valorizzazione area acquisti e vendite

Estamos dentro del módulo de Cierres interanuales y seleccionamos el procedimiento ‘Valoración del área de compras/ventas (Valorizzazione area acquisti/vendite)’: con este procedimiento es posible asignar a la cierre interanual los documentos de compras/ventas que aún no han sido contabilizados en la contabilidad general. La referencia son las facturas a recibir/emitar, que aquí serán valoradas directamente como si el documento ya hubiese sido recibido del proveedor o emitido al cliente.

Al abrir la máscara, es necesario indicar, en su base, sobre cuál cierre interanual se desea trabajar. En las pestañas superiores se visualizarán, para el área de compras, los DDT de compra no valorados en factura, las facturas de compra no contabilizadas, los recibos de mercancías que a su vez no están valorados en factura, las devoluciones del trabajo por encargo no aún facturadas; para el área de ventas, los DDT no facturados aún y las facturas de venta no contabilizadas (todos estos no asignados aún al cierre seleccionado).

Una vez filtrados y seleccionados los datos de interés, se presionará el botón de contabilización (en el caso de los DDT y del recibo de mercancías, será obligatorio indicar la causa de la factura de compra/venta a utilizar). El procedimiento valorará la factura o el documento como si este ya fuera el documento definitivo (en esencia, realizará el registro al proveedor titular del documento en compra o al cliente para las ventas; para los DDT de compra, además, a menos que haya una causa contable establecida prioritaria a través del respectivo indicador, que gestione solo el costo respecto a la cuenta de facturas a recibir): claramente, es necesario que en el documento estén presentes todos los elementos necesarios para la operación (típicamente deben estar todos los facturados de compras/ventas para poder registrar la operación).

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En esta sección es posible anular la operación realizada en la pestaña anterior.