Pregled stanja računa

S ove forme moguće je dobiti prikaz podataka na ekranu koji otprilike odgovara izvještaju o bilanci, ali s mogućnošću korištenja različitih filtara, grupiranja podataka i dodatnih opcija.

PODRUČJE FILTRA:

Omogućuje filtriranje računovodstvenih podataka za obradu unoseći raspon datuma obračuna raspon (podskup) konta ili podkonti, tip konta, računovodstvenu stavku (Predložak) specifičnu podjelu (korisno ako postoji više aktivnih) te stranu valutu (Valuta).

Konvertiraj također druge zbrojeve u valuti: aktiviranjem ovog flaga, uz postavljanje prethodnog filtra Valuta (koji izvlači transakcije izrađene u određenoj valuti), i ostale računovodstvene transakcije izrađene u eurima ili drugim valutama, bit će pretvorene u odabranu valutu prema tečaju na datum knjiženja.

PARAMETRI: (otvoriti proširenja)

Budući da prikaz s rezultatima također prikazuje polje Razina, koje predstavlja hijerarhijski redoslijed odgovarajućeg konta/podkontna u kontonom planu (gdje je 99 posljednja razina s najvećim detaljima, a 0 je korijenski čvor, obično koji sadrži ukupno), prisutan je i filtar za razine koje treba prikazati:

Svi: Prikazuje sve razine;

Prikaži ukupni iznos za razinu X...: unoseći željenu razinu (npr. 98) u odgovarajuće polje Razina rezultati će biti grupirani prema glavnim kontima (koja u planu konta predstavljaju razinu neposredno iznad 99, definiranu kao maksimalni detalj podkonti u kontnom planu za ovu obradu);

Prikaži ukupni iznos za razinu X... s podzbrojevima: U usporedbi s prethodnim načinom grupiranja, prikazat će i djelomične ukupne iznose za moguće hijerarhijski niže grupacije.

Prikaži ukupni iznos samo za podračune: Vrijednosti će biti prikazane samo za razine koje sadrže podkonte (više hijerarhijske razine neće biti prikazane).

Isključi retke s nultim iznosom: Konta/podkonti bez transakcija neće biti prikazani.

Dodaj (uključeno/isključeno): ova opcija aktivira ili deaktivira poseban način prikazivanja koji, u slučaju promjene raspona datuma knjiženja i ažuriranja prikaza pritiskom na gumb Traži u traci izbornika, dodaje novi rezultat (dodajući ga u prikaz rezultata) prethodno prikazanom rezultatu. To omogućuje, na primjer, usporedbu vrijednosti između različitih razdoblja. Radi upravljivosti i jasnoće rezultata, preporučuje se korištenje ove opcije samo uz filtar za konta/podkonte postavljen tako da vraća ograničen set podataka.

GRID S REZULTATIMA:

U ovom prikazu vide se konta/podkonta prema parametrima filtriranja i grupiranja definiranim u gornjem dijelu obrasca.

Prikazuju se šifra i opis grupe (vidi strukturu kontnog plana) i računa/podračuna te šifra razine definirana posebno za ovu obradu i opisana gore.

Konačni: ovo polje označava (zastavicom) je li konto i/ili grupa hijerarhijski viša razina od svih ostalih u svojoj grani (strukture kontnog plana). Ovo je korisno jer, u slučaju složenije organizacije strukture kontnog plana, šifra prikazana u polju Razina možda zapravo nije hijerarhijski nadređena i stoga možda neće biti moguće ispravno filtrirati (i dobiti točne ukupne iznose).

Stoga je u retku filtera mreže moguće odabrati sve račune s aktivnom zastavom Konačni, čime se osigurava izdvajanje svih viših razina.

NAPOMENE:

U stupcima koji sadrže numeričke podatke koriste se sljedeće kratice:

VdS = Valuta tvrtke (zamišljena kao valuta tvrtke u upotrebi, zove se ona u kojoj vodimo računovodstvo, u slučaju talijanske tvrtke to je euro).

VS = odabrana valuta (podijeljena) u početnom filtru.

Euroam = Euroamount: ekvivalentna vrijednost transakcije u valuti u eurima.

PAŽNJA: moguće je prikazati (ili sakriti) dodatne stupce u usporedbi sa standardnim profilom obrasca desnim klikom na zaglavlja stupaca pregleda i odabirom Pokaži izbornik stupaca.

ZNAČENJE STUPCA:

Godina otvaranja Dugovno / potražno = vrijednost posljednjeg izračunatog otvaranja konta (A)

Prethodni iznos (dugovno / potražno) = iznos koji se odnosi na razdoblje između posljednjeg otvaranja konta (A) i datuma početka razdoblja postavljenog u filtru datuma knjiženja (B)

Prethodna bilanca (dugovno/potražno) = (A) + (B)

Dugovno/potražno u razdoblju= iznos koji se odnosi na razdoblje umetnuto u filtar datuma (C)

Ukupno dugovno/potražno = (A) + (B) + (C)

Konačno dugovno/potražno = je neto stanje ukupnih dugovnih/potražnih vrijednosti izraženih u prethodnoj točki.

Stupac Filter: to je "tehnički" podatak koji se koristi, u slučaju izvoza prikazanih podataka u Excel (ili prijenosa s kopiranjem), za ispravno upravljanje naknadnim stvaranjem tablica u Excelu.

UKUPNO:

Ukupno za označene redove: može se odabrati jedan ili više (držeći pritisnutu tipku Ctrl) konta/podkonta.

PAŽNJA: Ako su npr. odabrana podkonta i povezana glavna konta ili grupe na višoj hijerarhijskoj razini (koje stoga već uključuju vrijednost detaljnih podkonta), iznos prikazan u ovom retku bit će prikazan u crvenom kako bi se istaknulo da će ukupni rezultat biti iskrivljen nehomogenim i koherentnim odabirom.

Ukupno za detaljna konta: ukupni iznosi prikazani u ovom retku odnose se samo na detaljna podkonta na najnižoj hijerarhijskoj razini.

Ukupno tabela: ukupni iznosi prikazani u ovom retku odnose se na sve retke prikazane u mreži rezultata, stoga ako se vrate i detaljna podkonta i više razine ili računi (na temelju postavljenih filtara), ukupni će biti zbroj podkonta i viših razina (množenje vrijednosti s obzirom na razinu detalja i predstavlja u ovom slučaju beznačajnu brojku).