci artikle: gumb za prijenos odabranih članaka iz popisa pakiranja.

Izvršenje narudžbi kupaca​

U zaglavlju fakture, pritiskom na gumb Izvršenje narudžbi kupaca otvorit će se forma gdje je moguće filtrirati narudžbe koje se odnose na klijenta iz dokumenta.

Kroz ovaj postupak moguće je kreirati prodajnu fakturu izvršenjem odgovarajuće narudžbe kupca. Moguće je unijeti artikle unutar fakture, potpuno ili djelomično ispunjavajući cijelu narudžbu ili red.

Da bi se koristio ovaj postupak, potrebno je poštivati sljedeće početne uvjete:

  •  klijent narudžbi mora biti isti kao i na fakturi;
  •  narudžba koju želite izvršiti mora imati postavljenu oznaku Ispisano i Datum potvrde narudžbe;
  • vrste dokumenata moraju biti kompatibilne: u tablici Tipovi narudžbi tip narudžbe koji želite izvršiti mora imati postavljenu odgovarajuću vrstu fakture, dok u tablici Tipovi faktura mora biti prisutna oznaka za Narudžbu (koja označava da faktura proizlazi iz narudžbe);

Zatim je potrebno postaviti u zaglavlju nove fakture Tip otpremnice koji želite kreirati (koji se mora podudarati s onim postavljenim u tablici Tipovi narudžbi) i Klijenta. Nakon što su ovi podaci uneseni, trebat će kliknuti na gumb Izvršenje narudžbi kako biste otvorili obrazac za izvršenje.

Postupak​

Filtri za klijenta i valutu automatski će se popuniti prema odabranom klijentu na fakturi.

Nakon što su svi željeni Filtri postavljeni, klikom na gumb Traži prikazat će se u rešetki jedan redak za svaku narudžbu koja je ispisana, potvrđena i neizvršena ili djelomično izvršena.

NAPOMENA

Postupak preuzima sve podatke prisutne u narudžbi i kao rezultat će biti primijenjeni uvjeti kupnje koji su prisutni u narudžbi, čak i ako su se ti uvjeti promijenili (npr. ažuriranje cjenika).

U rešetki rezultata, korisnik ima mogućnost:

  1. odabrati cijelu narudžbu. Da biste to učinili, dovoljno je odabrati oznaku na početku reda narudžbe.
  2. odabrati samo neke od ponuđenih artikla. Da biste to učinili, dovoljno je odabrati oznaku na početku retka artikla.
  3. odabrati samo neke artikle, ali samo za određenu količinu. U tom slučaju, količinu za izvršenje treba promijeniti.

Za dovršetak postupka, trebat će kliknuti na gumb Prijenos, koji će preuzeti sve podatke prisutne u narudžbi i prenijeti ih u fakturu.

Posebni gumbi​

Traži: omogućuje pretraživanje narudžbi kupca.
Prijenos: omogućuje prijenos podataka odabrane narudžbe unutar nove fakture.
Prisilno izvršenje narudžbe: omogućuje prisilno izvršenje narudžbe.
Izvršenje narudžbi: omogućuje izvršenje narudžbe.
Potpuno proširivanje: omogućuje proširenje cijelog stabla narudžbi u donjoj rešetki kako bi se prikazali artikli unutar njih.
Sažmi: omogućuje skraćivanje prikaza redova artikla i prikazivanje samo redova narudžbe.
Označi sve: omogućuje odabir svih artikala s popisa.
Odznači sve: omogućuje poništavanje odabira svih artikala s popisa.

Upravljanje avansima​

Fluentis omogućuje upravljanje fakturama za akontaciju i njihovim poništenjem.

Stvaranje fakture za akontaciju
Fakture za akontaciju mogu imati poseban Vrsta dokumenta ili ne, budući da se upravljanje akontacijama ne odvija na razini tablice, već na razini stavki. Upravljanje akontacijama stoga uključuje stvaranje obične prodajne fakture, za koju su potrebni Tip, Klijent, itd. Nakon što su podaci o zaglavlju popunjeni, možete prijeći na karticu Stavke. U prikazu stavki, unesite Tip stavke 6 Faktura za akontaciju, slobodan Opis, Cijenu, PDV, fakturirani iznos (koji bi trebao imati račun za Akontacije klijenata), i ostale podatke po potrebi. Dakle, ovaj tip stavke određuje iznos akontacije. Kada je faktura završena, možete je ispisati. Tada je faktura za akontaciju potvrđena. Prilikom stvaranja drugih dokumenata za ovog klijenta, Fluentis će vas obavijestiti o postojanju fakture za akontaciju.

