Introduzione

Il modulo Chiusure infrannuali consente all'operatore di gestire le simulazioni extracontabili dei dati di bilancio periodico: sono disponibili una serie di procedure automatiche di ripresa e valorizzazione delle tipiche registrazioni che consentono di creare un bilancio di competenza di periodo. Il modulo è presente nell'area Controlling e legge come dati di origine quelli della contabilità generale.

Configurazione preliminare del modulo

• Numerazione registrazioni extracontabili: per definire come numerare le registrazioni extracontabili associate alle operazioni del controlling.

• Non vi sono altre tabelle specifiche di configurazione, se non quelle necessarie alla valorizzazione della varie aree di origine dei dati gestiti dalle procedure del modulo stesso.

Documenti gestiti

Crea chiusure conti infrannuale

- per portare nel controlling i saldi di generale e analitica del periodo d'interesse

Scritture di rettifica

- per gestire i risconti

Scritture di integrazione

- per gestire i ratei

Valorizzazione area acquisti e vendite

- gestisce le e da ricevere/emettere dai documenti in transito nel ciclo attivo/passivo

Contabilizzazione rimanenze

- per rilevare le iniziali e finali

Ripresa ammortamento cespiti

- per aggiungere gli ammortamenti del periodo

Consolidamento

- per le installazioni multisocietarie

Scritture extracontabili di chiusura

- per registrazioni manuali