Introducción
El módulo Cierres intermedios permite al usuario gestionar simulaciones extracontables de los datos de balance periódico: están disponibles una serie de procedimientos automáticos de recuperación y valoración de los apuntes típicos que permiten crear un balance por periodo de competencia. El módulo está presente en el área Controlling y toma como datos de origen los de la contabilidad general.
Configuración preliminar del módulo
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Numeración de apuntes extracontables: para definir cómo numerar los apuntes extracontables asociados a las operaciones de controlling.
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No existen otras tablas específicas de configuración, salvo aquellas necesarias para la valoración de las distintas áreas de origen de datos gestionadas por los procedimientos del propio módulo.
Documentos gestionados
Crear cierres intermedios de cuentas
- para llevar a controlling los saldos de general y analítica del periodo de interés
Asientos de ajuste
- para gestionar los ajustes por anticipos y diferidos
Asientos de integración
- para gestionar devengos
Valoración del área de compras y ventas
- gestiona las facturas a recibir/emitir de los documentos en tránsito en el ciclo activo/pasivo
Contabilización de existencias
- para reconocer las existencias iniciales y finales
Recuperación de las depreciaciones de activos fijos
- para añadir las depreciaciones del periodo
Consolidación
- para instalaciones multisocietarias
Apuntes extracontables de cierre
- para registros manuales