Storno račun
Za poništenje fakture za akontaciju potrebno je stvoriti novu prodajnu fakturu za istog klijenta. Na kartici Stavke, ako klijent ima barem jednu fakturu za akontaciju, gumb Upravljanje avansima na gornjem izborniku bit će aktivan. Klikom na njega otvara se odgovarajuća procedura.
Na kartici Storno avansa moguće je odabrati akontacije za poništavanje; nakon odabira, pritiskom na gumb Izradite stavku za poništenje fakture bit će stvoren storno, koji će biti prikazan u donjoj mreži. Pri zatvaranju prozora bit će zatraženo potvrđivanje novog iznosa poništenja u fakturi.
Ako je potvrđeno, moći ćete pregledati stavku poništenja na kartici Stavke fakture, koja će prikazivati podatke o prethodnoj fakturi za akontaciju.

3. Artikli​

U ovoj kartici unose se svi artikli s pripadajućim podacima.

Za sve što nije detaljno opisano u ovom dokumentu o zajedničkom radu obrazaca, pogledajte sljedeći link Funkcionalnosti, gumbe i zajednička polja.

Podaci se unose ručno, uz pomoćno polje ili ih može predložiti povezane procedure.

Za unos Novog artikla u mrežu dovoljno je postaviti se na redak kako biste ispunili različite podatke ili koristiti gumb Novo prisutan na gornjem izborniku.

Obvezni podaci​

Broj linije: ovo polje automatski će se popuniti postupnim unosom podataka u redak.

Vrsta linije: pruža mogućnost odabira, iz padajućeg izbornika, artikala s različitim karakteristikama.

BILJEŠKA

Ako se krene izravno s unosom artikla, njegova klasa, šifra i vrsta retka - Šifrirani artikl automatski će se unijeti.

Artikl sa klasom: to su artikli šifrirani u evidenciji i mogu se knjižiti u analitičkom računovodstvu te evidentirati u skladištu.
Artikl bez klase: to su opisni artikli koji se mogu knjižiti u analitičkom računovodstvu, ali ih nije moguće knjižiti u skladištu.
Trošak: to su kodirani ili nekodirani artikli koji se zasebno sažimaju u pregledima dokumenata, ako je artikl trošak kodiran i od poreznog interesa, bit će knjižen u skladištu, ako nije kodiran ili nije od poreznog interesa, neće se knjižiti u skladištu.
Bilješka: to su opisne bilješke koje se pojavljuju u ispisu dokumenta; ne utječu na knjiženje ili skladište.
Gratis artikl: artikl poklon upravlja se kao kodirani ili nekodirani artikl u porezne i skladišne svrhe, ali budući da je to poklon, zasebno se broji u pregledima dokumenta i ovisno o zastupljenosti PDV-a, obračunava se iznos PDV-a poklona na teret subjekta ili ne.
Račun za predujam: artikl depozita koristi se za izradu depozitnih faktura;
Storno račun: linija artikla storno depozita zatvara liniju depozita i depoziti se mogu odabrati pomoću pomoći depozita. Ovi podaci mogu se automatski unijeti kada se unese klasa ili serija jer je automatski odabran tip reda kodirani artikl.

Klasa/Šifra/Opis artikla: mogu se unijeti ručno ili uz pomoćno polje koje će predložiti sve povezane podatke unesene u Šifarnik artikala.

Nakon unosa artikla, njegov će se Opis automatski preuzeti iz evidencije. Ako artikl ima varijante, bit će potrebno odabrati željenu varijantu iz padajućeg izbornika Varijante.

Jedinica mjere: nudi se primarna jedinica mjere artikla, ali korisnik ima mogućnost odabrati drugu jedinicu mjere.

