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Nueva factura de venta

El formulario se abre:

  1. a través de la ruta Ventas > Facturas > Crear factura de venta
    o bien
  2. mediante el botón Nuevo que se encuentra en el formulario Búsqueda de facturas de venta.

Cómo crear una factura de venta​

1. Datos obligatorios​

Para continuar con la creación del documento, el usuario debe ingresar los campos obligatorios:

  • Tipo de factura: predeterminado en Configuración > Tablas > Ventas > Tipo de factura de venta.
  • Número: a cada documento se le asigna un número según la numeración especificada por el usuario en la tabla Numeración y al tipo de documento que contiene la numeración. La numeración asociada al tipo de factura generalmente prevé una progresión automática basada en fecha y número, con una función de recuperación que cubre posibles huecos en la secuencia (por ejemplo, causados por la eliminación de documentos). Este comportamiento está regulado por dos flags específicos en la tabla de numeración. Si el usuario desea ingresar manualmente el número, puede deshabilitar la bandera de progresión fecha-número (que garantiza el incremento de la numeración en fechas futuras) y la bandera de recuperación de números. Además, deberá habilitar la bandera de numeración externa, señalando así al sistema que la numeración será gestionada manualmente.
  • Cliente: usando la ayuda de campo o ingresando directamente los datos. Al ingresar el cliente, se rellenan automáticamente, si están presentes en el registro, los siguientes campos que se explicarán en las secciones siguientes: moneda, país, idioma, zona, envío, tarifa y posibles descuentos, pagos, descuentos, gastos, agentes, destino, transportistas, datos extra.
  • Fecha de la factura: indica la fecha de creación de la factura. Esta fecha es fundamental para el cálculo de los vencimientos y las posibles condiciones de pago. Se propone la fecha actual, que es modificable; en el caso de que la numeración prevea una progresión de fecha y número, y se ingrese una fecha en el pasado, Fluentis verificará la disponibilidad de números en esa fecha para garantizar la progresión, y si no está disponible avisará al usuario que no hay números disponibles en esa fecha.

Continúe la creación ingresando al menos los datos obligatorios en cada una de las pestañas a continuación.

2. Cabecera​

Después de haber seleccionado los datos obligatorios en la sección superior, el usuario puede continuar el ingreso de los siguientes datos:

  • manualmente
  • o bien con la ayuda de campo
  • o, según los procedimientos que elija, la aplicación puede completar los campos automáticamente.
Recuerda

Si el documento se crea automáticamente, estos datos se toman del documento de origen desde el cual se ha generado.

Al ingresar el Cliente, automáticamente se proponen todos los datos específicos de la pestaña Cabecera, según los datos configurados previamente en el registro de cliente, en los campos correspondientes a su dirección y en las secciones:

Otros campos​

  • Impreso: se activa cuando se imprime el documento e identifica que el documento ha sido impreso.
  • Descargado: este flag se activa automáticamente cuando el documento genera movimiento de inventario, con el botón de la barra de herramientas Descarga automática o con los procedimientos disponibles.
Nota

En el caso de una factura creada a partir de un documento de transporte ya descargado, existe el parámetro general VE-PurchaseInvoices_VerifyLoadStatusDDT que bloquea el flag Descargado también en la factura.

  • Anulada: el flag activo permite anular el documento; automáticamente se marcarán los flags Descargado y Valorizado para evitar que el documento sea visible en los procedimientos.
  • Contabilizada: el flag indica que la factura ha sido contabilizada.
note

Los flags pueden eliminarse con los procedimientos de restauración de operación.

  • Notas del cliente: se propone la información insertada en el registro de cliente; en el caso de creación automática desde un pedido/DDT se tomarán los mismos datos del campo homónimo del documento de origen; también se puede ingresar manualmente. Con clic derecho se puede abrir un formulario para especificar un texto largo de nota; si el campo tiene valor, se cambia el color de fondo del campo.
  • Nuestro referente/vuestro referente: en estos campos suele indicarse una referencia interna y una referencia del cliente para la factura en cuestión.
  • Referencia al número de pedido de cliente: en este campo se inserta automáticamente el pedido del cual deriva la factura.
  • Referencia a la fecha del pedido de cliente: en este campo se inserta automáticamente la fecha del pedido del cual deriva la factura; junto con el campo anterior crea los datos necesarios para la etiqueta 2.1.2 del archivo XML de la factura electrónica cuando sea creada; si no se completan, se tomará el campo Vuestro Referente. En el caso en que la factura se genere mediante el procedimiento de:

Creación desde pedido de cliente, estos últimos cuatro campos se llenarán con los datos presentes en el pedido de cliente. Esta transferencia es válida solo en el caso de la factura creada extrayendo los datos de un único pedido; Ejecución de DDT, estos campos serán llenados con los datos presentes en el DDT. Esta transferencia es válida solo en el caso de la factura creada extrayendo los datos de un solo DDT.

