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Nueva factura de venta (Nuova fattura di vendita)

El formulario se abre:

  1. a través de la ruta Ventas > Facturas > Crear factura de venta (Vendite > Fatture > Crea fattura di vendita)
    o bien
  2. mediante el botón nuova que se encuentra en el formulario Buscar facturas de venta.

Cómo crear una factura de venta​

1. Datos obligatorios​

Para continuar con la creación del documento, el usuario debe ingresar los campos obligatorios:

  • tipo fattura: predeterminado en Configuración > Tablas > Ventas > Tipo de factura de venta.
  • numero: a cada documento se le asigna un número según la numeración especificada por el usuario en la tabla Numeración y al tipo de documento que contiene la numeración. La numeración asociada a la tipología de factura generalmente prevé una progresión automática basada en la fecha y el número, con una función de recuperación que cubre eventuales huecos en la secuencia (por ejemplo, causados por la eliminación de documentos). Este comportamiento está regulado por dos indicadores específicos en la tabla de numeración. Si el usuario desea ingresar manualmente el número, puede desactivar el indicador de progresión fecha-número (que garantiza el incremento de la numeración en fechas futuras) y el indicador de recuperación de números. Además, deberá habilitar el indicador de numeración externa, señalando así al sistema que la numeración será gestionada manualmente.
  • cliente: utilizando el help de campo o ingresando directamente los datos. Al ingresar el cliente, se completan automáticamente, si están presentes en el registro, los siguientes campos, que explicaremos en las secciones posteriores: moneda, país, idioma, zona, envío, lista de precios y eventuales descuentos, pagos, cargos, agentes, destino, transportistas, datos adicionales.
  • data fattura: indica la fecha de creación de la factura. Esta fecha es fundamental para el cálculo de los plazos y las posibles condiciones de pago. Se propone la fecha actual, modificable; en caso de que la numeración prevea una progresión de fecha y número, y yo ingrese una fecha en el pasado, Fluentis verificará la disponibilidad de números en esa fecha para garantizar la progresión, y si no está presente, notificará al usuario que no hay números disponibles en esa fecha.

Continuar la creación ingresando al menos los datos obligatorios en cada una de las pestañas a continuación.

testata​

Después de haber seleccionado los datos obligatorios en la sección superior, el usuario puede continuar ingresando los siguientes datos:

  • manualmente
  • o mediante el help de campo
  • o, según los procedimientos que elija, la aplicación completa los campos automáticamente.
Recuerda

Si el documento se crea automáticamente, estos datos se toman del documento de origen del cual se generó.

Al ingresar el Cliente, se proponen automáticamente todos los datos específicos de la pestaña Encabezado, según los datos establecidos previamente en la anagrafica cliente, en los campos correspondientes a su dirección y en las secciones:

Otros campos​

  • stampata: se activa cuando se inicia la impresión del documento e identifica que el documento ha sido impreso.
  • scaricata: este indicador se activa automáticamente cuando el documento se mueve al almacén, mediante el botón de la barra de herramientas Descarga automática o mediante los procedimientos disponibles.
Nota

En el caso de la factura creada a partir de un documento de transporte ya descargado, está presente el parámetro general VE-PurchaseInvoices_VerifyLoadStatusDDT que bloquea el indicador Descargada también en la factura.

  • annullata: el indicador activo permite anular el documento; se insertan automáticamente los indicadores Descargada y Valorizada para evitar que el documento sea visible en los procedimientos.
  • contabilizzata: el indicador indica que la factura ha sido contabilizada.
nota

Los indicadores pueden ser desactivados con los procedimientos de restauración de operación.

  • annotazioni cliente: se propone la información ingresada en la anagrafica cliente, mientras que en el caso de creación automática desde una orden/DDT se tomarán los mismos datos contenidos en el campo homónimo del documento de origen; también se puede ingresar manualmente. Con el botón derecho del mouse se puede abrir un formulario para especificar un texto muy largo de nota; si el campo contiene un valor, se cambia el color de fondo del campo.
  • Nuestra referencia/Su referencia (Nostro riferimento/vostro riferimento): en estos campos generalmente se indica una referencia interna y una referencia del cliente para la factura en cuestión.
  • Referencia al Número de Pedidos de Cliente (Riferimento al Numero Ordini Cliente): en este campo se inserta automáticamente el pedido del que deriva la factura.
  • Referencia a la Fecha de Pedidos de Cliente (Riferimento alla Data Ordini cliente): en este campo se inserta automáticamente la fecha del pedido del que deriva la factura; junto con el campo anterior, crea los datos necesarios para la etiqueta 2.1.2 del archivo xml de la factura electrónica, cuando se genere; si no se completan, se tomará el campo Su Referencia. En caso de que la factura se genere a través del procedimiento de:

Creación desde pedido de cliente (Creazione da ordine cliente), estos últimos cuatro campos se poblarán con las indicaciones presentes en el pedido del cliente. Esta transferencia es válida solo en el caso de la factura creada a través de la extracción de datos de un solo pedido;
evasione ddt, estos campos se poblarán con las indicaciones presentes en el DDT. Esta transferencia es válida solo en el caso de la factura creada a través de la extracción de datos de un solo DDT.