Količina: predstavlja količinu osnovne mjere, a pretpostavljena vrijednost je 1; može se unijeti ručno ili se može preuzeti iz razmatranog dokumenta za izvršenje (npr. iz narudžbe dobavljača).

Cijena: cijena se predlaže iz cjenika unesenog u evidenciju kontakta; cjenik koji se odnosi na sami artikl prikazan je u kartici Popusti/Cjenici.

Isti dokument može sadržavati artikle s cijenama preuzetim iz različitih cjenika, ako su u evidenciji subjekta povezani više cjenika u kaskadi (vidi Šifarnik kontakata), isti dokument može sadržavati artikle iz različitih cjenika.

Dvostrukim klikom u polje Cjenici (kartica Popusti/Cjenici), korisnik ima mogućnost odabrati drugu ponudu osim zadane, iz koje će biti preuzeta cijena unesenog artikla.

U odsutnosti cjenika, predloženi podatak je prodajna cijena preuzeta iz Šifarnik artikala > kartica Troškovi ili će se povući prema postavkama parametara dokumenta. Ako ni to nije dostupno, bit će navedena cijena 0.

PDV: prednost ima podatak unesen u polje PDV Šifarnik kontakta. Ako ovaj podatak nije prisutan, predložena je vrijednost iz Šifarnika artikala, ali korisnik ima mogućnost unosa drugog podatka. To je obavezno polje.

Neobvezni podaci​

Promet prodaje: predložena je vrijednost unesena u Šifarnik artikala > kartica Općenito.

Ako se ne preuzme, unesite ga odabirom jedne od ponuđenih stavki iz odgovarajućeg izbornika, inače nedostatak ovih podataka može uzrokovati pogreške u knjiženju fakture koja će biti generirana iz narudžbe, ako u Podaci kupca > Računovodstveni podaci > kartica Administrativno nije postavljena vrijednost u polju Predefinirani prihod od kontrapartije.

Alternativna JMJ: u ovim poljima bit će prikazana količina u alternativnoj jedinici mjere ako je u Šifarnik artikala ovaj podatak prisutan u kartici Alternativne jedinice mjere (uzima se ona koja ima postavljen zastavu Zadano) i ako su u postavkama dokumenta aktivirane zastave: Upravljajte dvostrukom jedinicom mjere i Automatski prijedlog JM alternativa.

Alternativna količina: predložena je vrijednost u vezi s alternativnom JM, izračunata množenjem ili dijeljenjem količine za upravljanje (vezane uz glavnu JM) s faktorom konverzije postavljenim u Šifarnik artikala > kartica Alternativne jedinice mjere.

Težine: ukupna neto težina i ukupna bruto težina stavki artikla. Prikazane su težine artikala u evidenciji pomnožene s količinom retka.

3.1 Popusti/Cjenici​

Popusti: Prikazuju se sva sniženja povezana s artiklom, svako s vlastitom osnovom i načinom dodjele. Sniženja se mogu preuzeti iz: podataka o klijentu, rješenja plaćanja dodijeljenog dokumentu, cjenika povezanog s klijentom. Svi prikazani podaci mogu se mijenjati

Vrijednosti cjenika: Prikazuje se cjenik iz kojeg je preuzet artikl, s datumom početka/kraja valjanosti i posebnim prodajnim uvjetima (npr. Razinama popusta) dodijeljenim artiklu u cjeniku.

Poseban gumb*​

Izbriši rabat: omogućuje brisanje popusta povezanog s odabranim artiklom u gornjem retku.

3.2 Podaci artikla​

Varijante: sadrži eventualnu varijantu artikla;

Skladište, uzrok i lokacija: ponuđeno je skladište i uzrok koji će se automatski pojaviti prilikom pražnjenja artikala iz skladišta. Podaci su preuzeti iz tabele Tipovi računa;

Artikl: prikazuje odabrani artikl;

Projekt: to je projekt povezan s dokumentom ili se može dodijeliti uz pomoć pomoći;

Pravo naplate PDV-a: ako je postavljena, PDV na poklon bit će uzet u obzir za ukupni račun;

Detaljne deklaracije: sadrži eventualnu izjavu o namjeri klijenta;

Referenca naloga: odnosi se na narudžbu iz koje je stvoren račun;

Marka: prikazuje marku artikla, preuzetu iz njegove ankete ili iz cjenika artikla;

Bilješke: omogućuje unos bilješki za svaki artikl;

3.3 Trgovački predstavnici​

Trgovački predstavnici: predstavnik povezan s odgovarajućom provizijom za odabrani artikl; podatak odgovara onome što je navedeno u Zaglavlje > kartica Trgovački predstavnici. Postotak se može promijeniti.