  • Nota inicial: se pueden seleccionar las notas que se han introducido previamente en la tabla homónima que se encuentra en la ruta Configuración > Utilidades > Gestión de notas codificadas. Para esto, el usuario debe hacer doble clic en el campo Nota inicial para abrir Ayuda de notas codificadas y seleccionar los datos, o con el botón derecho del mouse puede abrir una ventana para especificar un texto de nota muy largo. Si el campo contiene un valor, se cambia el color de fondo del campo.
  • operador: permite ingresar al usuario que crea el documento. Los empleados se han ingresado previamente en la tabla empleados que se encuentra en el recorrido Inicio > Empleados. El dato se vuelve obligatorio si la opción está configurada en los Parámetros del propio documento.
  • Proyecto: usando la ayuda de campo se puede vincular el documento a un proyecto.
    Esta asociación funciona solo a nivel de cabecera del artículo.
  • Audit Trail: como en todos los documentos, esta sección muestra la fecha de creación del documento con el usuario, y la fecha de última modificación del documento con el usuario.
  • Tipo de referencia: si la factura proviene de otra factura por causa de una anulación del documento, aquí se muestra el tipo de factura del documento de origen.
  • Referencia FT: si la factura ha sido creada a partir de otra factura, aquí se muestran el número y la fecha del documento de origen.
  • Referencia SDI id: en este campo se muestran las referencias de la factura si ha sido enviada al SDI.
  • Registro contable: contiene el identificador del asiento contable si la factura ha sido contabilizada.
  • Envío: en esta sección se muestran posibles Puerto, Embalaje y Vehículo insertados en el registro de cliente; los campos son modificables.
  • Tarifa: se propone la tarifa con el flag por defecto configurado en Registro de cliente > Tarifas que se utilizará para el documento; es un dato modificable.
  • Tipo de escala: indica el tipo de escala de descuento configurada en Registro de cliente > Tarifas prevista para el tipo de tarifa por defecto.
  • Inicio de vigencia: es la fecha de inicio de vigencia para el cálculo de los vencimientos de pago.

Botones específicos​

Ejecución desde pedido de cliente: llama al procedimiento para crear una factura desde un pedido de cliente. Se activa al ingresar el cliente y el tipo de factura. Ejecución desde DDT: llama al procedimiento para crear una factura desde un documento de transporte. Se activa al ingresar el cliente y el tipo de factura. Descarga automática: este procedimiento permite realizar la descarga de inventario del documento, si está Impreso. Ayuda destinatario/destino: permite visualizar e ingresar los destinatarios o destinos desde el registro del cliente. Insertar agente en las filas: aplica el agente ingresado en la cabecera a las filas de artículo, en la pestaña Agentes. Insertar CIG/CUP en las filas: aplica los códigos ingresados en la cabecera en las filas de artículo, en las respectivas opciones. Eliminar pagos: elimina los pagos de la cabecera. Registro de documentos SDI: abre el documento sdi referido a la factura, una vez Controlada.

2.1 Pagos​

Las Soluciones de pago se importan automáticamente del Registro de cliente > pestaña Pagos y pueden ser modificadas/eliminadas por el usuario.

Si al Tipo de pago está asociado un descuento financiero, el importe del descuento solo es considerado a efectos contables, es decir, en los vencimientos del documento y no en el total de la factura.

Si el documento se origina a partir de:

  • Pedido de cliente: los tipos de pago pueden ser tomados del primer documento, del registro de cliente o se muestran en un formulario todos los pagos de los documentos a facturar y el usuario selecciona el tipo de pago deseado.

  • DDT: se pueden mantener los pagos de la ficha del cliente o los pagos individuales presentes en cada DDT; en este caso se reporta en factura el tipo de pago con la base imponible y el IVA igual al de DDT y se añade una nueva fila para las eventuales filas de artículo añadidas en factura que no provienen del DDT.

2.2 Descuentos​

Solo se proponen los descuentos predeterminados tomados del Registro de cliente > pestaña Descuentos y pueden ser modificados/eliminados por el usuario.

Recuerda

Para poder gestionar los descuentos sobre la base imponible es necesario activar desde la base de datos el parámetro general GEN-GlobalSettings_CalculateDiscountOnAmount para la empresa en cuestión. Si tal parámetro no está activo, los descuentos sobre la base imponible serán transformados en descuentos escalonados.

Los descuentos propuestos en el encabezado del documento se aplican a cada nueva línea de artículo insertada en el documento.
Si después de haber insertado las líneas de artículos se introduce un nuevo descuento en el encabezado, este no se replicará en las líneas de artículos ya insertadas.

Botón específico:

eliminar descuentos: utilizado para eliminar las líneas de descuento seleccionadas.

2.3 Agentes​

Indica el código de agente y su comisión para cada línea de artículo. Se propone el código y el porcentaje definidos en el Registro de cliente > pestaña Agentes.

Si la comisión no está vinculada al cliente en su ficha aunque se debe introducir el agente pero con comisión NULL porque si fuera con comisión 0 significaría que el agente está vinculado pero no percibe comisión.

En el caso de generación de la factura desde pedido, este dato se reportará igual que el del pedido de cliente.

La misma sección será propuesta para cada línea de artículo en la pestaña correspondiente Agentes.

2.4 Datos extra​

Aquí se propone la información ingresada en la Registro del sujeto > pestaña Datos adicionales, solo si existen datos predeterminados.

Procedimientos de cabecera:​

Factura electrónica​

Desde esta sección, presente en la barra de herramientas de la factura, es posible gestionar la creación y el envío de la factura electrónica al SDI. Este procedimiento se realiza con el cambio de estado del documento; los estados son los siguientes:

  • No examinada: es el estado inicial en el que se encuentran los documentos antes de comunicarse con el sdi; el documento ha sido generado y aún no se han realizado acciones relacionadas con la gestión del documento electrónico; los estados siguientes pueden ser Controlado, Anulada o Excluida;
  • Controlado: al establecer este estado, Fluentis realiza los controles sobre el documento; si faltan datos para la comunicación con SDI se notificará al usuario; desde este estado en adelante se activará el botón Registro de documentos SDI donde consultar el historial y la hoja de estilo del XML; los estados siguientes pueden ser Generado, Anulada, Excluida;
  • Generado: Se ha creado el archivo XML relativo al documento electrónico. Desde este momento es posible proceder con los siguientes estados para enviar el archivo al Fluentis Business Hub o descargar el archivo XML para gestiones externas; los estados siguientes pueden ser Firmada, Por enviar, Anulada, Excluida;
  • Firmada: El documento ha sido firmado externamente con certificado de firma Cades o Xades y reimportado en Fluentis en el nuevo formato; los estados sucesivos pueden ser Por enviar, Anulada, Excluida;
  • Por enviar: Este estado, a utilizar en caso de que el canal Fluentis Business Hub esté correctamente configurado, agrega el documento a la lista de documentos que BizLink deberá procesar para el envío al Sdi; no se prevén otras acciones manuales pues será necesario esperar el resultado del Sdi;
  • Anulada: el documento no debe ser enviado al cliente final pero sigue siendo válido a efectos de IVA;
  • Excluida: El documento ha sido creado pero no se encuentra entre los que deben enviarse al SdI (ej. nota de anulación interna o cliente no residente en Italia y no sujeto a emisión de factura electrónica con envío a SdI).

Ejecución desde DDT​

En la cabecera de la factura, al pulsar el botón Ejecución desde DDT se abrirá el formulario donde es posible filtrar los DDT relativos al cliente del documento.

Mediante este procedimiento es posible crear una factura de venta desde la ejecución del DDT correspondiente. Es posible ingresar los artículos dentro de la factura, total o parcialmente un pedido completo o una línea.

Para poder utilizar este procedimiento hay condiciones iniciales que deben cumplirse:

  • el/los cliente(s) deben ser el mismo de la factura;
  • el DDT que se desea ejecutar debe tener activado el flag Impreso;
Recuerda

Las anotaciones ingresadas en la cabecera del DDT (como Nuestro/Vuestro referente, Referencia al número de pedido de cliente, Notas iniciales) se reportan en la cabecera de la Factura solo si se extraen los datos de un único DDT.

Procedimiento​

Los filtros por cliente y moneda se completarán automáticamente según el cliente seleccionado en la factura.

Una vez configurados todos los filtros deseados, haciendo clic en el botón de Búsqueda se visualizará en la cuadrícula una fila por cada DDT impreso, confirmado y no ejecutado o ejecutado parcialmente.

Nota

El procedimiento recupera todos los datos presentes en el ddt y en consecuencia se aplicarán las condiciones de compra presentes, incluso si éstas han cambiado actualmente (ejemplo: actualización de listas de precios).

Nota

Las líneas de tipo Nota siempre serán visibles, incluso si ya han sido ejecutadas, hasta que todas las demás líneas de otros tipos hayan sido ejecutadas.

En la cuadrícula de resultados, el usuario tiene la posibilidad de:

  1. seleccionar el DDT completo. Para ello basta con seleccionar el flag presente al inicio de la fila.
  2. seleccionar solo algunos de los artículos propuestos. Para ello basta con seleccionar el flag presente al inicio de la línea de artículo.
  3. seleccionar solo algunos artículos pero solo para una cantidad determinada. En este caso debe modificar la cantidad a ejecutar.

Para completar el procedimiento deberá hacer clic en el botón Transferencia, que tomará todos los datos presentes en el DDT y los trasladará a la factura.

Botones específicos​

Búsqueda: permite buscar los documentos. Transferencia: permite transferir los datos del documento seleccionado dentro de la nueva factura. Ejecución forzada del pedido: permite la ejecución forzada del DDT. Ejecución de pedidos: permite la ejecución del DDT. Expandir: permite expandir todo el árbol de DDT en la cuadrícula inferior para visualizar los artículos contenidos en ellos. Comprimir: permite comprimir la visualización de las líneas de artículo y solo mostrar las líneas de DDT. Seleccionar todos: permite seleccionar todos los artículos de la lista. Deseleccionar todos: permite deseleccionar todos los artículos de la lista.

Ejecución desde pedidos de cliente​

En la cabecera de la factura, al pulsar el botón Ejecución desde pedidos de cliente se abrirá el formulario donde es posible filtrar los pedidos relativos al cliente del documento.

Mediante este procedimiento es posible crear una factura de venta desde la ejecución del pedido de cliente correspondiente. Es posible ingresar los artículos dentro de la factura, total o parcialmente un pedido completo o una línea.

Para poder utilizar este procedimiento hay condiciones iniciales que deben cumplirse:

  • el/los cliente(s) de los pedidos deben ser el mismo de la factura;
  • el pedido que se desea ejecutar debe tener activado el flag Impreso y la Fecha de confirmación del pedido;
  • los tipos de documentos deben ser compatibles: en la tabla de Tipos de pedidos el tipo de pedido que se desea ejecutar debe tener configurado el tipo de factura correspondiente, mientras que en la tabla de Tipos de facturas debe estar presente el flag en Pedido (que indica que la factura deriva de un pedido);

Luego se debe configurar en la cabecera del nuevo DDT el Tipo de DDT que se desea crear (que debe corresponder a aquel configurado en la tabla de Tipos de pedidos) y el Cliente. Una vez ingresados estos datos, debe hacer clic en el botón Ejecución de pedidos para abrir el formulario de ejecución.

Recuerda

Anotaciones ingresadas en la cabecera del pedido (como Nuestro/Vuestro referente, Referencia al número de pedido de cliente, Notas iniciales) se reportan en la cabecera de la Factura solo si se extraen los datos de un único pedido.

Procedimiento​

Los filtros por cliente y moneda se completarán automáticamente según el cliente seleccionado en la factura.

