Nova otpremnica za podizvođača (za isporuku)

Obrazac se otvara putem menija Podizvođač > Otpremnica > Nova otpremnica ili klikom na dugme Novo u obrascu Pretraga otpremnica.

1. Obavezni podaci

Prilikom kreiranja dokumenta potrebno je odabrati Dobavljača (kooperanta) koji će biti primalac otpremnice, koristeći pomoć za izbor dobavljača u zaglavlju dokumenta. Nakon odabira dobavljača sistem automatski predlaže:

• Godinu
• Broj
• Datum
• Vrstu otpremnice za isporuku

Vrsta otpremnice predlaže se prema podešavanjima definisanim u Parametrima kooperacije, a sve predložene vrednosti korisnik može promeniti.

2. Zaglavlje

Nakon unosa obaveznih podataka korisnik može nastaviti unos ostalih podataka ručno, pomoću pomoći za izbor podataka ili automatski, na osnovu podataka definisanih na kartici kooperanta.

2.1 Podaci dobavljača

Nakon odabira Dobavljača, automatski se popunjavaju podaci u kartici Zaglavlje, prema podacima definisanim na kartici dobavljača. Prikazuju se sledeće sekcije:

• Valuta: valuta, kurs i datum kursa.

• Država: država, jezik i zona.

• Pošiljka: način isporuke, paritet isporuke, pakovanje, cenovnik i period važenja cenovnika.

2.2 Neobavezni podaci zaglavlja

• Status otpremnice: pomoću dve oznake definiše se status dokumenta. Dokument može biti:

  • Odštampano, nakon štampanja izveštaja otpremnice za kooperanta
  • Razduženo, nakon izvršenog skladišnog razduženja

  Ako dokument nije odštampan, nije ga moguće skladišno razdužiti.

• Naša referenca / Vaša referenca: ako je dokument nastao procedurom izvršenja iz naloga, automatski se preuzima istoimeni podatak sa izvornog naloga.

• Projekat: pomoću pomoći za izbor moguće je povezati dokument sa projektom.

Posebne funkcije

Očekivane isporuke: pokreće proceduru za kreiranje otpremnice iz naloga. Funkcija postaje dostupna nakon unosa dobavljača i vrste otpremnice. Nalog koji se izvršava mora imati uključenu oznaku Odštampano i popunjen Datum potvrde naloga.

Automatsko razduženje skladišta: omogućava automatsko skladišno razduženje odabranih artikala. Funkcija je dostupna tek nakon što dokument dobije status Odštampano.

2.3 Plaćanja

Uslovi plaćanja automatski se preuzimaju sa kartice dobavljača (Kartica dobavljača > Plaćanja), ali ih korisnik može izmeniti ili obrisati.

Ako je uz Vrstu plaćanja definisan finansijski popust, iznos popusta koristi se samo za računovodstvene potrebe, odnosno za obračun dospeća, i ne utiče na ukupan iznos otpremnice. Ako je dokument nastao iz naloga, vrste plaćanja mogu se preuzeti iz prvog izvornog dokumenta ili sa kartice dobavljača.

Posebna funkcija

Dodaj / Otkaži plaćanja: koristi se za dodavanje ili brisanje odabranih redova plaćanja.

2.4 Popusti

Prikazuju se samo unapred definisani popusti preuzeti sa kartice dobavljača (Kartica dobavljača > Popusti), a korisnik ih može izmeniti ili obrisati.

Predloženi popusti u zaglavlju dokumenta prenose se na svaki novi redak artikla unesen u dokument.

Ako nakon unosa redaka artikla bude unesen novi popust u zaglavlju, taj popust se neće replicirati u već unesenim redovima artikla.

Posebna tipka

Izbriši rabate: koristi se za brisanje odabranih redaka popusta.

2.5 Agenti

Ova sekcija prikazuje šifru agenta i pripadajuću proviziju za svaki red artikla. Šifra agenta i procenat provizije automatski se preuzimaju sa kartice kooperanta (Kartica kooperanta > Agenti). Ako provizija nije definisana na kartici kooperanta, agent se ipak mora uneti, ali sa vrednošću provizije NULL. Vrednost 0 značila bi da je agent povezan sa kooperantom, ali da nema pravo na proviziju. Ista sekcija dostupna je i na nivou pojedinačnih stavki artikala, na kartici Agenti (Predstavnici).

Posebna funkcija

Otkaži agente: briše odabrane agente.

Procedure zaglavlja

Izvršenje otpremnice

U zaglavlju otpremnice za kooperanta klikom na dugme Očekivane isporuke otvara se obrazac za izbor naloga povezanih sa dobavljačem dokumenta. Ovom procedurom moguće je kreirati otpremnicu na osnovu izvršenja odgovarajućeg naloga. Artikli se mogu preneti u celosti ili delimično, za ceo nalog ili samo pojedine stavke.

