Nivoi odobravanja

Ova tabela omogućava proširenje upravljanja blokadom obaveza prema dobavljačima primenom složenijeg sistema odobravanja.

Pretpostavimo da postoje:

• administrativna kontrola fakture
• naknadna kontrola fakture koju sprovodi odeljenje nabavke
• završno odobrenje odgovornog lica

Nivoi odobravanja mogli bi se definisati na sledeći način:

Nivo 00 – Početna blokada potrebno je unapred podesiti u svakom šifarniku dobavljača, na kartici Plaćanja. Time se obezbeđuje da se njegove otvorene stavke kreiraju blokirane, sa ovim početnim nivoom odobravanja.

Korisnici sa ulogom Administracija (na slici Fluentis Users; pogledajte upravljanje korisnicima i korisničkim ulogama u odeljku ARM) mogu zatim da podignu stavku na nivo 01. To je moguće zato što je njen nadređeni nivo 0, a prelaskom na ovaj nivo stavka dolazi na nivo 1.

Nakon toga korisnici sa ulogom Nabavka (na slici Fluentis Admins) mogu da podignu stavku na nivo 02. Njen nadređeni nivo je 1, a prelaskom na ovaj nivo stavka dolazi na nivo 2.

Na kraju, stavku na završni nivo 03 može da podigne isključivo korisnik XXXXXXX (odgovorno lice), čime daje konačno odobrenje za plaćanje. Tek se u tom trenutku uklanja blokada stavke, pa ona postaje raspoloživa za plaćanje.

U svakom koraku može biti obavezan unos napomene o odobrenju ako je za odgovarajući nivo aktivirana ta oznaka.

Promene statusa mogu se sprovoditi putem obrasca Upravljanje likvidnošću, pomoću dugmeta Odobri stavku.

Nakon izdavanja odobrenja, iz istog obrasca Upravljanje likvidnošću moguće je direktno pripremiti i naloge za plaćanje u modulu Plaćanja dobavljačima za odobrene stavke, odnosno za sve stavke koje nisu blokirane. To je alternativa uobičajenom postupku izrade naloga za plaćanje, u okviru kojeg se zatim pretražuju i biraju obaveze prema dobavljačima koje treba uključiti.