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Búsqueda y Nuevo Presupuesto

Búsqueda​

El comando Presupuesto permite buscar, gestionar e imprimir los presupuestos: se pueden crear nuevos (con el botón Nuevo ubicado en la ribbon bar, o con el comando Nuevo Presupuesto ubicado directamente en el menú), modificar los existentes, o incluso duplicar uno previamente ingresado. La duplicación, en particular, mostrará un popup de gestión donde

  • podremos definir si queremos crear una Nueva versión (flag) del presupuesto seleccionado, o crear un nuevo presupuesto asignando un nuevo número (flag activado en falso);
  • deberemos ingresar la Descripción para la copia a crear;
  • podremos aplicar (flag en verdadero) o no (flag en falso) los Porcentajes de variación asignados a los distintos subcuentas contables.

El formulario de búsqueda de Presupuestos muestra por defecto solo la última versión de cada presupuesto (igualdad de Número Presupuesto, Tipo Presupuesto y Tipo de periodo): al abrir la sección de filtro del formulario será posible visualizar también las versiones anteriores, que permanecen en memoria, activando el flag Mostrar todas las versiones.

Nota

La tabla de Porcentajes de variación, disponible en las tablas de Controlling, permite definir un valor porcentual de variación tanto para la parte fija como variable de los valores de las subcuentas. Cada código puede luego asignarse individualmente a cada subcuenta de coste/ingreso dentro del plan de cuentas.

Consuntivo

Los siguientes comandos del menú, para buscar e ingresar un nuevo Presupuesto Consuntivo, permiten realizar elaboraciones a consuntivo para evidenciar el análisis de los desvíos respecto al presupuesto previsional elaborado en el presente formulario, y así evaluar el desempeño de la gestión.

Nuevo Presupuesto​

  1. Complete los datos de cabecera obligatorios como Tipo de Presupuesto, Tipo de periodo, Descripción. Modifique, si es necesario, los demás datos como la Fecha, el Año y las fechas de referencia del presupuesto (Fecha Inicio - Fecha Fin). Es obligatorio establecer el año o el rango de fechas de referencia (en este segundo caso, Fluentis completará el campo año con el año de la fecha de inicio).
  • Flag Definitivo: hace que el presupuesto no sea modificable;
  • Flag Predeterminado: identifica cuál es el presupuesto en uso respecto a otras versiones utilizadas, por ejemplo, solo con fines de simulación;
  • Flag Detallado por división: activa la posibilidad de asociar sub-presupuestos a cada división específica de la empresa.
  1. Complete los datos de la cuadrícula superior ingresando los tipos de valores que utilizaremos en nuestro Presupuesto (definido a continuación en relación con los datos detallados de sub-presupuestos), entre los disponibles, desde el campo Tipo de objeto de Presupuesto:
    • Subcuentas contables
    • Centros de coste / ingreso
    • Modelos de reclasificación
    • Artículos

Dependiendo del tipo de dato, se habilita la columna relativa para la configuración del dato (en el caso del dato contable o del modelo de reclasificación). La columna Descripción, opcional, permite agregar más detalles sobre el dato seleccionado.

La columna Departamento está activa solo si en cabecera se ha activado la definición del presupuesto por división.

  1. Gestione las cuadrículas inferiores de acuerdo al tipo de dato seleccionado:
  • La cuadrícula inferior izquierda contendrá la lista con el detalle de los valores referidos al sub-presupuesto seleccionado anteriormente, por lo que los campos disponibles dependerán de la tipología del propio sub-presupuesto (tipo de dato), compartiendo los importes debe, haber, importe fijo e importe variable. La asignación porcentual del Importe fijo y variable se puede predefinir en el plan de cuentas, completando el campo de variabilidad a nivel de subcuenta o a nivel de la cuadrícula de variabilidades de la subcuenta para el centro de coste.
Ejemplo

Si el sub-presupuesto es para subcuentas, tendremos una lista de subcuentas; si es de tipo centro de coste, tendremos la subcuenta y el centro de coste; si es de tipo centro de ingreso, tendremos la subcuenta y el centro de ingreso; si es de tipo modelo, podremos seleccionar los nodos del modelo asociado.