Za korišćenje procedure moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

• dobavljač na nalogu mora biti isti kao dobavljač na otpremnici
• nalog koji se izvršava mora imati uključenu oznaku Odštampano
• vrste dokumenata moraju biti međusobno kompatibilne

Postupak

Filteri za dobavljača i valutu automatski se popunjavaju prema dobavljaču odabranom na otpremnici. Nakon definisanja željenih filtera potrebno je kliknuti Traži. U rezultatima će biti prikazan jedan red za svaki odštampani nalog koji još nije izvršen ili je delimično izvršen.

Upozorenje

Procedura preuzima sve podatke iz naloga. Kao posledica toga, primeniće se uslovi definisani na nalogu čak i ako su se oni u međuvremenu promenili.

U tabeli rezultata korisnik može:

1. odabrati ceo nalog uključivanjem oznake na početku reda naloga
2. odabrati samo određene artikle uključivanjem oznake na početku reda artikla
3. odabrati određene artikle i izvršiti ih samo za deo količine izmenom količine za izvršenje

Za završetak postupka potrebno je kliknuti dugme Nabavka, nakon čega će svi relevantni podaci iz naloga biti preneti u otpremnicu.

Posebne funkcije

Traži: primenjuje filtere pretrage na bazu unetih naloga koji još nisu izvršeni ili su samo delimično izvršeni.

Nabavka: prenosi artikle odabrane u donjem prozoru u tabelu kartice Isporuke na otpremnici kooperacije.

Označi sve: označava sve artikle sa spiska.

3. Isporuka

Na ovoj kartici unose se materijali koji treba da budu isporučeni kooperantu. Materijali se mogu uneti automatski putem procedure Izvršenje iz naloga ili ručno od strane korisnika.

Posebne funkcije

Dodaj materijal: pokreće proceduru za unos novog materijala u tabelu artikala na kartici Isporuke.

Obriši materijal: pokreće proceduru za brisanje materijala iz tabele artikala na kartici Isporuke.

Specifična polja

• Broj i godina naloga podizvođača: prikazuje broj i godinu naloga iz kojeg je stavka artikla preuzeta. Ako je stavka uneta ručno, ovo polje ostaje prazno.

• Procenjeni datum isporuke: predstavlja planirani datum isporuke materijala, preuzet sa kartice Materijali za isporuku naloga iz kojeg je nastala stavka otpremnice.

• Očekivani povrat: predstavlja planirani datum povrata gotovog proizvoda koji kooperant treba da izradi koristeći isporučeni materijal. Datum se preuzima sa kartice Artikli za proizvodnju naloga kooperacije iz kojeg je nastala stavka otpremnice.

• Red: predstavlja redni broj reda dokumenta i korisnik ga može izmeniti.

• Jedinica mere: predstavlja osnovnu jedinicu mere artikla koji se isporučuje.

• Faza / Podfaza: prikazuje šifru faze i podfaze proizvodnog procesa ako je artikl povezan sa proizvodnim nalogom. Ovo se prikazuje kada je nalog kooperacije, iz kojeg je kreirana stavka otpremnice, nastao iz spoljne faze proizvodnog naloga.

• Količina: predstavlja količinu koju je odlučeno isporučiti kooperantu i korisnik je može izmeniti.

• Skladište: predstavlja šifru skladišta iz kojeg se preuzima roba za isporuku kooperantu. Predlaže se skladište definisano na stavci kartice Materijali za isporuku naloga kooperacije iz kojeg je nastala stavka otpremnice, ali ga korisnik može promeniti. Ako je u Parametrima kooperacije uključena opcija Preuzimaj skladišta prema vrsti otpremnice za isporuku, predlaže se skladište definisano u tabeli Vrste prodajnih otpremnica, u koloni Skladište.

• Predložak: predstavlja šifru skladišnog predloška koji će se koristiti za izlaz robe iz skladišta prilikom isporuke kooperantu. Predlaže se predložak definisan na stavci kartice Materijali za isporuku naloga kooperacije iz kojeg je nastala stavka otpremnice, ali ga korisnik može promeniti. Ako je u Parametrima kooperacije uključena opcija Preuzimaj skladišta prema vrsti otpremnice za isporuku, predlaže se predložak definisan u tabeli Vrste prodajnih otpremnica, u koloni Knjigovodstvena šema.

• Cena: predstavlja jediničnu cenu artikla. Polje je moguće uređivati i nije obavezno. Obično se koristi kada otpremnica za isporuku mora proći carinsku obradu.

• PDV: predstavlja šifru PDV-a. Vrednost se može uneti ručno ili se automatski predlaže sa kartice kooperanta ili sa kartice artikla, u zavisnosti od slučaja. Padajući meni koristi podatke iz tabele Stope PDV-a u Opštim podešavanjima.

• Vrsta prometa nabavke: predstavlja šifru vrste prometa nabavke. Vrednost se može uneti ručno ili se automatski predlaže sa kartice artikla na redu. Padajući meni koristi podatke iz tabele Vrste prometa nabavke u Tabelama oblasti Nabavka.

• Težine: prikazuje ukupnu neto i bruto težinu redova artikala. Težine se preuzimaju sa kartice artikla i množe količinom reda.

