Zapisi usklađenja

Unutar modula Privremenih zatvaranja bira se procedura "Zapisi usklađenja". Ovaj obrazac omogućava zasebno upravljanje korektivnim knjiženjima koja se mogu izvršiti istovremeno sa kreiranjem novog privremenog zatvaranja.

Za upravljanje procedurom potrebno je definisati: referentno zatvaranje, vrstu kalendara koja će se koristiti (preporučuje se godišnji kalendar i grupisanje po knjiženju), kao i tip temeljnice (predložak mora imati oznaku cdc/cdp radi upravljanja korekcijama troškovnih/profitnih centara).

Ovom procedurom program proverava stavke troškova/prihoda preuzete iz računovodstva prema definisanim rasponima datuma knjiženja i perioda pripadnosti. Na osnovu tih podataka kreiraju se razgraničenja za dane koji se nalaze izvan raspona ekonomske pripadnosti definisanog za zatvaranje. Podkonta razgraničenja koja će se koristiti su ona definisana u kontnom planu za odgovarajući podkonto troška/prihoda ili generički podkonto naveden u računovodstvenim parametrima godine privremenog zatvaranja. U okviru obrasca nalazi se i dugme za poništavanje ili brisanje knjiženja koja je ova procedura prethodno evidentirala.

Tabele u donjem delu obrasca prikazuju listu stavki troškova/prihoda prisutnih u privremenom zatvaranju koje će biti predmet korekcija.