Valorizacija prodaje i nabavke

U okviru modula Privremena zatvaranja bira se procedura „Valorizacija prodaje i nabavke“. Ova procedura omogućava povezivanje dokumenata nabavke/prodaje sa privremenim zatvaranjem ukoliko još nisu proknjiženi u glavnoj knjizi. Odnosi se na račune koje treba primiti ili izdati i vrednuje ih kao da su dokumenti već primljeni od dobavljača ili izdati kupcu.

Prilikom otvaranja obrasca potrebno je u donjem delu definisati privremeno zatvaranje na kojem će se raditi. U gornjim karticama za oblast nabavke prikazuju se: nabavne otpremnice (DDT) koje nisu vrednovane kroz račun, neproknjiženi ulazni računi, prijemi robe koji još nisu vrednovani kroz račun, kao i povrati sa obrade po nalogu koji još nisu fakturisani. Za oblast prodaje prikazuju se: otpremnice (DDT) koje još nisu fakturisane i izlazni računi koji još nisu proknjiženi. Svi navedeni dokumenti još nisu povezani sa izabranim privremenim zatvaranjem.

Nakon filtriranja i izbora odgovarajućih podataka, pokreće se postupak klikom na dugme za valorizaciju. Kod DDT dokumenata i prijema robe obavezno je navesti predložak knjiženja ulaznog ili izlaznog računa koji će biti korišćen.

Procedura zatim vrednuje račun ili dokument kao da je već konačno evidentiran: generiše knjiženje prema dobavljaču kome je dokument namenjen (kod nabavke) ili prema kupcu (kod prodaje). Kod nabavnih dokumenata, ukoliko nije unapred definisan prioritetni predložak (posebnom oznakom), procedura će upravljati isključivo troškom u odnosu na konto računa koji treba primiti.

Za ispravno izvršavanje procedure neophodno je da dokument sadrži sve potrebne elemente, odnosno da su svi podaci relevantni za fakturisanu nabavku ili prodaju pravilno evidentirani.

Prethodni

Postoji mogućnost poništavanja operacije izvršene u prethodnoj kartici.