  • note iniziali: se pueden seleccionar las notas que se han introducido previamente en la tabla homónima que se encuentra en la ruta Configuración (Configurazione) > Utilidades (Utilità) > Gestión de notas codificadas (Gestione note codificate). Para esto, el usuario debe hacer doble clic en el campo note iniziale para abrir Ayuda de notas codificadas (Help note codificate) y seleccionar los datos, o con el botón derecho del mouse puede abrir una ventana para especificar un texto de nota muy largo. Si el campo contiene un valor, se cambia el color de fondo del campo.
  • operatore: permite ingresar al usuario que crea el documento. Los empleados se han ingresado previamente en la tabla dipendenti que se encuentra en el recorrido Inicio > Empleados (Home > Dipendenti). El dato se vuelve obbligatorio si la opción está configurada en los Parámetros del propio documento.
  • progetto: utilizando el help de campo se puede vincular el documento a un proyecto.
    Esta asociación funciona solo a nivel del encabezado del artículo.
  • audit trail: como en todos los documentos, esta sección reproduce la fecha de creación del documento con el operador, y la fecha de última modificación del documento con el operador.
  • tipo riferimento: si la factura proviene de otra factura debido a una anulación del documento, aquí se reporta el tipo de factura del documento de origen.
  • riferimento ft: si la factura fue creada a partir de otra factura, aquí se reportan el número y la fecha del documento de origen.
  • riferimento sdi id: en este campo se reportan las referencias de la factura si se envió al SDI.
  • registrazione contabile: contiene el identificador del registro contable si la factura ha sido contabilizada.
  • spedizione: en esta sección se reportan eventuales Puerto, Embalaje y Vehículo insertados en anagrafica cliente; los campos son modificables.
  • listino: se propone la lista de precios con el indicador predeterminado insertado en Anagrafica cliente > Listini que será utilizado para el documento; es un dato modificable.
  • tipo scaglione: reporta el tipo de escalonamiento de descuento insertado en Anagrafica cliente > Listini previsto para el tipo de lista de precios predeterminada.
  • decorrenza: representa la fecha de inicio para el cálculo de los plazos de pago.

Botones específicos​

Evasión desde pedido de cliente: llama el procedimiento para crear una factura a partir de un pedido de cliente. Se activa con la inserción del cliente y del tipo de factura.
Evasión desde DDT (Evasione da DDT): llama el procedimiento para crear una factura a partir de un documento de transporte. Se activa con la inserción del cliente y del tipo de factura;
Descarga automática (Scarico automatico): este procedimiento permite realizar la descarga de almacén del documento, si está stampato.
Help destinatario/destinación (Help destinatario/destinazione): permite visualizar e insertar los destinatarios/destinos desde la anagrafica cliente.
inserisci agente nelle righe: distribuye el agente insertado en el encabezado a las líneas de artículo, en la pestaña agenti.
Insertar CIG/CUP en las líneas (Inserisci CIG/CUP nelle righe): distribuye los códigos insertados en el encabezado a las líneas de artículo, en las respectivas combinaciones.
cancella pagamenti: elimina los pagos del encabezado.
registro dei documenti sdi: abre el documento SDI relacionado con la factura, una vez controllata.

2.1 Pagos (Pagamenti)​

Las Soluciones de pago se reportan automáticamente desde Anagrafica cliente > pestaña Pagos (tab Pagamenti) y pueden ser modificadas/eliminadas por el usuario.

Si al tipo pagamento se le asocia un descuento financiero, el importe del descuento se considera solo a efectos contables, es decir, en los plazos del documento y no en el total de la factura.

Si el documento nace de un:

  • Pedido de cliente los tipos de pago pueden ser tomados del primer documento, de la anagrafica cliente, o bien tendrán una visualización en una forma de todos los pagos de los documentos por evadir, y el usuario selecciona la tipología de pago de interés.

  • DDT pueden mantenerse los pagos de la anagrafica del cliente o mantenerse los pagos individuales presentes en cada DDT; en este caso, se reportará en la factura el tipo de pago con el imponible y el IVA igual al de DDT y se agregará una nueva línea para las eventuales líneas de artículo añadidas en la factura que no proceden de DDT.

2.2 Descuentos (Sconti)​

Se proponen solo los descuentos predeterminados tomados de Anagrafica cliente > pestaña Descuentos (tab Sconti) y pueden ser modificados/eliminados por el usuario.

Los descuentos propuestos en el encabezado del documento se aplican a cada nueva línea de artículo insertada en el documento.
Si después de haber insertado las líneas de artículos se introduce un nuevo descuento en el encabezado, este no se replicará en las líneas de artículos ya insertadas.

Botón específico (Pulsante specifico):

cancella sconti: utilizado para eliminar las líneas de descuento seleccionadas.

2.3 Agentes (Agenti)​

Indica el código de agente y su comisión por cada línea de artículo. Se propone el código y el porcentaje definidos en Anagrafica cliente > pestaña Agentes (tab Agenti).

Si la comisión no está vinculada al cliente en su anagrafica, debe ser ingresado el agente, pero con comisión NULA, porque si fuera con comisión 0, significaría que el agente está vinculado al agente pero no percibe comisión.

En el caso de generación de la factura desde el pedido, este dato se reportará igual que el del pedido de cliente.

La misma sección se repetirá para cada línea de artículo en su pestaña Agentes.

2.4 Datos Adicionales (Extra Data)​

Aquí se propone la información ingresada en la Registro del sujeto (Anagrafica del soggetto) > pestaña Datos adicionales (tab Extra data), solo si existen datos predeterminados.