3.1 Lotovi/Serijski brojevi

Na ovoj kartici moguće je za odabrani red u tabeli definisati lotove koji će biti razduženi iz skladišta zajedno sa količinom artikla koja se šalje kooperantu, u slučaju da se ista stavka isporučuje iz više različitih lotova. Tabela lotova omogućava izbor lota putem Pomoći za lotove, koja prikazuje samo raspoložive lotove za artikl odabran u gornjoj tabeli. Za svaki lot prikazuju se: vrsta lota, šifra lota, dobavljačev lot, tip lota, datum početka, datum isteka, količina lota, lokacija skladištenja i podaci o dobavljaču lota (konto, podkonto i naziv). Zbir količina svih odabranih lotova mora odgovarati količini isporučenoj na redu artikla.

3.2 Materijali

Na ovoj kartici prikazuju se dodatne informacije za red odabran u tabeli:

• Klasa, šifra, opis i varijanta artikla, količina za isporuku, jedinica mere, skladište, predložak i nalog kooperacije: informativni podaci preuzeti sa odabranog reda otpremnice.
• Projekat: predstavlja prodajni projekat povezan sa redom otpremnice. Po pravilu se predlaže projekat naveden na redu naloga kooperacije iz kojeg je stavka generisana.
• Napomena: omogućava unos napomene vezane za odabrani red.

4. Rekapitulacije

U ovom odeljku prikazane su glavne informacije o celom dokumentu.

4.1 Završni popusti

Mogu se unijeti samo popusti, izraženi u postotku, koji će se primijeniti na ukupni iznos dokumenta.

Popusti uneseni u ovom odjeljku izračunavaju se i prikazuju na svakom artiklu dokumenta, u kartica Artikli > kartica Popusti/Cjenici.

Tip/Opis popusta: omogućava odabir tipologije popusta (predefinirane u Tipovima popusta), dodijeljujući tipologiji prioritet primjene popusta i hoće li se popust obračunavati na osnovicu ili kaskadno u odnosu na već prethodno primijenjene popuste. Prioritet: predstavlja prioritet primjene popusta; redoslijed koji se primjenjuje odvija se na rastući način. Kaskadni/Osnovni: za definirati da li izračun popusta koristi kao osnovu (cijena * količina) - (već obračunati popusti) ili (cijena * količina).
Vrijednost: numerička vrijednost popusta koji treba primijeniti.

4.2 Troškovi / Popusti / Doplate

Ovdje su troškovi uneseni u šifarniku kontakta, na kartici Troškovi/Popusti.

Također postoji mogućnost unosa troškova koji se odnose samo na korišteni dokument.

Tip/Opis: omogućuje odabir tipa troškova (predefiniranih u Tipovima troška), dodjeljujući tipu postotak troška koji se treba primijeniti. Postotak/Vrijednost: polje koje identificira hoće li se troškovi izračunati s postotkom ili s unaprijed definiranim novčanim iznosom.
Postotak: numerička vrijednost postotka troškova.

4.3 Ostala polja

• Zapremina: prikazuje ukupnu zapreminu izračunatu kao zbir zapremina svih artikala. Vrednost se preuzima iz Kartice artikla > Težine/Dimenzije ako se jedinica zapremine podudara sa onom definisanom u parametrima dokumenta. U obračun ulaze samo artikli sa popunjenim podatkom o zapremini.
• Neto težina: prikazuje ukupnu neto težinu svih artikala. Vrednost se preuzima iz Kartice artikla > Težine/Dimenzije i uzimaju se u obzir samo artikli sa definisanim podacima o težini.
• Bruto težina: prikazuje ukupnu bruto težinu svih artikala. Vrednost se preuzima iz Kartice artikla > Težine/Dimenzije.
• Paketi: prikazuje broj paketa na osnovu podataka definisanih u Kartici artikla > Težine/Dimenzije, u poljima Artikli po paketu ili Paketi za formiranje artikla.

4.4 Prevoz

Automatski se predlaže vrednost polja Prevoz organizuje iz Kartice kontakta > Isporuka (Pošiljalac / Primalac / Prevoznik), ali korisnik može promeniti predložene podatke.

4.5 Ukupni iznosi dokumenta

• Iznos stavki bez popusta: zbir vrednosti svih artikala.
• Avans: vrednost eventualnog avansa povezanog sa dokumentom.
• Poklonjeni iznos: ukupna vrednost artikala tipa poklon.
• Ukupni primenjeni rabati: zbir svih popusta primenjenih na artikle, bez završnih popusta.
• Neto iznos artikala: Iznos stavki bez popusta – Ukupni primenjeni rabati.
• Ukupno završnih rabata: vrednost završnih popusta izražena kao procenat bruto iznosa artikala.
• Iznos umanjen za ukupan popust: Neto iznos artikala – Ukupno završnih rabata.
• Troškovi naplate: zbir troškova naplate unetih u tabelu Troškovi.
• Trošak overe: zbir troškova taksi unetih u tabelu Troškovi.
• Poreska osnovica: Neto iznos artikala – Ukupno završnih rabata + Ukupno troškovi.
• Porez: zbir vrednosti iz PDV rekapitulacije.
• Ukupno: Poreska osnovica + PDV.