contabilizzazione anticipi incassi
Desde esta posición se gestionan contablemente los cobros de las facturas o vencimientos anticipados por parte del banco.
Operando desde aquí, se generarán automáticamente los asientos contables (dos) que anulan la deuda pendiente por el anticipo y, por lo tanto, registran el cobro del crédito neto de comisiones e intereses.
En la pestaña Parámetros (Parametri) es necesario ingresar las cuentas a utilizar para el cobro, para los posibles descuentos y los importes de eventuales comisiones e intereses, además de la causa contable a utilizar para el cobro.
También en este caso, el esquema del asiento es fijo independientemente de la plantilla de la causa seleccionada.
En la pestaña de vencimientos (scadenze) es posible buscar y filtrar los vencimientos a cobrar, seleccionando con el respectivo indicador si buscar vencimientos ya anticipados en la lista o no; además, es posible excluir o incluir vencimientos activos referidos a proveedores.
La contabilización puede ser anulada y restaurada, como de costumbre, desde la pestaña Rollback.