Procedimientos del encabezado (Procedure testata):​

Facturación electrónica (Fatturazione elettronica)​

Desde esta sección presente en la barra de herramientas de la factura, es posible gestionar la creación y el envío de la factura electrónica al SDI. Este procedimiento se ejecuta con el cambio de estado del documento; los estados son los siguientes:

  • non esaminata: es el estado inicial en el que se encuentran los documentos antes de comunicarse con el SDI; el documento ha sido generado y aún no se han realizado acciones relacionadas con la gestión del documento electrónico; los estados posteriores pueden ser Controlado (Controllato), Anulada (Annullata) o Excluida (Esclusa);
  • controllato: al configurar este estado se llevan a cabo los controles por parte de Fluentis sobre el documento; en caso de que falten datos para la comunicación con SDI, se avisará al usuario; desde este estado en adelante se activará el botón registro dei documenti sdi donde consultar el histórico y la hoja de estilo del xml; los estados posteriores pueden ser Generado (Generata), Anulada (Annullata), Excluida (Esclusa);
  • generato: Se ha creado el archivo XML relacionado con el documento electrónico. Desde este momento es posible proceder con los estados posteriores para enviar el archivo al Fluentis Business Hub o descargar el archivo XML para gestiones externas; los estados posteriores pueden ser Firmado (Firmata), Por enviar (Da spedire), Anulada (Annullata), Excluida (Esclusa);
  • firmata: El documento ha sido firmado externamente con certificado de firma Cadeso Xades y reimportado en Fluentis en el nuevo formato; los estados posteriores pueden ser Por enviar (Da spedire), Anulada (Annullata), Excluida (Esclusa);
  • da spedire: Este estado, a utilizar en caso de que el canal Fluentis Business Hub esté correctamente configurado, coloca el documento en la lista de documentos que BizLink deberá procesar para el envío a SDI; no se prevén otras acciones manuales, ya que será necesario esperar el resultado del SDI;
  • annullata: el documento no debe ser enviado al cliente final, pero sigue siendo válido a efectos de IVA;
  • esclusa: El documento ha sido creado, pero no entra entre los que se deben enviar al SDI (por ejemplo, nota de anulación interna o cliente no residente en Italia y no sujeto a facturación electrónica con envío a SDI).

Evasión desde DDT (Evasione da DDT)​

En el encabezado de la factura, al presionar el botón Evasión desde DDT, se abrirá el formulario donde se puede filtrar los DDT relacionados con el cliente del documento.

A través de este procedimiento es posible crear una factura de venta a partir de la evasión del DDT correspondiente. Por lo tanto, es posible insertar los artículos dentro de la factura, evadiendo total o parcialmente un pedido entero o una línea.

Para poder utilizar este procedimiento, hay condiciones iniciales que deben ser respetadas:

  •  el/los cliente(s) debe(n) ser el mismo que el de la factura;
  •  el DDT que se desea evadir debe tener activado el indicador stampato;

Procedimiento​

Los filtros por cliente y moneda se reportarán automáticamente según el cliente seleccionado en la factura.

Una vez establecidos todos los Filtros deseados, al hacer clic en el botón de ricerca se visualizará en la cuadrícula una fila por cada DDT impreso, confirmado y no evadido o evadido parcialmente.

Nota

El procedimiento toma todos los datos presentes en el DDT y, como consecuencia, se aplicarán las condiciones de compra presentes, incluso si estas han cambiado actualmente (por ejemplo, actualización de listas de precios).

Nota

Las líneas de tipo Nota siempre serán visibles, incluso si ya han sido evadidas, hasta que todas las líneas de otros tipos sean evadidas.

En la cuadrícula de resultados, el usuario tiene luego la posibilidad de:

  1. seleccionar el DDT completo. Para ello, basta con seleccionar el indicador presente al inicio de la fila.
  2. seleccionar solo algunos de los artículos propuestos. Para ello, basta con seleccionar el indicador presente al inicio de la fila del artículo.
  3. seleccionar solo algunos artículos pero solo para una cantidad determinada. En este caso, deberá modificar la cantidad a evadir.

Para completar el procedimiento, luego se deberá hacer clic en el botón trasferimento, que tomará todos los datos presentes en el DDT y los reportará en la factura.

Botones específicos​

ricerca: permite buscar los documentos.
trasferimento: permite transferir los datos del documento seleccionado dentro de la nueva factura.
evasione forzata dell'ordine: permite la evasión forzada del DDT.
evasione ddt: permite la evasión del DDT.
espandi: permite expandir todo el árbol de los DDT en la cuadrícula inferior, para visualizar los artículos contenidos en ellos.
comprimi: permite comprimir la visualización de las líneas de artículo, y mostrar solo las filas del DDT.
seleziona tutti: permite seleccionar todos los artículos de la lista.
deseleziona tutti: permite deseleccionar todos los artículos de la lista.

evasione da ordini clienti​

En el encabezado de la factura, al presionar el botón Evasión desde pedidos de clientes, se abrirá el formulario donde es posible filtrar los pedidos relacionados con el cliente del documento.

A través de este procedimiento es posible crear una factura de venta desde la evasión del pedido del cliente correspondiente. Es posible, por lo tanto, insertar los artículos dentro de la factura, evadiendo total o parcialmente un pedido entero o una línea.

Para poder utilizar este procedimiento, hay condiciones iniciales que deben ser respetadas:

  •  el/los cliente(s) de los pedidos deben ser el mismo que el de la factura;
  •  el pedido que se desea evadir debe tener activado el indicador stampato y la data conferma ordine;
  •  los tipos de documento deben ser compatibles: en la tabla de Tipos de pedidos (Tipi ordini) el tipo de pedido que se desea evadir debe tener configurado el tipo de factura correspondiente, mientras que en la tabla de tipi fatture debe existir el indicador ordine (que indica que la factura deriva de un pedido);

Luego se deberá establecer en el encabezado del nuevo DDT, el Tipo DDT que se desea crear (que debe corresponder al configurado en la tabla de Tipos de pedidos) y el Cliente. Una vez ingresados estos datos, se deberá hacer clic en el botón evasione ordini para abrir el formulario de evasión.

Procedimiento​

Los filtros por cliente y moneda se reportarán automáticamente según el cliente seleccionado en la factura.

Una vez establecidos todos los Filtros deseados, al hacer clic en el botón de ricerca se visualizará en la cuadrícula una fila para cada pedido impreso, confirmado y no evadido o evadido parcialmente.

Nota

El procedimiento toma todos los datos presentes en el pedido y, como consecuencia, se aplicarán las condiciones de compra presentes en el pedido, incluso si estas han cambiado actualmente (por ejemplo, actualización de listas de precios).