Poseban gumb*​

Izbriši trgovačkog predstavnike: omogućuje brisanje povezanog predstavnika s artiklom.

Varijante​

Prikazuje se varijante odabranog artikla, kodirane u kartici Varijante u šifarnik artikla ili se mogu unijeti ručno. Omogućuje upravljanje varijantama artikla na način koji se razlikuje od onoga što je ponuđeno na retku s artiklima. Na primjer, na svakom se retku s artiklima može unijeti ukupna količina; zatim, u istoj kartici mogu se definirati različite količine za više varijanti odabranog artikla i čak za varijantu i atribut, odnosno upravljanje veličinom/bojom. Ova operacija je moguća samo ako su sve varijante artikla cijenjene po istoj cijeni kao i standardna konfiguracija artikla.

3.4 Lotovi i serijski brojevi​

U oba prikaza mogu se unijeti lotovi i serijski brojevi koji se moraju isprazniti iz skladišta, a koji su povezani s artiklom u Šifarnik Artikla > kartici Lotovi i serijski brojevi ili ih se može unijeti ručno.

Ova operacija uvjetovana je prisustvom serija i serijskih brojeva u skladištu.

Ako artikl ne podrazumijeva upravljanje lotovima/serijskim brojevima, ovaj će se karton onemogućiti.  

Posebni gumbi​

Izbriši lot: omogućuje brisanje odabranog retka lota.
Izbriši serijski broj: omogućuje brisanje odabranog retka serijskog broja.

3.5 Analitika​

Može sadržavati informacije o troškovima/odbitku na koje su raspoređeni iznosi artikala.

Ovi se podaci mogu unijeti ručno ili automatski (u slučaju da su centri troškova/profita unaprijed uneseni u šifarnik kontakata, šifarnik artikla ili kontni plan).

3.6 Dodatni podaci​

Prikazuje se popis Dodatnih podataka povezanih s artiklom, s mogućnošću dodavanja novih dodatnih podataka koji su korisni samo za trenutni dokument, s mogućnošću, putem odgovarajućeg okvira, odabira dodatnih podataka koje treba ispisati.

3.7 Priloženi dokumenti​

Prikazuje se pojedinosti o eventualnom Priloženom dokumentu (naziv, vrsta dokumenta, eventualne napomene, naše/vaše referencije). Za upute o tome kako priložiti dokument, pogledajte članak u Priloženim dokumentima.

3.8 Odjeljak o vrijednostima​

Donji desni odjeljak sadrži sažetak troškova koji doprinose formiranju konačne cijene odabranog artikla u mreži artikala.

Jedinična cijena: vrijednost polja Cijena;

Količina: vrijednost polja Količina;

Iznos u liniji: Cijena artikla * Količina artikla;

Ukupno rabat: zbroj popusta na artiklu, uključujući i konačne popuste;

Osnovica: Brutalni iznos - Popusti;

Porez: Osnovica * stopa PDV-a na artiklu;

Ukupno: Osnovica + Porez.

4. Sažeci​

U različitim dijelovima ove kartice prikazane su glavne informacije cijelog dokumenta i neki specifični gumbi.

4.1 PDV/Rokovi​

Sažetak PDV-a​

Prikazan je pregled PDV-a dokumenta, za svaki PDV.

Sažetak rokova​

Prikazuje pregled rokova dokumenta, za svaki tip i način plaćanja.

Broj: progresivna vrijednost retka.
Plaćanje: predstavlja alfanumerički kod Način plaćanja preuzet iz zaglavlja dokumenta > kartica Plaćanja.

