Introduzione

Il modulo Portafoglio Effetti di Fluentis ERP è progettato per gestire e monitorare gli effetti commerciali, come tratte, ricevute bancarie e altri strumenti di pagamento posticipato.

Questo modulo permette di gestire tutte le operazioni legate agli effetti, dalla loro creazione alla presentazione in banca al salvo buon fine o all'incasso, fino alla registrazione degli accrediti finali delle somme riscosse, fornendo un controllo completo sui flussi di cassa derivanti dai pagamenti differiti.

Il flusso operativo:

• parte riprendendo i dati dalle fatture di vendita o dalle partite contabili.

• Esegue la chiusura del conto clienti, la generazione delle distinte di presentazione e l'eventuale creazione dell'insoluto finale.

E' possibile definire a piacimento i vari tipi di effetto necessario.

Sono già presenti a sistema (previa configurazione iniziale Fast Start) le Ricevute bancarie, lo strumento attualmente più utilizzato in Italia.

Elenco tabelle necessarie per gestire il modulo:

Numerazione effetti,

Numerazione distinte di presentazione,

Tipi effetti,

Tipi presentazione distinte effetti,

Stati effetti,

Stati insoluti,

Tipi pagamento.

Parametri necessari per gestire il modulo::

Parametri portafoglio effetti.

 

Procedure presenti nel modulo

Funzione	Significato	Dettaglio Video Tutorial
Acquisizione effetti dalle fatture	Richiama la procedura per creare in automatico gli effetti dalle scadenze fatture.	Link al Video Tutorial
Acquisizione effetti dalle partite	Richiama la procedura per creare in automatico gli effetti dalle partite aperte.	Link al Video Tutorial
Contabilizzazione effetti	Richiama la procedura per effettuare la contabilizzazione effetti e chiudere il conto cliente.	Link al Video Tutorial
Contabilizzazione effetti a fornitore	Richiama la procedura per effettuare la contabilizzazione effetti a fornitore e chiudere il conto fornitore.
Contabilizzazione distinte	Richiama la procedura per effettuare la contabilizzazione della distinta e valorizzare il conto di presentazione.	Link al Video Tutorial
Contabilizzazione accrediti	Richiama la procedura per effettuare la contabilizzazione dell'accredito in conto.	Link al Video Tutorial
Importazione insoluti	Richiama la procedura di importazione del tracciato telematico Insoluti.
Contabilizzazione insoluti	Richiama la procedura di contabilizzazione insoluti, con contestuale riapertura della partita cliente secondo i parametri del modulo.
Contabilizzazione insoluti su cessione	Richiama la procedura di contabilizzazione insoluti, con contestuale riapertura delle partite cliente e fornitore secondo i parametri del modulo.

Stampe del modulo

Funzione	Significato	Dettaglio Video Tutorial
Stampa distinte di presentazione	Richiama la procedura per stampare le Distinte di presentazione in banca degli effetti.	Link al Video Tutorial
Stampa Situazione portafoglio effetti	Richiama la procedura per stampare la statistica della Situazione del portafoglio effetti.	Link al Video Tutorial
Stampa Lista insoluti	Richiama la procedura per stampare la lista degli insoluti presente.	Link al Video Tutorial