Una vez configurados todos los filtros deseados, haciendo clic en el botón de Búsqueda se visualizará en la cuadrícula una fila por cada pedido impreso, confirmado y no ejecutado o ejecutado parcialmente.

Nota

El procedimiento recupera todos los datos presentes en el pedido y en consecuencia se aplicarán las condiciones de compra presentes en el pedido, incluso si han cambiado actualmente (ejemplo: actualización de listas de precios).

Nota

Las líneas de tipo Nota siempre serán visibles, incluso si ya han sido ejecutadas, hasta que todas las demás líneas de otros tipos hayan sido ejecutadas.

En la cuadrícula de resultados, el usuario tiene la posibilidad de:

  1. seleccionar el pedido completo. Para ello basta con seleccionar el flag presente al inicio de la fila de pedido.
  2. seleccionar solo algunos de los artículos propuestos. Para ello basta con seleccionar el flag presente al inicio de la línea de artículo.
  3. seleccionar solo algunos artículos pero solo para una cantidad determinada. En este caso debe modificar la cantidad a ejecutar.

Para completar el procedimiento deberá hacer clic en el botón Transferencia, que tomará todos los datos presentes en el pedido y los trasladará a la factura.

Botones específicos​

Búsqueda: permite buscar los pedidos. Transferencia: permite transferir los datos del pedido seleccionado dentro de la nueva factura. Ejecución forzada del pedido: permite la ejecución forzada del pedido. Ejecución de pedidos: permite la ejecución del pedido. Expandir: permite expandir todo el árbol de pedidos en la cuadrícula inferior para visualizar los artículos contenidos en ellos. Comprimir: permite comprimir la visualización de las líneas de artículo y solo mostrar las líneas de pedido. Seleccionar todos: permite seleccionar todos los artículos de la lista. Deseleccionar todos: permite deseleccionar todos los artículos de la lista.

Descarga automática​

Otro procedimiento presente en la cabecera es la descarga automática desde inventario. El botón se habilita si el documento está Impreso y si la factura no está vinculada a un DDT ya descargado. Recuerde que si en los Parámetros de factura está habilitada la descarga automática, este procedimiento se iniciará automáticamente una vez que el documento se imprima. Una vez iniciado el procedimiento, Fluentis verifica la existencia del inventario y la causal en las filas de la factura y la posible presencia de lotes y números de serie si se requieren; si el procedimiento no tiene éxito, se notificará al usuario con un error. Si el procedimiento se realiza correctamente, se crea la Registro de inventario que mueve los artículos del documento y se inserta el flag Descargado en la cabecera.

3. Artículos​

En esta pestaña se ingresan todos los artículos junto con sus respectivos datos.

Para todo lo no detallado en este documento sobre el funcionamiento común de los formularios, consulte el siguiente enlace Funcionalidad, botones y campos comunes.

Los datos se ingresan manualmente, con la ayuda de la ayuda de campo o pueden ser propuestos por los procedimientos conectados.

Para insertar un Nuevo artículo en la cuadrícula basta ubicarse en la fila para completar los datos respectivos o utilizar el botón Nuevo presente en la barra de opciones. Las columnas disponibles son las siguientes:

  • Número de línea: este campo se completará automáticamente y de manera progresiva al ingresar los datos en la línea.
  • Tipo de línea: permite seleccionar, desde la lista desplegable, artículos con diferentes características:
  • Artículo codificado: son artículos codificados en ficha y se pueden contabilizar en contabilidad analítica y registrar en inventario.
  • Artículo no-codificado: son artículos descriptivos que pueden ser contabilizados en contabilidad analítica, pero no pueden moverse en inventario.
  • Artículo gastos: son artículos codificados o no codificados y se resumen de manera distinta en los resúmenes de los documentos; si el artículo de gasto es codificado y de interés fiscal será movido en inventario, si no está codificado o no es de interés fiscal no se moverán en inventario.
  • Artículo nota: son notas descriptivas que se informan en la impresión del documento; no inciden en la contabilidad ni en el inventario.
  • Artículo obsequio: el artículo obsequio se gestiona como un artículo codificado o no codificado a efectos fiscales y de inventario, pero al ser obsequio se contabiliza separadamente en los resúmenes del documento y, según la bandera Rivalsa iva, se calcula el importe del IVA del obsequio a cargo del sujeto o no.
  • Factura de anticipo: la línea de artículo de anticipo se utiliza para crear facturas de anticipo.
  • Anulación de factura de anticipo: la línea de artículo de anulación de anticipo cierra la línea de anticipo y los anticipos pueden ser seleccionados mediante una ayuda de anticipos. Estos datos se pueden ingresar automáticamente al insertar directamente la clase o el número de serie porque el tipo de línea 'artículo codificado' se selecciona automáticamente.
NOTA

Si se comienza directamente con la inserción del artículo, su clase, código y tipo de línea - Artículo codificado se insertan automáticamente.