Nota

Las líneas de tipo Nota siempre serán visibles, incluso si ya han sido evadidas, hasta que todas las líneas de otros tipos sean evadidas.

En la cuadrícula de resultados, el usuario tiene luego la posibilidad de:

  1. seleccionar el pedido completo. Para ello, basta con seleccionar el indicador presente al inicio de la fila del pedido.
  2. seleccionar solo algunos de los artículos propuestos. Para ello, basta con seleccionar el indicador presente al inicio de la fila del artículo.
  3. seleccionar solo algunos artículos pero solo para una cantidad determinada. En este caso, deberá modificar la cantidad a evadir.

Para completar el procedimiento, luego se deberá hacer clic en el botón trasferimento, que tomará todos los datos presentes en el pedido y los reportará en la factura.

Botones específicos​

ricerca: permite buscar los pedidos.
trasferimento: permite transferir los datos del pedido seleccionado dentro de la nueva factura.
evasione forzata dell'ordine: permite la evasión forzada del pedido.
evasione ordini: permite la evasión del pedido.
espandi: permite expandir todo el árbol de los pedidos en la cuadrícula inferior, para visualizar los artículos contenidos en ellos.
comprimi: permite comprimir la visualización de las líneas de artículo, y mostrar solo las filas del pedido.
seleziona tutti: permite seleccionar todos los artículos de la lista.
deseleziona tutti: permite deseleccionar todos los artículos de la lista.

scarico automatico​

Otro procedimiento presente en el encabezado es la descarga automática desde el almacén. El botón se habilita si el documento está Impreso y si la factura no está vinculada a un DDT ya descargado.
Recordemos que si en Parámetros de factura (Parametri fattura) está habilitada la descarga automática, este procedimiento se iniciará automáticamente una vez que se haya Impreso el documento.
Una vez iniciada la procedimiento, Fluentis verifica la presencia de almacén y causal en las líneas de factura y la eventual presencia de lotes y números de serie si son requeridos; en caso de que la procedimiento no sea exitosa, se avisará al usuario con un error.
Si la procedimiento es exitosa, se crea el Registro de almacén (Registrazione di magazzino) que mueve los artículos del documento y se inserta el indicador scaricato en el encabezado.

articoli​

En esta pestaña se ingresan todos los artículos con los datos relevantes.

Para todo lo que no está detallado en este documento sobre el funcionamiento común de los formularios, consulte el siguiente enlace Funcionalidades, botones y campos comunes.

Los datos se ingresan manualmente (manualmente), con la ayuda de la ayuda de campo (help di campo) o pueden ser propuestos por los procedimientos conectados.

Para insertar un Nuevo artículo en la cuadrícula, basta con posicionarse en la fila para completar los diversos datos o utilizar el botón nuovo presente en la barra de ribbons. Las columnas disponibles son las siguientes:

  • numero riga: este campo se completará automáticamente y de manera progresiva al ingresar los datos en la línea.
  • tipo riga: ofrece la posibilidad de seleccionar, desde la combo-box, artículos con características diferentes:
  • articolo codificato: son los artículos codificados en la anagrafica y pueden contabilizarse en contabilidad analítica y registrarse en el almacén.
  • Artículo no codificado (Articolo non-codificato): son artículos descriptivos que pueden contabilizarse en contabilidad analítica pero no pueden ser movidos a almacén.
  • articolo spese: son artículos codificados o no codificados y se resumen de forma distinta en los resumenes de documentos, si el artículo gasto está codificado y es de interés fiscal se moverá en almacén, si es no codificado o no de interés fiscal no se moverá a almacén.
  • articolo note: son notas descriptivas reportadas en la impresión del documento; no afectan la contabilidad y el almacén.
  • articolo omaggio: el artículo regalo se gestiona como un artículo codificado o no codificado a efectos fiscales y de almacén, pero al ser un regalo se contabiliza por separado en los resúmenes del documento y según el indicador de Reembolso IVA se calcula el importe del IVA del regalo a cargo del sujeto o no.
  • fattura d'acconto: la línea de artículo anticipo se utiliza para crear facturas de anticipo.
  • storno fattura d'acconto: la línea de artículo anulación de anticipo cierra la línea de artículo de anticipo y los anticipos pueden ser seleccionados mediante un help de anticipos. Estos datos pueden ser ingresados automáticamente cuando se ingresa directamente la clase o la matrícula, ya que el tipo de fila 'artículo codificado' se selecciona automáticamente.
NOTA

Si se comienza directamente con la inserción del artículo, su clase, el código y el tipo de fila - Artículo codificado se ingresan automáticamente.

  • barcode: si en Parámetros de factura (Parametri fattura) se ha habilitado la gestión de Códigos de barras, aparecerá la columna Código de barras donde seleccionar el dato para el artículo entre los Códigos de barras ingresados en Anagrafica articolo > Barcode.
  • Clase/Código/Descripción del artículo (Classe/Codice/Descrizione articolo): se pueden ingresar manualmente (manualmente) o con la ayuda de la ayuda de campo (help di campo), que propondrá todos los datos relacionados ingresados en la anagrafica articolo.
    Después de la inserción del artículo, su descrizione se recuperará automáticamente del registro. Si el artículo tiene varianti, será posible seleccionar la variante deseada de la pestaña dati articolo.
  • articolo cliente: si en Parámetros de factura (Parametri fattura) se ha habilitado la gestión de Artículo cliente, aparecerá la columna Artículo cliente, con el código de artículo válido para el cliente titular del documento e ingresado en Anagrafica articolo > Clienti.
  • unità di misura: se propone la unidad de medida principal del artículo, pero en caso de que en el registro del artículo estén codificadas unidades de medida alternativas, el usuario tiene la posibilidad de elegir otra.
  • quantità: representa la cantidad de la U.M. principal y por defecto tiene el valor 1; puede ser modificada manualmente o puede ser tomada del documento considerado para el cumplimiento.
  • prezzo: el precio se propone a partir de la lista de precios ingresada en el registro de contacto; la lista de referencia para el artículo mismo se muestra en la pestaña sconti/listini; el mismo documento podría contener artículos con precios tomados de diferentes listas, si en el registro del sujeto se asocian múltiples listas en cascada (ver Registro de contactos (Anagrafica contatti)). A través de un doble clic en el campo listini (pestaña sconti/listini), el usuario tiene la posibilidad de seleccionar una lista diferente a la predeterminada, de la cual se tomará el precio del artículo ingresado.
nota

