Automatsko generiranje samofakture
Sljedeće upute odnose se na postupak za automatizirano generiranje faktura za samoprodaju stvorenih kako bi se SDI-u, putem kruga elektroničkog fakturiranja, priopćili podaci o kupnjama prethodno priopćenim putem ukinutog zahtjeva poznatog kao "Esterometro".
Prilikom spremanja računovodstvenog unosa, Fluentis će kreirati automatske dokumente postavljene u predlošku plaćanja: dakle i administrativni(računovodstveni) prijenos za neutralizaciju PDV-a i samofakturiranje za prodaju. Zatvaranje obrasca tada će vratiti dvije poruke, onu koja otvara registraciju automatskog prijenosa i novu poruku koja prikazuje samoračun.
U automatski generiranom samoračunu: u polju prijenosnik imamo i dobavljača, u referencama broj i datum računa dobavljača.
Faktura je već ispisana i obračunata (budući da već postoji automatski administrativni (računovodstveni) prijenos za njegovu detekciju u redovima imamo nekodiranu stavku, s opisom preuzetim iz opisa kretanja izvornog administrativnog (računovodstvenog) unosa, za iznos PDV-a). unosa i cijene linije.
Stoga smo već spremni unutar dokumenta promijeniti status otpreme u SDI samofakture. Sve promjene izvornog knjiženja ponovno će izračunati i administrativni (računovodstveni) prijenos i samofakturiranje u prodaji, ako prodajna faktura već nije bila podvrgnuta stvaranju SDI datoteke. Operacija automatskog ažuriranja se ne izvodi čak i ako je zastavica ‘Nemoj ponovno izračunati automatsku registraciju" postavljena u računovodstvenom predlošku’.
Poništenje izvorne registracije (također vraćanje računovodstva koje ju je kreiralo) će eliminirati samofakturiranje u prodaji, ako to nije bilo predmet kreiranja SDI datoteke.
POSEBNI SLUČAJEVI
A) U slučaju mješovite fakture za kupnju, s dijelom interne obrnute obveze i brojem dijela, računovodstveni unos će imati jedan ili više redaka PDV-a s oznakom ‘Isključi iz automatskih predložaka’ i oni se neće prijaviti u automatskom povratu niti u samofakturi.
B) U slučaju intra kupnje s djelomičnim odbitkom, moguće su u polju 'PDV iz automatskih predložaka’ naznačiti koja će se stopa koristiti pri automatskoj prijavi putovanja. Ova će se stopa također koristiti u fakturi za vlastitu prodaju.
C) Kupnja stranih usluga
U ovom slučaju kupnja će biti evidentirana s predloškom koji nije povezan s PDV-om. U ovom slučaju moguće je postaviti na sljedeći način: u ne-PDV predlošku koji detektira ove usluge moguće je naznačiti da se TD17 samofaktura kreira u prodaji, bez automatskog predloška.
Dobavljaču će biti potrebno naznačiti stopu PDV-a koja će se koristiti u fakturi za samoprodaju, zatim u administraciji (računovodstvu) dobavljač mora imati dobavljača u zaglavlju i vrijednost fakturirane usluge u zaglavlju ukupno:
Budući da predložak dobavljača nema automatski predložak, već samo vrstu fakture koju treba izraditi, kreirana samofaktura neće imati flag 'Obračunato' kako bi se korisniku omogućilo da je obračuna iz prodaje.
OSTALO KNJIGOVODSTVO
Računovodstveni postupci fakture kupnje, računovodstvo kompenzacije i registracija iz Sdi datoteke kupnje provjeravaju ovu novu postavku računovodstvenog predloška za automatsko stvaranje prodajnih dokumenata kao što je prikazano u slučaju ručnih registracija. U slučaju računovodstva iz datoteke kupnje Sdi, računovodstveni unos bit će povezan sa datotekom Sdi: u ovom slučaju samofaktura će automatski valorizirati, uz reference na broj/datum fakture, i izvorni Sdi protokol.