  • Código de barras: si en los Parámetros de factura se ha habilitado la gestión de códigos de barras, aparecerá la columna Código de barras para seleccionar el dato para el artículo entre los códigos ingresados en Ficha artículo > Códigos de barras.
  • Clase/Código/Descripción del artículo: se pueden ingresar manualmente o con la ayuda de la ayuda de campo, que propondrá todos los datos relacionados ingresados en el Registro de artículos.
    Después de la inserción del artículo, su descripción se recuperará automáticamente del registro. Si el artículo tiene variantes, será posible seleccionar la variante deseada de la pestaña Datos del artículo.
  • Artículo del cliente: si en los Parámetros de factura se ha habilitado la gestión de Artículo de cliente, aparecerá la columna Artículo de cliente, con el código de artículo válido para el cliente titular del documento e ingresado en Ficha artículo > Clientes.
  • unidad de medida: se propone la unidad de medida principal del artículo, pero en caso de que en el registro del artículo estén codificadas unidades de medida alternativas, el usuario tiene la posibilidad de elegir otra.
  • cantitad: representa la cantidad de la U.M. principal y por defecto tiene el valor 1; puede ser modificada manualmente o puede ser tomada del documento considerado para el cumplimiento.
  • Precio: el precio se propone a partir de la lista de precios ingresada en el registro de contacto; la lista de referencia para el artículo mismo se muestra en la pestaña Descuentos/Listas de Precios; el mismo documento podría contener artículos con precios tomados de diferentes listas, si en el registro del sujeto se asocian múltiples listas en cascada (ver Registro de contactos). A través de un doble clic en el campo Lista de precios (pestaña Descuentos/Listas de Precios), el usuario tiene la posibilidad de seleccionar una lista diferente a la predeterminada, de la cual se tomará el precio del artículo ingresado.
note

En ausencia de lista de precios, el dato propuesto es el precio de venta transformado de la Ficha artículo > pestaña Costos o automáticamente recuperado según la configuración del documento. En ausencia incluso de este dato, se indicará el precio 0.

  • Base imponible: en este campo se muestra el precio unitario, multiplicado por la cantidad de artículos, neto de descuentos.

  • Descuentos de artículo: se muestra la suma de los descuentos previstos para el artículo.

  • Descuentos finales del artículo: se muestra la suma de los descuentos finales del artículo ingresados en los Resúmenes del documento.

  • iva: es prioritario el dato insertado en el campo IVA de la Registro de contacto. Si este no está presente, se propone el valor presente en el Registro de artículos, pero el usuario tiene la opción de ingresar otro dato. Es un campo obligatorio.
  • Ventas facturadas: se propone el dato ingresado en la Ficha de artículo > pestaña Generalidades. Si este no está presente, no se propone ningún dato, pero en el momento de la contabilización de la factura se considerará el valor ingresado en el campo Coste/ingreso de contrapartida predeterminado de la Ficha cliente > Datos contables > pestaña Administrativa, o se generará un mensaje de error.

Botones específicos​

Recalcular Conai: si el Conai está habilitado para el documento, es posible recalcular los valores con este botón tras modificaciones eventuales.

Actualizar los datos Conai en la ficha del artículo: si en la pestaña Materiales Conai para el artículo se modifican la Unidad de medida y/o el Peso, es posible transferir estos valores a la sección Conai de la ficha artículo.

Gestión de embalajes: permite abrir la gestión de los embalajes retornables usados en el documento de compras. El botón se activa si el documento está guardado, pero no cargado. Al hacer clic en este botón se abre el formulario correspondiente donde: ingresar la cantidad, seleccionar la fila y transferir el embalaje seleccionado a las filas de artículo haciendo clic en el botón Ejecutar. En este formulario se muestran los artículos que han sido ingresados con la naturaleza Embalaje y que están presentes en la tabla de Embalajes retornables.

Actualizar listas de precios: haciendo clic en el desplegable al lado del botón se accede a dos procedimientos. El primer procedimiento es Actualizar la lista de precios actual, que permite alinear el precio del artículo internamente al listado, tras una eventual variación de precio directamente en la línea de artículo. Con el segundo procedimiento, Crear nueva lista de precios con nueva validez, es posible crear una nueva lista de precios personalizada para el cliente titular del documento; se solicitarán, en un pop-up, las fechas de inicio y final de la validez de la nueva lista.

Mostrar/Ocultar detalles: haciendo clic en este botón se hacen visibles u ocultan las pestañas internas de Artículos.

Gestión de anticipos: Fluentis permite gestionar las facturas de anticipo y su anulación, procedimientos accesibles haciendo clic en este botón.

  • Creación de factura de anticipo Las facturas de anticipo pueden tener un Tipo de documento dedicado o no, ya que la gestión de anticipos no ocurre a nivel de tabla, sino de artículos. Por lo tanto, la gestión de anticipos implica la creación de una factura normal de venta, para la cual se requieren un Tipo, un Cliente, etc. Después de completar los datos de la Cabecera, es posible pasar a la pestaña Artículos. En la cuadrícula de artículos, ingrese un Tipo de línea 6 Factura de anticipo, una Descripción libre, el Precio, el IVA, un Ventas facturadas (que debería tener como cuenta Anticipos de clientes), y demás datos necesarios. Es la línea de esta tipología la que determina el importe del anticipo. Una vez terminada la factura, se puede imprimir. A este punto la factura de anticipo queda confirmada. Al crear otros documentos para este cliente, Fluentis advertirá sobre la existencia de una factura de anticipo.
  • Anulación de factura de anticipo Para anular una factura de anticipo es necesario crear una nueva factura de venta para el mismo cliente. En la pestaña Artículos, si el cliente tiene al menos una factura de anticipo, estará activo el botón de gestión de anticipos de la barra de herramientas. Al pulsarlo se abrirá el procedimiento correspondiente. En la pestaña Anulación de anticipos se pueden seleccionar los anticipos a anular; una vez seleccionados, con el botón Crear anulación se generará la anulación, la cual aparecerá en la cuadrícula inferior. Al cerrar el formulario se preguntará si se desea insertar el nuevo valor de anulación en la factura. Si se confirma, será posible consultar la línea de anulación en la pestaña Artículos de la factura, que contendrá los datos de la factura de anticipo previamente creada.

Luego hay algunas pestañas que se analizan a continuación.

