Valorización área compras y ventas

Nos encontramos dentro del módulo de Cierres interanuales y seleccionamos el procedimiento ‘Valorización área compras/ventas’: con este procedimiento es posible asignar al cierre interanual los documentos de compras/ventas que aún no han sido traspasados a la contabilidad general. La referencia es a las facturas por recibir/emitir, que aquí serán valoradas directamente como si el documento ya hubiera sido recibido por el proveedor o emitido al cliente.

Al abrir la pantalla se debe indicar, en la parte inferior, sobre qué cierre interanual se desea trabajar. En las pestañas superiores se visualizarán, para el área de compras, los albaranes de compra no valorizados en factura, las facturas de compra no contabilizadas, las recepciones de mercancía que a su vez no están valorizadas en factura, las devoluciones de cuenta de trabajo aún no facturadas; para el área de ventas los albaranes aún no facturados y las facturas de venta aún no contabilizadas (todos estos aún no asignados al cierre seleccionado).

Una vez filtrados y seleccionados los datos de interés, se debe pulsar el botón de contabilización (en el caso de los albaranes y de la recepción de mercancía será obligatorio indicar la causa de factura de compra/venta a utilizar). El procedimiento valorará la factura o el documento como si este ya fuera el documento definitivo (en esencia, realizará el registro al proveedor titular del documento de compra o al cliente para las ventas; para los albaranes de compra, además, a menos que exista una causa contable establecida como prioritaria mediante la bandera correspondiente, que gestione solo el costo respecto a la cuenta de facturas por recibir): claramente, es necesario que en el documento estén presentes todos los elementos necesarios para la operación (típicamente deben estar todas las facturas de compras/ventas para poder registrar la operación).

Previos

En esta pestaña es posible anular la operación realizada en la pestaña anterior.