En ausencia de la lista de precios, el dato propuesto es el precio de venta tomado de Anagrafica articolo > pestaña Costos, o se recuperará según la configuración de los parámetros del documento. En ausencia también de este dato, se reportará el precio 0.

  • imponibile: en este campo se reporta el Precio unitario, multiplicado por la cantidad del artículo, neto de descuentos.

  • sconti articolo: se reporta la suma de los descuentos previstos para el artículo.

  • sconti finali articolo: se reporta la suma de los descuentos finales ingresados en los Resúmenes del documento.

  • iva: es prioritario el dato insertado en el campo IVA de la Registro de contacto (Anagrafica contatto). Si este no está presente, se propone el valor presente en el anagrafica articolo, pero el usuario tiene la opción de ingresar otro dato. Es un campo obligatorio.
  • fatturato vendite: se propone el dato ingresado en Anagrafica articoli > pestaña Generalidades (tab Generalità). Si este no está presente, no se propone ningún dato, pero al momento de contabilizar la factura, se considerará el valor ingresado en el campo Costo/Ricavo de contrapartida predeterminado (Costo/Ricavo di contropartita predefinito) de Anagrafica cliente > Datos contables > pestaña Administrativa (Dati contabili > tab Amministrativa), o se generará un mensaje de error. Si este no está presente, no se propone ningún dato, pero al momento de contabilizar la factura, se considerará el valor ingresado en el campo Costo/Ricavo de contrapartida predeterminado de Anagrafica cliente > Datos contables > pestaña Administrativa o se generará un mensaje de error.

Botones específicos​

ricalcolo conai: si el Conai está habilitado para el documento, es posible recalcular los valores con este botón después de eventuales modificaciones.

aggiorna i dati conai nell'anagrafica articolo: si en la pestaña Materiales Conai para el artículo se modifican Unidad de medida y/o Peso, es posible transferir estos valores a la sección Conai de la anagrafica artículo.

gestione imballi: permite abrir la gestión de los embalajes retornables utilizados en el documento de compras. El botón se vuelve activo si el documento está guardado, pero no cargado. Al hacer clic en este botón, se abre el formulario correspondiente donde: ingresar la cantidad, seleccionar la fila y ejecutar la transferencia del embalaje seleccionado en las líneas artikel haciendo clic en el botón Ejecutar (Execute). En este formulario se reportan los artículos que han sido ingresados con la naturaleza de Embalaje y que están presentes en la tabla de Embalajes retornables.

aggiornamento listini: al hacer clic en la flecha junto al botón, se accede a dos procedimientos. El primer procedimiento es aggiorna il listino corrente, que permite alinear el precio del artículo internamente en la Lista de precios, tras una eventual modificación de precio directamente en la fila del artículo. Por otro lado, con el segundo procedimiento, crea nuovo listino con nuova validità, es posible crear una nueva lista de precios personalizada para el cliente titular del documento; se solicitarán, en un pop-up, las fechas de inicio y fin de validez de la nueva lista de precios.

mostra/nascondi dettagli: al hacer clic en este botón se hacen visibles o no las pestañas internas de los Artículos.

gestione acconti: Fluentis permite gestionar las facturas de anticipo y su anulación, procedimientos que se pueden abrir haciendo clic en este botón.

  • Creación de factura de anticipo (Creazione fattura di acconto) Las facturas de anticipo pueden tener un Tipo de documento dedicado o no, ya que la gestión de anticipos no se realiza a nivel de tabla, sino de artículos. Por lo tanto, la gestión de anticipos prevé la creación de una factura de venta normal, para la cual se requieren un Tipo, un Cliente, etc. Después de completar los datos de Encabezado, es posible pasar a la pestaña Artículos. En la cuadrícula de artículos, se inserta un Tipo de fila 6 Factura de anticipo, una descripción libre, el precio, el IVA, un facturado (que debería tener como cuenta Anticipos clientes), y otros datos eventuales. Por lo tanto, es la línea de este tipo la que determina el importe del anticipo. Una vez completada la factura, es posible imprimirla. En este punto, la factura de anticipo se considera confirmada. Al momento de crear otros documentos para este cliente, Fluentis alertará sobre la existencia de una factura de anticipo.
  • Anulación de factura de anticipo (Storno fattura di acconto) Para anular una factura de anticipo, es necesario crear una nueva factura de venta a nombre del mismo cliente. En la pestaña Artículos, si el cliente tiene al menos una factura de anticipo, se activará el botón de la barra de ribbons gestione acconti. Al hacer clic, se abrirá el procedimiento homónimo.
    En la pestaña storno acconti se pueden seleccionar los anticipos a anular; después de la selección, con el botón crea storno se creará la anulación, la cual se reportará en la cuadrícula en la parte inferior. Al cerrar la máscara se preguntará si se debe ingresar el nuevo valor de anulación en la factura. En caso de confirmación, será posible consultar la línea de anulación en la pestaña Artículos de la factura, que reportará los datos de la factura de anticipo previamente creada.

A continuación, hay algunas pestañas que analizaremos.

