Registros de gestión
Esta pantalla es básicamente la misma que la del Histórico de registros de gestión, es decir, muestra el resultado del Procesamiento de periodos pero filtrando únicamente las filas que están directamente imputadas a proyecto/orden, es decir, normalmente serán los costos/ingresos directamente imputados a la dimensión de análisis por proyecto/orden.
Los campos son los mismos que en el formulario genérico de la dimensión directiva, y son:
- Subcuenta
- Área
- Centro empresarial
- Centro cedente, que se rellenará solo para las filas asociadas a los drivers
- Año
- Periodo
- Debe
- Haber
- Valor fijo, que sumado al siguiente valor variable dará el valor de Debe o Haber anterior
- Valor variable, que sumado al valor fijo anterior dará el valor de Debe o Haber anterior
- División
- Moneda, siempre igual a la moneda de la empresa
- Distribución de periodos asociada a la fila
- Tipo de fila, que pueden ser
- 0, es decir, filas de origen: se usa tanto para las filas que nacen de los cierres o de los registros manuales de cierre o de área, como también para las filas de los drivers de atribución
- 1, es decir, filas cedidas: para los drivers de reparto, son las filas que compensan el valor desde el Centro empresarial
- 2, es decir, filas recibidas: para los drivers de reparto, son las filas que trasladan el valor desde el Centro cedente al Centro empresarial
Las filas de atribución son básicamente las filas de reparto de los Cost drivers que, desde el centro temporal Cuentas a reasignar, valorizan los Centros empresariales efectivos de la directiva. Los drivers de reparto son básicamente todos los demás.
- Tipo de distribución del driver aplicado
- Cost driver aplicado
- Fuente, es decir, el origen del dato, que puede ser:
- Contable (1), es decir, proveniente directamente del Cierre interanual
- Manual (2), es decir, proveniente de los Registros extracontables de área
- Fórmula (3), es decir, proveniente de registros creados por las Fórmulas de cálculo
- Amortizaciones (4), es decir, proveniente de registros creados por el procesamiento de amortizaciones de controlling
- Ajustes (5), es decir, proveniente de registros de ajustes interanuales o anuales
- Driver de tarifas (6), es decir, proveniente de los drivers de aplicación de tarifas
- Existencias (7), es decir, proveniente de registros de existencias en controlling
- Materiales de producción (8), es decir, proveniente de costos por materiales de producción
- Trabajos externos (9), es decir, proveniente de costos de la cuenta de trabajo
- Transformaciones de producción (10), es decir, de los procesos internos de producción
- Consolidación de controlling (15), es decir, del procedimiento de Consolidación master del controlling, en instalaciones multisocietarias
Existen otros 4 tipos de orígenes de datos, visibles en el histórico del consolidado de proyecto:
- tiempo máquina (11)
- tiempo hombre (12)
- preparación máquina (13)
- preparación hombre (14)
- Número, Año, Fila, Wbs: siempre se rellenarán por las referencias a los proyectos
No está permitido eliminar, modificar o insertar datos en la cuadrícula.