Nova otpremnica
Obrazac se otvara putem puta Podizvođač > Narudžbe > Novi nalog podizvođača ili putem gumba Novo unutar obrasca Pretraga naloga Podizvođača. .
1. Datum
Aplikacija zahtijeva unos Dobavljača (Izvođača) koji je primatelj Otpremnice, koristeći odgovarajuću pomoćnu opciju računa koja se nalazi u zaglavlju Otpremnice. Automatski će se predložiti: trenutna: Godina, Broj, Datum i Tip otpremnice (predložen identično kao što je uneseno u Parametre Podizvođača), a korisnik ih može izmijeniti po potrebi.
2. Zaglavlje
Nakon odabira obveznih podataka u gornjem dijelu, korisnik može nastaviti ručni unos sljedećih podataka ili koristiti pomoćno polje. Ovisno o podacima unesenima u kartici dobavljača, aplikacija automatski popunjava polja.
2.1 Podaci o dobavljaču
Unosom Dobavljača automatski se predlažu svi specifični podaci iz kartice Zaglavlje, prema prethodno unesenim podacima u Šifarnik dobavljača i u sljedećim sekcijama:
- Valuta: Valuta, Tečaj, Datum valute.
- Država: Država, Jezik, Zona
- Dostava: Dostava, Luka, Pakiranje, Cjenik i njegov interval valjanosti
2.2 Opcionalni podaci zaglavlja
Stanje otpremnice: pomoću ova dva znaka označava se stanje otpremnice, što može biti označeno kao ispisano (nakon što je fizički ispis izvješća otpremnice dostave pokrenut) i preuzeto (nakon što je sama otpremnica preuzeta iz skladišta). Ako otpremnica nije isprintana, nije moguće preuzeti;
Naša/vaša referenca: nakon što se postupak Izvršenje iz narudžbe,završi, također se predlaže informacija koja se nalazi u istoimenom polju narudžbe;
Projekt: koristeći pomoćno polje dokument se može povezati s projektom.
Specifični gumbi
Očekivane isporuke: pokreće postupak stvaranja otpremnice iz narudžbe. Aktivira se unosom dobavljača i vrste otpremnice. Narudžba koja se mora izvršiti mora imati postavljenu oznaku Ispisano i popunjeno polje Datum potvrde narudžbe;
Automatsko preuzimanje: koristi se za automatsko preuzimanje skladišta odabranih artikala. Ovo polje će biti editabilno samo nakon što je polje Ispisano aktivirano.
2.3 Plaćanja
Načini plaćanja automatski se preuzimaju u Šifarniku dobavljača > kartice Plaćanja i mogu se izmijeniti/izbrisati od strane korisnika.
Ako je na Način plaćanja povezan financijski popust, iznos popusta se uzima u obzir samo za računovodstvene svrhe, odnosno za rokove plaćanja dokumenta, a ne za ukupne Otpremnice.
Ako dokument potječe iz narudžbe, vrste plaćanja mogu se preuzeti ili iz prvog dokumenta ili iz Šifarnika dobavljača.
Specifični gumbi
Dodaj/Ukloni plaćanja: koriste se za dodavanje/brisanje odabranih redaka plaćanja.
2.4 Popusti
Ponuđeni su samo predefinirani popusti preuzeti u Šifarniku dobavljača > kartica Popusti i mogu ih korisnici mijenjati/brisati.
Popusti navedeni u zaglavlju dokumenta prikazuju se u svakom novom retku stavke dodanom u dokument.
Ako nakon unosa stavki u dokumentu dodate novi popust u zaglavlju, on se ne kopira u već unesene retke stavki.
Poseban gumb
Izbriši popuste: koristi se za brisanje odabranih redaka popusta.
2.5 Agenti
Ovdje se navodi kod agenta i njegova provizija za svaku stavku artikla. Predloženi su kod i postotak koji su definirani u Šifarnik dobavljača > kartica Agenti.
Ako provizija nije povezana s dobavljačem u njegovoj kartici, ipak se mora unijeti kod agenta ali s provizijom NULL. Ako bi provizija bila 0, to bi značilo da je agent povezan, ali ne prima proviziju.
Ovaj odjeljak bit će ponovno prikazan za svaki artikal u pripadajućoj kartici Agenti.
Specifični gumb
Obriši agente: omogućuje brisanje odabranih redaka agenata.
Procedure testata:
Izvršenje iz narudžbe*
U zaglavlju otpremnice, pritiskom na gumb Predviđene isporuke otvorit će se obrazac gdje je moguće filtrirati narudžbe povezane s kupcem dokumenta.