3.1 Descuentos/Listas de precios (Sconti/Listini)​

En esta pestaña se pueden consultar el listado y los descuentos asociados a la línea del artículo.

En la sección listino se propone el listado del cual se ha tomado el artículo, con la fecha de inicio/final de validez.
En el tipo scaglione se propone el escalón por defecto que el cliente tiene en el registro asociado a este listado; en caso de que no haya ningún escalón por defecto, es posible seleccionar manualmente un escalón de descuento a utilizar; recordamos que los listados pueden tener asociados diferentes escalones de descuento para un mismo artículo (descuentos por cantidad, descuentos generales, etc.).

El indicador prezzo manuale no activo significa que el listado, el precio y los descuentos de la línea se calculan automáticamente; si el usuario cambia alguno de estos, se activa el indicador.

En la cuadrícula sconti se proponen todos los descuentos asociados al artículo, cada uno con su propia base de cálculo y asignación. Los descuentos pueden ser tomados: del registro del cliente, de la solución de pago asignada al documento, del listado a partir de la asociación listado-cliente. Todos los datos propuestos son modificables.

Botón específico (Pulsante specifico)

cancella sconto: permite eliminar el descuento asociado al artículo seleccionado en la cuadrícula anterior.

3.2 Datos del artículo (Dati articolo)​

  • variante: contiene la eventual variante del artículo;
  • um alternativa: en estos campos se visualizará la unidad de medida alternativa en caso de que en el anagrafica articolo este dato esté presente en la pestaña UM alternativa (se toma el que tiene el indicador de default configurado) y si en los parámetros del documento se han activado los indicadores: Gestionar doble unidad de medida (Gestisci doppia unità di misura) y Propuesta automática de UM alternativa (Proposta automatica UM alternativa).
  • quantità alternativa: se propone el valor relativo a la U.M. alternativa, calculado multiplicando o dividiendo la quantità gestionale (relativa a la U.M. principal) por el fattore di conversione establecido en el Registro de artículos > pestaña UM alternativa (Anagrafica articolo > tab UM alternativa).
  • Precio de la unidad de medida alternativa (Prezzo Unità di misura alternativa): este indicador indica considerar la cantidad alternativa para el artículo; el importe de la línea, por lo tanto, se calculará como precio por cantidad alternativa.

  • Almacén, causal y ubicación (Magazzino, causale e ubicazione): se proponen el almacén y la causal de referencia que aparecerán automáticamente al momento de descargar los artículos correspondientes del almacén. Los datos se toman de la tabla tipi fatture;

  • articolo: reporta el artículo seleccionado;

  • progetto: es el proyecto asociado al documento o puede ser asignado con la ayuda del help de campo;

  • rivalsa iva: si está configurado, el IVA del regalo se considera para el total de la factura;

  • dettaglio dichiarazioni: contiene la eventual declaración de intención del cliente;

  • riferimento ordine: hace referencia al pedido a partir del cual se creó la factura;

  • marca: representa la marca del artículo, tomada de su anagrafica o de la lista de precios del artículo;

  • note: ofrece la posibilidad de ingresar notas para cada artículo;

3.3 Agentes (Agenti)​

  • agente: el agente conectado con la correspondiente comisión para el artículo seleccionado; el dato corresponde al presente en Encabezado (Testata) > pestaña Agentes (tab Agenti). El porcentaje puede ser cambiado.

Botón específico (Pulsante specifico)

cancella agenti: permite eliminar el agente asociado a un artículo.

3.4 Lotes y Números de serie (Lotti e Serial number)​

En las dos cuadrículas pueden ser ingresados los lotes y los números de serie que deben ser descargados del almacén y que están vinculados al artículo en la Anagrafica articolo > pestaña Lotes y Números de serie o pueden ser ingresados manualmente.

Esta operación está condicionada por la presencia de los lotes y los números de serie en el almacén.

Si el artículo no prevé la gestión de Lotes/Números de serie, esta pestaña estará deshabilitada.

Botones específicos​

  • cancella lotto: permite cancelar la línea del lote seleccionada.
  • cancella serial number: permite eliminar la línea del número de serie seleccionada.

3.5 Analítica (Analitica)​

Puede contener información sobre los centros de costos/beneficios en los cuales se distribuyen los valores de los artículos.

Estos datos pueden ser ingresados manualmente o automáticamente (automaticamente) (en caso de que los centros de costos/beneficios hayan sido ingresados previamente en la base de datos de contactos (anagrafica contatto), anagrafica articolo o en el piano dei conti).

3.6 Datos Adicionales (Extra data)​

Se presenta la lista de los extra data asociados al artículo, con la posibilidad de agregar nuevos datos extra útiles solo para el documento en cuestión. El indicador da stampare permite elegir cuáles datos extra imprimir.

3.7 Documentos adjuntos (Documenti allegati)​

Se muestra el detalle de un posible Documento adjunto (nombre, tipo de documento, posibles notas, nuestra/su referencia). Para las instrucciones sobre cómo adjuntar un documento, se remite al artículo Adjuntar documentos (Allega documenti).

3.8 Sección de valores (Sezione valori)​

La sección en la parte inferior derecha presenta el resumen de los costos que contribuyen a la formación del precio final de cada artículo seleccionado en la cuadrícula de artículos. Los campos presentes son:

  • prezzo unitario: el valor del campo prezzo;
  • quantità: el valor del campo quantità o quantità alternativa, dependiendo del indicador Precio unidad de medida alternativa (Prezzo unità di misura alternativa);
  • importo di riga: Precio artículo * Cantidad artículo;
  • totale sconti: la suma de los descuentos del artículo, incluidos también los descuentos finales;
  • imponibile: Importe bruto - Descuentos;
  • imposta: Imponible * tasa de IVA del artículo;
  • totale: Imponible + Impuesto.

riepiloghi​

En las diferentes secciones de esta pestaña se presentan las informaciones principales del documento completo y algunos botones específicos.