3.1 Descuentos/Precios​

En esta pestaña se pueden consultar el listado y los descuentos asociados a la línea del artículo.

En la sección lista se propone el listado del cual se ha tomado el artículo, con la fecha de inicio/final de validez.
En el tipo de soporte se propone el escalón por defecto que el cliente tiene en el registro asociado a este listado; en caso de que no haya ningún escalón por defecto, es posible seleccionar manualmente un escalón de descuento a utilizar; recordamos que los listados pueden tener asociados diferentes escalones de descuento para un mismo artículo (descuentos por cantidad, descuentos generales, etc.).

El indicador precio manual no activo significa que el listado, el precio y los descuentos de la línea se calculan automáticamente; si el usuario cambia alguno de estos, se activa el indicador.

En la cuadrícula descuentos se proponen todos los descuentos asociados al artículo, cada uno con su propia base de cálculo y asignación. Los descuentos pueden ser tomados: del registro del cliente, de la solución de pago asignada al documento, del listado a partir de la asociación listado-cliente. Todos los datos propuestos son modificables.

Botón específico

eliminar descuento: permite eliminar el descuento asociado al artículo seleccionado en la cuadrícula anterior.

3.2 Datos de artículo​

  • Variante: contiene la posible variante del artículo;
  • MU alternativo: en estos campos se visualizará la unidad de medida alternativa en caso de que en el Registro de artículos este dato esté presente en la pestaña MU alternativo (se toma el que tiene el indicador de Default configurado) y si en los parámetros del documento se han activado los indicadores: Gestionar doble unidad de medida y Propuesta automática de UM alternativa.
  • Cantidad alternativa: se propone el valor relativo a la U.M. alternativa, calculado multiplicando o dividiendo la cantidad operativa (relativa a la U.M. principal) por el factor de conversión establecido en el Registro de artículos > pestaña UM alternativa Registro de artículos > tab UM alternativa.
  • Precio de la unidad de medida alternativa: este indicador indica considerar la cantidad alternativa para el artículo; el importe de la línea, por lo tanto, se calculará como precio por cantidad alternativa.

  • Inventario, causal y ubicación: se proponen el inventario y la causal de referencia que aparecerán automáticamente al momento de la descarga de los artículos desde inventario. Los datos se toman de la tabla Tipos de facturas;

  • Artículo: informa el artículo seleccionado;

  • Proyecto: es el proyecto asociado al documento o puede ser asignado con la ayuda de campo;

  • IVA repercutido: si está configurado el IVA del obsequio se considera para el total de la factura;

  • Detalle de declaraciones: contiene la posible declaración de intención del cliente;

  • Referencia de pedido: hace referencia al pedido del cual se creó la factura;

  • Marca: representa la marca del artículo, tomada de su ficha o de la lista de precios del artículo;

  • Notas: ofrece la posibilidad de insertar notas para cada artículo;

3.3 Agentes​

  • agente: el agente conectado con la correspondiente comisión para el artículo seleccionado; el dato corresponde al presente en Encabezado > pestaña Agentes. El porcentaje puede ser cambiado.

Botón específico

Eliminar agentes: permite eliminar el agente asociado a un artículo.

3.4 Lotes y Números de serie​

En las dos cuadrículas pueden insertarse los lotes y los números de serie que deben ser descargados del inventario y que están vinculados al artículo en la Ficha artículo > pestaña [Lotes y Números de serie](/docs/erp-home/registers/items/create-new-item) o pueden ser ingresados manualmente.

Esta operación está condicionada por la existencia de lotes y números de serie en el inventario.

Si el artículo no prevé la gestión de Lotes/Números de serie, esta pestaña estará deshabilitada.

Recuerda

Si en los Parámetros iniciales de inventario el flag Lotes y números de serie obligatorios está deshabilitado, será posible guardar el documento sin ingresar los lotes/números de serie. Además, si el Tipo de selección del lote configurado en la ficha del artículo es FIFO o con Fecha de caducidad, en el momento de la contabilización de la factura en inventario, los lotes se propondrán automáticamente, si no han sido ingresados previamente.

Botones específicos​

  • Eliminar Lote: permite cancelar la línea del lote seleccionada.
  • Cancelar número de serie: permite eliminar la línea del número de serie seleccionada.

3.5 Analítica​

Puede contener información sobre los centros de costos/beneficios en los cuales se distribuyen los valores de los artículos.

Estos datos pueden ser ingresados manualmente o automáticamente (en caso de que los centros de costos/beneficios hayan sido ingresados previamente en la base de datos de contactos, registro de artículos o en el plan de cuentas).

3.6 Datos adicionales​

Se presenta la lista de los extra data asociados al artículo, con la posibilidad de agregar nuevos datos extra útiles solo para el documento en cuestión. El indicador Para imprimir permite elegir cuáles datos extra imprimir.

3.7 Documentos adjuntos​

Se muestra el detalle de un posible Documento adjunto (nombre, tipo de documento, posibles notas, nuestra/su referencia). Para las instrucciones sobre cómo adjuntar un documento, se remite al artículo Adjuntar documentos.

3.8 Sección valores​

La sección en la parte inferior derecha presenta el resumen de los costos que contribuyen a la formación del precio final de cada artículo seleccionado en la cuadrícula de artículos. Los campos presentes son:

  • precio unitario: el valor del campo prezzo;
  • cantidad: el valor del campo cantidad o cantidad alternativa, dependiendo del indicador Precio unidad de medida alternativa;
  • cantidad de línea: Precio artículo * Cantidad artículo;
  • descuentos totales: la suma de los descuentos del artículo, incluidos también los descuentos finales;
  • Imponible: Importe bruto - Descuentos;
  • Impuesto: Imponible * tasa de IVA del artículo;
  • total: Imponible + Impuesto.