Iznos: izračunati iznos roka. Može se ručno postaviti, u kojem slučaju se automatski aktivira sljedeća oznaka Ručno uređivanje. (Automatski se provjeravaju i upozorenja o podudarnosti vrijednosti rokova i ukupnog računa)

Datum dospijeća: izračunati datum dospijeća. Može se ručno postaviti, u kojem slučaju se automatski aktivira sljedeća oznaka Ručno uređivanje.

Troškovi naplate: polje u kojem su prikazani izračunati troškovi inkasa.

PDV: koji se primjenjuje na troškove inkasa (može se postaviti i ručno)

Predložak plaćanja: moguće je izravno unijeti u račun računsku sljedivost koja rezultira automatskim zapisom naplate/plaćanja. Obratiti pažnju na predložak računske sljedivosti jer će koristiti prisutne račune čak i bez podračuna, zbog čega postoji sljedeće polje.

Račun s podračunom kupca/dobavljača koji se koristi za naplatu/plaćanje (npr. gotovina ili banka) roka, što zamjenjuje prisutni račun u računskoj kauzalnosti plaćanja (ili inkasa)

Primka broj: eventualni broj računa za primljene novce

Jed.: aktivira računovodstvo zatvaranja rokova u automatskom zapisu

Vrsta popusta: vrsta financijskog popusta

Dospjela vrijednost: vrijednost financijskog popusta po naplati

Detaljne deklaracije: To je referenca na izjavu namjere. PDV primijenjen na troškove inkasa može uvijek biti PDV plafond, pa je stoga potrebno moći unijeti i povezanu izjavu namjere (kao kod redaka stavki i troškova)

ULAZNI RAČUNI:

Znak: samo rokovi s ovom oznakom kasnije se obrađuju u plaćanju s postavljenim računom i računom.

Modeli referentnog plaćanja: model stvaranja kodova plaćanja. U nekim stranim lokalizacijama svaki rok u računu ima kod dodijeljen od strane fakturanta: ovaj se kod strukturira prema određenim specifičnim modelima (tablica MB_PaymentReferenceModels), kako bi se mogao izgraditi kod pomoću algoritma.

Šifre modela plaćanja: ovo je šifra (strukturirana kao prethodni model) koju treba navesti u stavci, a zatim u plaćanjima koje se šalju banci, kako bi ona obavijestila korisnika o tome koji je rok plaćen (i tako automatizirala uvoz iz bankovnih transakcija s zatvaranjem stavke). Odatle se ispunjava unutar stavke i u Sepa datoteci.

Ograničenje datuma plaćanja unaprijed: Ovo je polje predviđeno u SDI formatu računa, rok do kojeg se može primijeniti financijski popust.

Općenito, rokovi dospijeća ponovno se izračunavaju ako se promijeni plaćanje u zaglavlju dokumenta. Slučajevi u kojima se rokovi dospijeća ne ažuriraju ako se promijeni plaćanje u zaglavlju su sljedeći:

  • Kada je račun povezan s SDI poveznicom i ima status različit od NotExamined, Controlled, Canceled, Excluded;
  • Kada postoji barem jedan rok dospijeća s aktivnom značajkom Ručna izmjena;
  • Kada je račun povezan s jednim ili više efektima ili povezan s linijom FSAdvanceInvoiceMaturity;
  • Kada postoji popust na rok dospijeća koji ne dolazi iz plaćanja;
  • Kada je ukupan iznos u mreži Plaćanja veći od osnovice računa;
  • Ili ako su računi mijenjani izvan Fluentisa.

4.2 Trgovački predstavnici/Rabati/Naknade​

Konačni popusti artikala​

Mogu se unijeti samo konačna sniženja izražena u postotku, koja će se primijeniti na ukupni iznos dokumenta.

Sniženja unesena u ovom dijelu izračunavaju se i prikazuju za svaki artikl u dokumentu, u kartici Artikli > kartici Sniženja/Cjenici.

Vrsta/Opis sniženja: omogućuje odabir vrsta popusta (predefinirane u Vrstama sniženja), dodjeljujući vrsti prioritet primjene popusta i određujući je li popust na osnovicu ili se kumulativno primjenjuje s prethodno primijenjenim popustima.
Prioritet: predstavlja prioritet primjene popusta; sortiranje se vrši uzlazno.
Cijena prije sniženja: određuje da li se popust izračunava na (cijena x količina) - (prethodno izračunati popusti) ili (cijena x količina). Vrijednost: numerička vrijednost završnog popusta koji se primjenjuje.

