Automatsko generisanje računa
Sledeća uputstva odnose se na postupak automatskog generisanja izlaznih računa kreiranih radi slanja podataka o nabavkama putem e-računa, koji su se ranije prijavljivali kroz ukinutu prijavu poznatu kao Esterometro (Italija).
Prilikom čuvanja računovodstvenog knjiženja Fluentis automatski generiše dokumente definisane u knjigovodstvenom obrascu: administrativni (knjigovodstveni) prenos za obračun PDV-a i samofakturu izlaznog računa.
Nakon zatvaranja obrasca prikazuju se dve poruke: jedna za otvaranje automatski generisanog knjigovodstvenog prenosa, a druga za pregled automatski generisanog izlaznog računa.
U automatski generisanom obračunu u polju izdavaoca nalazi se dobavljač, dok su u referencama prikazani broj i datum dobavljačevog ra čuna.
Račun je već odštampan i proknjižen jer postoji automatski knjigovodstveni prenos koji ga evidentira.
U stavkama dokumenta nalazi se nešifrirani artikal sa opisom preuzetim iz opisa izvornog knjigovodstvenog knjiženja, zajedno sa PDV osnovicom i stopom PDV-a odgovarajuće stavke.
Unutar dokumenta moguće je odmah promeniti status slanja računa prema SDI sistemu.
Ako se naknadno izmeni izvorno knjiženje, sistem će automatski ponovo izračunati i knjigovodstveni prenos i automatski generisani izlazni račun, pod uslovom da za izlazni račun još nije generisana SDI datoteka.
Automatsko ažuriranje neće biti izvršeno ni ako je u knjigovodstvenom obrascu aktivirana opcija Ne preračunavaj automatsko knjiženje.
Poništavanjem izvornog knjiženja (odnosno knjigovodstvene operacije koja ga je kreirala) automatski generisani izlazni račun biće obrisan, pod uslovom da za njega nije već generisana SDI datoteka.
Posebni slučajevi
A) Mešoviti ulazni račun
Kod mešovitog ulaznog računa, gde jedan deo podleže domaćem reverse charge postupku, a drugi ne, knjigovodstveno knjiženje sadržaće jednu ili više PDV stavki sa aktiviranom oznakom Isključi iz automatskih obrazaca.
Takve stavke neće biti uključene ni u automatski knjigovodstveni prenos ni u automatski generisani izlazni račun.
B) Intra nabavka sa delimičnim odbitkom
Kod intra nabavke sa delimičnim pravom na odbitak moguće je u polju PDV za automatske obrasce odrediti stopu PDV-a koja će se koristiti u automatskom knjigovodstvenom prenosu.
Ista stopa PDV-a koristiće se i u automatski generisanom izlaznom računu.
C) Nabavka usluga iz inostranstva
U ovom slučaju nabavka se evidentira pomoću obrasca bez PDV-a.
U tom obrascu moguće je definisati automatsko generisanje izlaznog računa tipa TD17, bez kreiranja automatskog knjigovodstvenog prenosa.
Kod dobavljača je potrebno definisati stopu PDV-a koja će se koristiti na automatski generisanom izlaznom računu.
U knjigovodstvenom knjiženju dobavljač mora biti naveden u zaglavlju dokumenta zajedno sa ukupnim iznosom fakturisane usluge.
Pošto obrazac dobavljača ne sadrži automatski knjigovodstveni prenos, već samo vrstu računa koji treba generisati, automatski generisani izlazni račun neće imati aktiviranu oznaku Obračunato, kako bi korisnik mogao naknadno da izvrši obračun u modulu prodaje.
Ostala knjigovodstvena knjiženja
Postupci knjiženja ulaznih računa, knjiženja naknada i evidentiranja podataka iz SDI datoteka za nabavku proveravaju ovu postavku knjigovodstvenog obrasca kako bi automatski generisali izlazne dokumente, na isti način kao i kod ručnih knjiženja.
Kod knjiženja iz SDI datoteke za nabavku, knjigovodstveno knjiženje biće povezano sa odgovarajućom SDI datotekom. U tom slučaju automatski generisani račun sadržaće ne samo broj i datum izvornog računa, već i izvorni SDI protokol.