4. Resúmenes​

En las diferentes secciones de esta pestaña se presentan las informaciones principales de todo el documento y algunos botones específicos.

4.1 IVA/Vencimientos​

Resúmenes de IVA​

Se muestra el resumen de IVA del documento, para cada código de IVA.

Resumen de vencimientos​

Representa el resumen de las fechas de vencimiento del documento, para cada tipo y solución de pago.

  • número: valor progresivo de la línea.
  • pago: representa el código alfanumérico del Tipo de pago extraído del Encabezado del documento > pestaña Pagos.
  • importe: Importe de la fecha de vencimiento calculado. Puede ser forzado manualmente, en cuyo caso se activa automáticamente el siguiente indicador editar manualmente. (Se activan automáticamente controles y avisos sobre la cuadratura entre los valores de las fechas de vencimiento y el total de la factura)
  • fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento calculada. Puede ser forzada manualmente, en cuyo caso se activa automáticamente el siguiente indicador editar manualmente.
  • cargos de cobranza: Campo en el que se reportan los gastos de cobro calculados.
  • iva: a aplicar a los gastos de cobro (también puede configurarse manualmente)
  • Causa de pago: es posible insertar directamente en factura una causa contable que dé lugar a un asiento automático de cobro/pago. NB tener cuidado con la plantilla de la causa porque utilizará las cuentas presentes incluso sin subcuenta, razón por la cual existe el siguiente campo.
  • Cuenta subcuenta cliente/proveedor: cuenta que se utiliza para cobrar/pagar (caja o banco, por ejemplo) la fecha de vencimiento sobreescribiendo la cuenta presente en la causa contable de pago (o cobro)
  • número de recibo: Un posible número de recibo para el dinero recibido
  • soltero: activa la contabilización del cierre de fechas de vencimiento en el asiento automatizado
  • tipo de descuento: Tipo de descuento financiero
  • valor matricial: Valor del descuento financiero sobre el cobro
  • declaraciones detalladas: Es la referencia a la declaración de intención. El IVA aplicado a los gastos de cobro podría ser siempre un IVA de techo, por lo que es necesario poder insertar aquí la declaración de intención asociada (como para las líneas de artículo y las líneas de gastos)

FACTURAS DE COMPRA:

  • signo: solo las fechas de vencimiento que tienen este indicador se gestionan luego en pago con causa y cuenta establecida
  • Modelos de referencia de pago: Modelo de creación del código de pago. En algunas localizaciones extranjeras cada fecha de vencimiento en la factura prevé un código atribuido por quien factura: este código está estructurado según algunos modelos específicos (tabla MB_PaymentReferenceModels), de manera que se pueda construir el código con un algoritmo.
  • Códigos de modelos de pago: Este es el código (estructurado como el modelo anterior) que se debe reportar en la partida y, por lo tanto, en los pagos que se envían al banco, para que este comunique al beneficiario cuál es la fecha de vencimiento que fue pagada (y así automatizar la importación de los movimientos bancarios con el cierre de la partida). Desde aquí se compila dentro de la partida y en el archivo Sepa.
  • Fecha límite para pago anticipado: Este es un campo previsto en el trazo de facturas Sdi, la fecha límite para poder aplicar el descuento financiero.

Generalmente los vencimientos se recalculan si se modifica el pago en la cabecera del documento. Los casos en los que no se actualizan los vencimientos, si se modifica el pago en la cabecera, son los siguientes:

  • Cuando la factura tiene el enlace SDI y tiene un estado diferente de NoExaminado, Controlado, Cancelado, Excluido
  • Cuando hay al menos un vencimiento con el flag 'Modificación manual' activado
  • Cuando la factura está enlazada con uno o más Efectos o está enlazada con una fila FSAdvanceInvoiceMaturity
  • Cuando hay descuento en el vencimiento pero no proviene del pago
  • Cuando la suma del Importe en la cuadrícula de Pagos es mayor que la base imponible de la factura
  • O si las facturas se han modificado fuera de Fluentis

En estos casos es necesario hacer clic en el botón de la barra de herramientas 'Recalcular y agrupar vencimientos'.

4.2 Agentes/Descuentos/Gastos​

Descuentos finales de artículos​

Los descuentos finales aplicados a nivel de artículo individual se distribuyen (o "reparten") sobre cada línea de artículo del documento. Esto significa que el monto del descuento se divide proporcionalmente entre todos los artículos presentes en el documento, y el descuento correspondiente será visible en la pestaña Artículos para cada línea individual.

  • Tipo/Descripción del descuento: permite elegir los tipos de descuento (predefinidos en Tipos de descuentos), asignando a cada tipo la prioridad de aplicación del descuento y si el descuento se calcula sobre la base imponible o en cascada respecto a los descuentos aplicados previamente.
  • prioridad: representa la prioridad de aplicación del descuento; el orden de aplicación debe ser en orden ascendente.
  • cascada/monto: para definir si el cálculo del descuento utiliza como base imponible el (precio * cantidad) - (descuentos ya calculados) o (precio * cantidad).
  • valor: valor numérico del descuento final a aplicar.

Gastos/Descuentos​

Se proponen los gastos incluidos en el registro del contacto, en la pestaña cargos/descuentos. En esta cuadrícula, los gastos deben ingresarse en positivo, y los descuentos en negativo.

