Importación excel de los asientos extracontables de Presupuesto

En el menú de herramientas, dentro del grupo Bizlink, encontramos las Importaciones a demanda y por lo tanto las Importaciones excel: entre estas tenemos disponible la importación con código OffBalanceRecordsForArea, que permite importar fácilmente los asientos extracontables de Área, es decir, tanto asientos del área de gestión que se usarán en integración con el área de resultados del periodo (por ejemplo, asientos de los honorarios del consejo de vigilancia que se cargan al inicio del año, o valoraciones extracontables de las nóminas del mes en curso) como asientos a utilizar para procesar el detalle del Presupuesto del periodo.

Los campos disponibles son los siguientes:

• Fecha de registro: obligatorio, es la fecha de registro que se debe asignar

• Fecha de competencia: obligatorio, es la fecha de competencia del asiento, será siempre igual a la fecha anterior

• Número de asiento: obligatorio, se recomienda asignar un número de asiento alto, para evitar posibles solapamientos con otros asientos ya presentes en la fecha, creados tal vez automáticamente por procedimientos de contabilización (por ejemplo, el procesamiento de las amortizaciones del controlling, o la contabilización de existencias en los cierres intermedios)

• Causal: la causal del movimiento, obligatoria, que debe gestionar los centros de costos

• Cuenta y Subcuenta: obligatorio, la cuenta/subcuenta a asignar al movimiento

• CENTRO EMPRESARIAL: obligatorio, el centro empresarial a asignar

• Tipo-Número interno-Año-Número WBS: opcionalmente la posible vinculación a un proyecto

• Importe debe: obligatorio, debe valorarse (incluso en cero)

• Importe haber: obligatorio, debe valorarse (incluso en cero)

• Desde fecha de competencia: la fecha inicial de competencia económica de la línea, no obligatoria pero siempre a valorarse cuando se trata de movimientos económicos

• Hasta fecha de competencia: la fecha final de competencia económica de la línea, no obligatoria pero siempre a valorarse cuando se trata de movimientos económicos

• División: no obligatoria, si no se indica se usará la de los parámetros de importación, por defecto la activa

Una vez completados todos los campos necesarios, se podrá validar el rango de datos ingresados para verificar la existencia de posibles códigos faltantes o erróneos (botón Validar rango de datos), o lanzar directamente la importación con el botón Importar hoja excel: se solicitará la selección del Área a utilizar y la divisa de referencia de la operación.