Troškovi/Popusti​

Prikazani su troškovi uneseni u šifarnik kontakta, u kartici Troškovi/Sniženja.

Također postoji mogućnost unosa troškova koji se odnose samo na trenutni dokument.

Vrsta/Opis: omogućuje odabir vrsta troškova (predefiniranih u Vrstama troškova), dodjeljujući vrsti postotak troškova koji se primjenjuje.
Postotak/Vrijednost: polje koje određuje treba li se troškovi izračunati postotkom ili unaprijed određenom novčanom vrijednošću.
Postotak: numerička vrijednost postotka troškova.

Ostala polja​

Završne napomene: opisno polje koje korisnik može popuniti uz Pomoć za šifrirane napomene.

4.3 Ukupni iznos dokumenta​

Iznos stavki bez popusta: predstavlja zbroj vrijednosti svih artikala;

Zaduženje: predstavlja vrijednost eventualne akontacije primljene za dokument;

Poklonjeni iznos: predstavlja iznos artikala tipa poklona unesenih u kartici Artikli.

Ukupni primjenjeni rabati: predstavlja ukupnu vrijednost primijenjenih popusta na artikle, ali bez konačnih popusta.

Neto iznos artikala: Bruto iznos artikala - Ukupni primijenjeni popusti;

Ukupno konačnih rabata: predstavlja vrijednost konačnih popusta izraženih u postotku na bruto iznos artikala;

Neto iznos s primijenjenim konačnim popustima: Neto iznos artikala - Ukupni primijenjeni konačni popusti;

Neregistrirani troškovi: predstavlja vrijednost troškova unesenih u prethodnoj kartici kao artikli Vrste troškova;

Troškovi naplate: predstavlja zbroj troškova naplate unesenih u kartici Troškovi;

Trošak ovjere: predstavlja zbroj troškova pečata unesenih u kartici Troškovi;

Trošak dokumentacije: predstavlja vrijednost troškova unesenih u kartici Troškovi;

Osnovica: Neto iznos artikala - Konačni popusti + Ukupni nepodmireni troškovi + Ukupni dokumentirani troškovi;

PDV: predstavlja zbroj vrijednosti sadržanih u sažecima PDV-a;

Ukupno: Osnovica + PDV.

5. Prijevoz​

Volumen: prikazuje se ukupni volumen koji je rezultat zbroja volumena artikla (vrijednost se preuzima iz Šifarnika artikla > Težine/dimenzije), kada se jedinica mjere volumena artikla podudara s onom unesenom u parametrima računa. Razmatraju se samo artikli koji imaju ovaj polje ispunjeno;

Neto težina: prikazuje se ukupna neto težina koja je rezultat zbroja težina artikala (vrijednost se preuzima iz Šifarnika artikla > Težine/dimenzije), kada se jedinica mjere težine artikala podudara s onom unesenom u parametrima računa. Razmatraju se samo artikli koji imaju ovaj polje ispunjeno;

Bruto težina: prikazuje se ukupna bruto težina koja je rezultat zbroja težina artikala (vrijednost se preuzima iz Šifarnika artikla > Težine/dimenzije), kada se jedinica mjere težine artikala podudara s onom unesenom u parametrima računa. Razmatraju se samo artikli koji imaju ovaj polje ispunjeno;

Broj paketa: prikazuje se broj paketa, na temelju podataka unesenih u šifarniku artikala, u kartici Težine/dimenzije, u poljima Artikli prisutni u paketu ili paket za oblikovanje artikla. Razmatraju se samo artikli koji imaju ovo polje ispunjeno.

Prijevoz napravio: automatski se prikazuje Prijevoz putem određenog kanala prisutan u registru kupca.

Napomena: Za ponovno izračunavanje vrijednosti prijevoza u sažetku dokumenta potrebno je postaviti oznaku Ponovno izračunavanje prijevoza u parametrima povezanog dokumenta.