Upravljanje povratima i storno računima
Upravljanje povratima dobavljaču i storno računima omogućava praćenje povratnog toka robe i pripadajućih finansijskih ispravki u odnosu na dobavljače.
Povrati dobavljaču razlikuju se od ostalih tipova ulaznih računa jer je Tip računa (u tabeli Tipovi ulaznih računa) postavljen na Storno od dobavljača. Otpremnica povrata imaće Tip Povrat.
Kreiranje povrata dobavljaču
Kada se proizvod vraća dobavljaču, proces počinje kreiranjem dokumenta o povratu u sistemu. Ovaj dokument može se uneti ručno (kreiranjem otpremnice tipa Povrat ili Storno računa i ručnim unosom artikala koje treba stornirati) ili automatski putem postupka Storno dostupnog u pretrazi dokumenata.
Na alatnoj traci unutar Pretrage ulaznih računa nalazi se dugme Storno prometa (dok se u Pretrazi ulaznih otpremnica nalazi dugme Storno). Ovo dugme omogućava kreiranje povrata povezanog sa izabranim ulaznim računom.
Nakon što se izabere račun koji se stornira i pritisne dugme, otvara se prozor Storno dokumenta, u kojem je potrebno označiti artikle koji se vraćaju i izabrati Tip dokumenta koji treba da se kreira (predlažu se samo dokumenti sa tipom Odobrenje od dobavljača). Nakon potvrde postupka biće kreiran račun za povrat, vidljiv u Pretrazi računa. Račun se kreira sa današnjim datumom i imaće ukupan iznos artikala koji se vraćaju preuzet iz početnog računa.
Ako se kreira dokument povrata, sistem može automatski generisati i odgovarajući storno račun putem postupka Valorizacija primke ili kroz kreiranje primke unutar nove Storno fakture.
Pre nego što bude finalizovano, odobrenje se može proveriti i izmeniti, ako je potrebno. Prilikom čuvanja odobrenja predlaže se izmena oznaka svih tipova troškova povezanih sa njim, ali je moguće slobodno odlučiti da li će se izmena prihvatiti ili ne.
Za povrate je moguće koristiti sve dostupne Ispise u modulu, uz filtriranje željenog tipa dokumenta.
Ažuriranje zaliha
Nakon knjiženja dokumenta povrata u skladištu, sistem automatski ažurira zalihe, smanjujući količinu i raspoloživost artikala koji su vraćeni.
Ažuriranje računovodstva
Nakon knjiženja, storno račun ažurira računovodstvene evidencije, smanjujući dugovanje prema dobavljaču. To može rezultirati smanjenjem otvorene stavke ili povraćajem sredstava, u zavisnosti od dogovora sa dobavljačem.
Od verzije 607 storno računi vode se sa negativnim predznakom. Prilikom čuvanja dokumenta, Fluentis će automatski promeniti predznak artikala i troškova i o tome obavestiti korisnika putem pop-up poruke.
Postupak knjiženja ostaje nepromenjen, budući da se negativni dokument i dalje knjiži u PDV evidenciju (ranije se predznak menjao tek tokom knjiženja).
Prilikom slanja dokumenta u SDI putem .xml datoteke, predznak se ponovo prilagođava tehničkim specifikacijama elektronskog računa.
Ova izmena uvedena je radi boljeg upravljanja statistikom i pripadajućim analitičkim prikazima.