Una vez que se empiezan a completar los datos de detalle de un sub-presupuesto, la fila superior enlazada ya no será editable.

  • La cuadrícula de derecha permitirá asignar valores periodo por periodo: en el caso de ingreso manual en la cuadrícula izquierda, actualmente no existe ninguna asignación automática ni verificación de saldo entre el detalle derecho e izquierdo.

Procedimientos de valorización automática de los sub-presupuestos​

Dentro del presupuesto hay algunos botones que permiten asignar automáticamente los datos de los diferentes sub-presupuestos, tomando información de otras secciones de Fluentis según el sub-presupuesto seleccionado.

PRESUPUESTO POR SUBCUENTAS CONTABLES

Podemos valorar este sub-presupuesto mediante dos botones:

  • Crear desde asientos contables: abre un popup para filtrar las fechas de registro, de competencia, cualquier causale contable a excluir (por ejemplo, la de cierre de cuentas de un periodo anterior, para no tener los saldos en cero), los flags para incluir también las cuentas patrimoniales (la parte económica siempre será tomada), aplicar los porcentajes de variación (definidos en la tabla ‘Porcentajes de variación’), y aplicar el valor relativo del periodo o (alternativamente) utilizar las competencias económicas originales.
Nota

Con estas dos últimas opciones, que son alternativas, Fluentis valorará el detalle de los periodos (es decir, la cuadrícula inferior derecha) leyendo los pesos atribuidos a cada periodo del presupuesto, o bien considerando los rangos de fechas de competencia originales de los asientos (por ejemplo, si el coste X tiene un solo movimiento de competencia del 01/03 al 31/08, a la derecha veremos los valores de marzo a agosto, proporcionados según el número de días efectivos de cada mes)

  • Crear desde cierres intermedios: muestra un popup para filtrar el cierre intermedio a tomar como origen de datos, aplicando las mismas opciones ya vistas en el caso anterior (flag para incluir datos patrimoniales, porcentajes de variación y valores relativos de periodo de la distribución de periodos o competencias económicas originales de los asientos).

  • Agrupar filas de los detalles: sirve cuando se ha utilizado la opción Usar competencias económicas originales: en este caso, Fluentis insertará una fila de detalle por cada rango de competencia económica encontrada, conveniente para una verificación de los cálculos pero incómoda para la gestión posterior de totales del presupuesto. Por ello, este botón permite totalizar los valores por cada subcuenta, agrupando los datos relativos a los periodos.

PRESUPUESTO POR CENTROS DE COSTE / INGRESO

Para esta tipología tendremos disponibles los siguientes botones (los dos primeros y el último son los mismos ya explicados antes y no requieren nuevas explicaciones):

  • Crear desde asientos contables

  • Crear desde cierres intermedios

  • Crear centros de coste desde cuentas contables: activa un popup para seleccionar (selección múltiple activa) la lista de sub-presupuestos de tipo Subcuenta a usar como origen de datos; se leen los datos de presupuesto de esas subcuentas y se valora el presupuesto por centros de coste tomando la configuración de defecto del Plan de cuentas (vínculos con los centros, etc.) para cada subcuenta, recalculando eventualmente la variabilidad (misma referencia que el caso anterior).

  • Crear centros de coste desde histórico de asientos de gestión: activa un popup (útil solo si se utiliza completamente el módulo de controlling) para seleccionar el Histórico de asientos de gestión (De año a año, de periodo a periodo y el Área), pudiendo aplicar porcentajes de variación (flag).

  • Agrupar filas de los detalles

PRESUPUESTO CON MODELOS DE RECLASIFICACIÓN

Para este tipo, el único botón activo es Crear valores del modelo, que activa un popup para seleccionar los sub-presupuestos a considerar como origen de datos (en la combo box está activa la selección múltiple con Ctrl o Shift):