Estos elementos se aplican a la totalidad del documento y no se distribuyen entre las líneas de los artículos. Pueden incluir costos adicionales, descuentos globales o recargos aplicados a todo el documento. Si están configurados en el registro del artículo, se proponen automáticamente al momento de la creación del documento.

  • Tipo/Descripción: permite elegir los tipos de gasto (predefinidos en la tabla Tipos de gastos), asignando a la tipología el porcentaje de gasto que se aplicará.
  • monto a cobrar: indica el valor del gasto expresado en la moneda del documento.
  • IVA: indica la tasa de IVA que se aplicará a los gastos ingresados.
  • porcentaje/valor: indica si se calcularán los gastos con un porcentaje o con un valor monetario predefinido. Al seleccionar valor, el importe del gasto debe ingresarse bajo la entrada homónima.
  • porcentaje: valor numérico del porcentaje de gasto.

Otros campos​

Notas finales: es un campo libre que puede ser llenado por el usuario con la ayuda de 'Notas codificadas'.

4.3 Totales del documento​

  • monto bruto de los artículos: representa la suma de los valores de todos los artículos.

  • anticipo: representa el valor del posible anticipo recibido por el documento.

  • cantidad de regalo: representa el importe de los artículos de tipo regalo introducidos en la pestaña artículos.

  • descuentos totales aplicados: representa el valor total de los descuentos aplicados a los artículos, excluyendo los descuentos finales.

  • monto neto de los artículos: monto bruto de los artículos – descuentos totales aplicados.

  • descuentos en artículos finales: representa el valor de los descuentos finales expresados en porcentaje sobre el importe bruto de los artículos.

  • importe neto descuentos finales: monto neto de los artículos - descuentos finales totales.

  • total de cargos por artículos: representa el valor de los gastos introducidos en la pestaña anterior como artículos de tipo de cargo.

  • cargos por cobranza: representa la suma de los gastos de cobro introducidos en la cuadrícula de cargos.

  • cargos por estampilla: representa la suma de los gastos de timbre introducidos en la cuadrícula de cargos.

  • Total gastos/descuentos/suprimentos: representa el valor total de los gastos introducidos en la cuadrícula cargos.

  • Imponible: monto neto de los artículos – Descuentos finales + total de cargos por artículos + Total gastos/descuentos/suprimentos.

  • Impuesto: representa la suma de los valores contenidos en los resúmenes de IVA.

  • Total: imponibile + IVA.

  • Descuento total porcentual: es posible ingresar un descuento final adicional en porcentaje; al ingresar este campo, también se llena automáticamente el siguiente.

  • Descuento total en valor: es posible ingresar un descuento final en valor.

  • Redondeo: existe un campo adicional para redondear al alza el documento.

  • Total a pagar: finalmente se muestra el total definitivo obtenido.

5. Transporte​

Si la factura es de tipo acompañante, es necesario completar la pestaña Transporte. Los datos presentes son:

  • Destinatario: se propone el destinatario por defecto configurado en el registro de cliente; si no está presente, se toma la dirección del cliente.
  • Destino: se propone el destino por defecto del destinatario, si está configurado en el registro de cliente.
  • Número de seguimiento: campo libre.
  • Volumen: se propone el volumen acumulado, resultado de la suma de los volúmenes de los artículos (el valor se toma de la Ficha artículo > pestaña Pesos/Dimensiones), cuando la unidad de medida del volumen de los artículos corresponde a la configurada en los parámetros de la factura.
  • Peso neto: se propone el peso neto acumulado, resultado de la suma de los pesos de los artículos (el valor se toma de la Ficha artículo > pestaña Pesos/Dimensiones), cuando la unidad de medida del peso de los artículos corresponde a la configurada en los parámetros de la factura.
  • Peso bruto: se propone el peso bruto acumulado, resultado de la suma de los pesos de los artículos (el valor se toma de la Ficha artículo > pestaña Pesos/Dimensiones), cuando la unidad de medida del peso de los artículos corresponde a la configurada en los parámetros de la factura.
  • Aspecto exterior de los bienes: lista desplegable que remite a la tabla homónima.
  • Bultos: se propone el número de bultos, en base a los datos ingresados en la Ficha artículo > pestaña Pesos/Dimensiones, en los campos Artículos presentes en un bulto o Bultos para formar el artículo. Se consideran solo los artículos que tienen este campo completado.
  • Valores modificados manualmente: con este flag es posible modificar los campos Volumen, Peso neto, Peso bruto y Bultos, que en caso contrario muestran los datos del registro artículo sin posibilidad de modificación.
  • Transporte: es necesario seleccionar la figura que se encargará del transporte, marcando el flag en Remitente, Destinatario o Transportista; según la selección, la sección inferior cambiará; si el transporte es por cuenta del Remitente será posible ingresar Placa del vehículo, Remolque, Fecha y Hora de inicio del transporte; si es por cuenta del Destinatario será posible ingresar Placa del vehículo, Remolque, Fecha y Hora de inicio del transporte; si es por cuenta del Transportista, en cambio, los campos disponibles serán Registro contable del Transportista, Placa, Remolque, Fecha y Hora de transporte, posible Mandante, Cargador, Propietario, Lugar de carga.

6. Documentos vinculados​

En esta pestaña es posible consultar los documentos adjuntos. Para adjuntar documentos es posible proceder de dos formas:

  • Utilizando el botón de la barra de opciones Documentos se puede elegir si adjuntar un documento ya codificado en Fluentis o crear un nuevo Documento para adjuntar.
  • Utilizando directamente en la cuadrícula el clic derecho y seleccionando Adjuntar archivo se procede con la creación de un nuevo Documento para adjuntar.