Lista de pagos

Cuadrícula superior: presenta la configuración de las condiciones de pago tal como se proponen a través de la ficha del agente o proveedor de referencia, o bien pueden ser ingresadas o modificadas directamente en este formulario. Además, están presentes los campos para ingresar el banco destinatario del beneficiario (en caso de pago mediante transferencia bancaria) o de nuestra empresa (por ejemplo, en el caso de pago mediante Ri.Ba.).

Cuadrícula inferior: presenta la lista de vencimientos por pagar calculados según las condiciones de la cuadrícula superior.

La partida que se abrirá al guardar la compensación (también en forma de preaviso de honorarios) puede ser bloqueada para el pago activando la casilla No pagable y se puede añadir una nota al respecto.

El funcionamiento es completamente similar al de la cuadrícula presente en las registraciones de primer apunte a la que se hace referencia.

 

Para el módulo de beneficiarios, es obligatorio que se haya cargado al menos un vencimiento, de lo contrario no será posible pagar la compensación (ni registrar la retención correspondiente), ni contabilizar la compensación.

Función	Significado
Nuevo pago	Inserta el cursor para la introducción de una nueva fila de condición de pago en la cuadrícula superior.
Eliminar pagos	Elimina los pagos seleccionados en la primera cuadrícula superior.
Nuevos vencimientos	Inserta el cursor para la introducción de una nueva fila de vencimientos en la cuadrícula inferior.
Eliminar vencimientos	Elimina los vencimientos seleccionados en la cuadrícula inferior.