4.1 IVA/Plazos (IVA/Scadenze)​

Resúmenes de IVA (Riepiloghi IVA)​

Se propone el resumen de IVA del documento, para cada código IVA.

Resumen de plazos (Riepilogo scadenze)​

Representa el resumen de las fechas de vencimiento del documento, para cada tipo y solución de pago.

  • numero: valor progresivo de la línea.
  • pagamento: representa el código alfanumérico del Tipo de pago extraído del Encabezado del documento > pestaña Pagos (Testata del documento > tab Pagamenti).
  • importo: Importe de la fecha de vencimiento calculado. Puede ser forzado manualmente, en cuyo caso se activa automáticamente el siguiente indicador modifica manuale. (Se activan automáticamente controles y avisos sobre la cuadratura entre los valores de las fechas de vencimiento y el total de la factura)
  • data scadenza: Fecha de vencimiento calculada. Puede ser forzada manualmente, en cuyo caso se activa automáticamente el siguiente indicador modifica manuale.
  • spese di incasso: Campo en el que se reportan los gastos de cobro calculados.
  • iva: a aplicar a los gastos de cobro (también puede configurarse manualmente)
  • Causa de pago (Causale pagamento): es posible insertar directamente en factura una causa contable que dé lugar a un asiento automático de cobro/pago. NB tener cuidado con la plantilla de la causa porque utilizará las cuentas presentes incluso sin subcuenta, razón por la cual existe el siguiente campo.
  • Cuenta subcuenta cliente/proveedor (Conto sottoconto cliente / fornitore): cuenta que se utiliza para cobrar/pagar (caja o banco, por ejemplo) la fecha de vencimiento sobreescribiendo la cuenta presente en la causa contable de pago (o cobro)
  • n. ricevuta: Un posible número de recibo para el dinero recibido
  • singolo: activa la contabilización del cierre de fechas de vencimiento en el asiento automatizado
  • tipo sconto: Tipo de descuento financiero
  • valore sconto: Valor del descuento financiero sobre el cobro
  • dettaglio dichiarazioni: Es la referencia a la declaración de intención. El IVA aplicado a los gastos de cobro podría ser siempre un IVA de techo, por lo que es necesario poder insertar aquí la declaración de intención asociada (como para las líneas de artículo y las líneas de gastos)

FACTURAS DE COMPRA (FATTURE D'ACQUISTO):

  • segno: solo las fechas de vencimiento que tienen este indicador se gestionan luego en pago con causa y cuenta establecida
  • Modelos de referencia de pago (Modelli riferimento pagamento): Modelo de creación del código de pago. En algunas localizaciones extranjeras cada fecha de vencimiento en la factura prevé un código atribuido por quien factura: este código está estructurado según algunos modelos específicos (tabla MB_PaymentReferenceModels), de manera que se pueda construir el código con un algoritmo.
  • Códigos de modelos de pago (Codici modelli pagamento): Este es el código (estructurado como el modelo anterior) que se debe reportar en la partida y, por lo tanto, en los pagos que se envían al banco, para que este comunique al beneficiario cuál es la fecha de vencimiento que fue pagada (y así automatizar la importación de los movimientos bancarios con el cierre de la partida). Desde aquí se compila dentro de la partida y en el archivo Sepa.
  • Fecha límite para pago anticipado (Data limite pag anticipato): Este es un campo previsto en el trazo de facturas Sdi, la fecha límite para poder aplicar el descuento financiero.

Generalmente, los plazos se recalculan si se modifica el pago en el encabezado del documento. Los casos en los cuales no se actualizan los plazos, si modifico el pago en el encabezado, son los siguientes:

  • Cuando la factura tiene el vínculo SDI y tiene un estado diferente a No examinado, Controlado, Anulada, Excluida
  • Cuando hay al menos un plazo con el indicador ‘Modificación manual’ activo
  • Cuando la factura tiene el vínculo con uno o más Efectos o está vinculada con una línea FSAdvanceInvoiceMaturity
  • Cuando hay un descuento en el plazo que, sin embargo, no proviene del pago
  • Cuando la suma del Importe en la cuadrícula Pagos es mayor que el Imponible de la factura
  • O si las facturas han sido modificadas fuera de Fluentis

En estos casos, es necesario hacer clic en el botón de la barra de herramientas 'Recalcular y agrupar plazos (Ricalcola e raggruppa scadenze)'.

4.2 Agentes/Descuentos/Gastos (Agenti/Sconti/Spese)​

Descuentos finales de artículos (Sconti finali articoli)​

Los descuentos finales aplicados a nivel de artículo individual se distribuyen (o "reparten") sobre cada línea de artículo del documento. Esto significa que el monto del descuento se divide proporcionalmente entre todos los artículos presentes en el documento, y el descuento correspondiente será visible en la pestaña Artículos para cada línea individual.

  • Tipo/Descripción del descuento (Tipo/Descrizione sconto): permite elegir los tipos de descuento (predefinidos en Tipos de descuentos (Tipi sconti)), asignando a cada tipo la prioridad de aplicación del descuento y si el descuento se calcula sobre la base imponible o en cascada respecto a los descuentos aplicados previamente.
  • priorità: representa la prioridad de aplicación del descuento; el orden de aplicación debe ser en orden ascendente.
  • cascata/imponibile: para definir si el cálculo del descuento utiliza como base imponible el (precio * cantidad) - (descuentos ya calculados) o (precio * cantidad).
  • valore: valor numérico del descuento final a aplicar.

Gastos/Descuentos (Spese/Sconti)​

Se proponen los gastos incluidos en el registro del contacto, en la pestaña spese/sconti. En esta cuadrícula, los gastos deben ingresarse en positivo, y los descuentos en negativo.

