Zapisi usklađenja

Unutar modula Privremenih zatvaranja odabire se postupak "Zapisi usklađenja". Ovaj obrazac omogućuje zasebno upravljanje ispravnim knjiženjima koja se mogu provesti istovremeno s izradom novog privremenog zatvaranja.

Za upravljanje postupkom potrebno je postaviti: referentno zatvaranje, vrstu kalendara koji će se koristiti (preporučuje se godišnji kalendar i grupiranje po zapisu), tip temeljnice (predložak mora imati oznaku cdc/cdp za upravljanje ispravkom centara troškova/profita).

Ovim postupkom program provjerava retke troškova/prihoda preuzete iz računovodstva prema rasponima datuma knjiženja/pripadnosti koji su postavljeni. Na temelju tih podataka kreiraju se razgraničenja za dane koji su izvan raspona ekonomske pripadnosti postavljenog za zatvaranje. Podkonta razgraničenja koji će se koristiti su oni navedeni u kontnom planu za pojedini podkonto troška/prihoda ili generički podkonto naveden u računovodstvenim parametrima godine privremenog zatvaranja. Unutar obrasca nalazi se gumb za vraćanje ili brisanje pokreta koje je ova procedura već evidentirala.

Tablice na dnu obrasca prikazuju popis redaka troškova/prihoda prisutnih u privremenom zatvaranju, koji će biti predmet ispravaka.