Estos elementos se aplican a la totalidad del documento y no se distribuyen entre las líneas de los artículos. Pueden incluir costos adicionales, descuentos globales o recargos aplicados a todo el documento. Si están configurados en el registro del artículo, se proponen automáticamente al momento de la creación del documento.

  • Tipo/Descripción (Tipo/Descrizione): permite elegir los tipos de gasto (predefinidos en la tabla Tipos de gastos (Tipi spese)), asignando a la tipología el porcentaje de gasto que se aplicará.
  • importo spesa: indica el valor del gasto expresado en la moneda del documento.
  • IVA: indica la tasa de IVA que se aplicará a los gastos ingresados.
  • percentuale/valore: indica si se calcularán los gastos con un porcentaje o con un valor monetario predefinido. Al seleccionar valor, el importe del gasto debe ingresarse bajo la entrada homónima.
  • percentuale: valor numérico del porcentaje de gasto.

Otros campos ​

note finali: es un campo libre que puede ser completado por el usuario con la ayuda de 'Help notas codificadas'.

4.3 Totales del documento (Totali documento)​

  • importo lordo articoli: representa la suma de los valores de todos los artículos.

  • acconto: representa el valor del posible anticipo recibido por el documento.

  • importo omaggio: representa el importe de los artículos de tipo regalo introducidos en la pestaña articoli.

  • totale sconti applicati: representa el valor total de los descuentos aplicados a los artículos, excluyendo los descuentos finales.

  • importo netto articoli: importo lordo articoli – totale sconti applicati.

  • sconti finali articoli: representa el valor de los descuentos finales expresados en porcentaje sobre el importe bruto de los artículos.

  • Importe neto descuentos finales (Importo netto sconti finali): importo netto articoli - totale sconti finali.

  • totale articoli spese: representa el valor de los gastos introducidos en la pestaña anterior como artículos de tipo spese.

  • spese di incasso: representa la suma de los gastos de cobro introducidos en la cuadrícula de spese.

  • spese bollo: representa la suma de los gastos de timbre introducidos en la cuadrícula de spese.

  • Total gastos/descuentos/suprimentos (Totale spese/sconti/maggiorazioni): representa el valor total de los gastos introducidos en la cuadrícula spese.

  • imponibile: importo netto articoli – sconti finali + totale articoli spese + Total gastos/descuentos/suprimentos (Totale spese/sconti/maggiorazioni).

  • imposta: representa la suma de los valores contenidos en los resúmenes de IVA.

  • totale: imponibile + IVA.

  • sconto totale percentuale: es posible ingresar un descuento final adicional en porcentaje; al ingresar este campo, se completa automáticamente también el siguiente.

  • sconto totale valore: es posible ingresar un descuento final en valor.

  • arrotondamento: hay un campo adicional para redondear en exceso el documento.

  • totale a pagare: se reporta finalmente el total definitivo obtenido.

trasporto​

Si la factura es acompañatoria, es necesario completar la pestaña Transporte.
Los datos presentes son:

  • destinatario: se propone el destinatario predeterminado ingresado en la anagrafica cliente; si no está presente, se toma la dirección del cliente.
  • destinazione: se propone el destino predeterminado del destinatario, si se ha ingresado en la anagrafica cliente.
  • Número de seguimiento (Numero Tracking): campo libre.
  • volume: se propone el volumen acumulado, resultado de la suma de los volúmenes de los artículos (el valor se toma de la Anagrafica articolo > pestaña Pesos/Dimensiones), cuando la unidad de medida del volumen de los artículos corresponde a la ingresada en los parámetros de la factura.
  • peso netto: se propone el peso neto acumulado, resultado de la suma de los pesos de los artículos (el valor se toma de la Anagrafica articolo > pestaña Pesos/Dimensiones), cuando la unidad de medida del peso de los artículos corresponde a la ingresada en los parámetros de la factura.
  • peso lordo: se propone el peso bruto acumulado, resultado de la suma de los pesos de los artículos (el valor se toma de la Anagrafica articolo > pestaña Pesos/Dimensiones), cuando la unidad de medida del peso de los artículos corresponde a la ingresada en los parámetros de la factura.
  • aspetto esteriore dei beni: combo box que remite a la tabla homónima.
  • colli: se propone el número de bultos, basado en los datos ingresados en la Anagrafica articolo > pestaña Pesos/Dimensiones, en los campos articoli presenti in un collo o colli per formare l'articolo. Solo se toman en consideración los artículos que tienen este campo completado.
  • valori modificati manualmente: con este indicador se permite la modificación de los campos Volumen, Peso neto, Peso bruto y Bultos, que de otra forma reportan los datos de la anagrafica articolo sin posibilidad de modificación.
  • trasporto: es necesario seleccionar la figura que se encargará del transporte, colocando el indicador en Remitente (Mittente), Destinatario o Transportista (Vettore); en función de la selección, la sección inferior cambiará; si el transporte es a cargo del Remitente, será posible ingresar la matrícula del vehículo, Remolque, Fecha y Hora de inicio del transporte; si es a cargo del Destinatario, será posible ingresar la matrícula del vehículo, Remolque, Fecha y Hora de inicio del transporte; si es a cargo del Transportista, los campos disponibles serán la anagrafica contable del Transportista, Matrícula, Remolque, Fecha y Hora de transporte, eventual Cliente, Cargador, Propietario, Lugar de carga.

documenti collegati​

En esta pestaña es posible consultar los documentos adjuntos. Para adjuntar documentos, se puede proceder de dos maneras:

  • utilizando el botón de la barra de herramientas documenti se puede elegir si adjuntar un documento ya codificado en Fluentis o si crear un nuevo Documento para adjuntar.
  • utilizando directamente en la cuadrícula el botón derecho y seleccionando allega file se procede a la creación de un nuevo Documento para adjuntar.