Pomoću ove procedure moguće je kreirati otpremnicu iz izvršenja odgovarajuće narudžbe. Zatim je moguće unijeti artikle u otpremnicu, izvršavajući cijelu narudžbu ili njezin dio, bilo da se radi o cijeloj narudžbi ili pojedinačnoj stavci.
Za korištenje ove procedure potrebno je ispuniti sljedeće početne uvjete:
- dobavljač narudžbi mora biti isti kao onaj u otpremnici;
- narudžba koju želite izvršiti mora imati označenu opciju Ispisano;
- vrste dokumenata moraju biti kompatibilne.
Postupak:
Filtri za dobavljača i valutu automatski će se prenijeti na temelju odabranog dobavljača u otpremnici.
Nakon što postavite sve željene Filtere klikom na gumb Pretraživanje, u mreži će se prikazati jedan redak za svaku narudžbu koja je ispisana i još nije izvršena ili je djelomično izvršena.
Procedura preuzima sve podatke prisutne u narudžbi, što znači da će se primijeniti uvjeti iz narudžbe, čak i ako su se u međuvremenu promijenili.
U mreži rezultata korisnik zatim ima mogućnost:
- odabrati cijelu narudžbu. Da biste to učinili, jednostavno označite zastavicu na početku reda narudžbe.
- odabrati samo neke od predloženih artikala. Da biste to učinili, označite zastavicu na početku reda artikla.
- odabrati samo neke artikle, ali samo za određenu količinu. U tom slučaju morate izmijeniti količinu za izvršenje.
Za dovršetak procedure potrebno je kliknuti na gumb Prijenos, koji će preuzeti sve podatke iz narudžbe i prenijeti ih u otpremnicu.
Specifični gumbi*:
Traži omogućuje primjenu pretraživačkih filtera na cijelu bazu podataka narudžbi koje još nisu izvršene ili su djelomično izvršene.
Prijenos omogućuje prijenos odabranih artikala u mrežu kartice Isporuke u otpremnici za vanjsko uslužno računovodstvo.
Proširi omogućuje proširenje cijelog stabla narudžbi u donjoj mreži, kako bi se prikazali artikli sadržani u njima.
Sažmi omogućuje sažimanje prikaza redaka artikala, prikazujući samo redove narudžbi.
Odaberi sve omogućuje odabir svih artikala s popisa.
3. Dostava
Na ovoj kartici se unose materijali koji trebaju biti dostavljeni dobavljaču. Oni se mogu automatski unijeti putem postupka Izvršenje iz narudžbe ili ručno od strane korisnika.
Specifični gumbi:
Umetni materijal: pokreće postupak dodavanja novog materijala u mreži članaka na kartici 'Dostava'.
Otkaži materijal: pokreće postupak brisanja materijala iz mreže članaka na kartici 'Dostava'.
Specifična polja:
Broj i godina narudžbenice Podizvođača: prikazuju broj i godinu narudžbenice Podizvođača iz koje je preuzeta stavka artikla. Ako je stavka unesena ručno, ova će se kolona prikazati prazna;
Procijenjeni datum dostave: ovo je datum koji označava predviđeni datum dostave materijala, preuzet iz kartice Materijali za dostavu narudžbenice konta rada iz koje je generiran stavka artikla u Otpremnici;
Očekivani povrat: ovo je datum koji označava predviđeni datum povrata gotovog proizvoda koji će biti izrađen od strane dobavljača koristeći materijale koji su dostavljeni, preuzet iz kartice Artikli za proizvodnju narudžbenice konta rada iz koje je generirana stavka artikla u otpremnici.;
Broj linije: predstavlja jednostavan progresivni broj reda dokumenta, koji može uređivati korisnik;
JM: predstavlja upravljačku mjeru jedinice predmeta u isporuci;
Faza/Podfaza: prikazuju kod faze i kod podfaze proizvodne faze narudžbenice proizvodnje na koju je eventualno vezan predmet; to se događa ako je narudžbenica podizvođača iz koje je stvoren ovaj redak otpremnice generirana iz vanjske faze narudžbenice proizvodnje;
Količina: predstavlja količinu koju je odlučeno dostaviti Podizvođaču i koju korisnik može urediti;
Skladište: predstavlja kod skladišta iz kojeg se preuzima roba za dostavu Podizvođaču.Kod skladišta se predlaže isti kao u retku 'Materijali za isporuku' u kartici narudžbe konta rada iz koje je generiran redak otpremnica, ali ga korisnik može uređivati. Ako je aktivirana zastavica u Parametrima Podizvođača pod nazivom 'Uvažavaj skladišta prema vrsti otpremnice', predloženo skladište bit će ono postavljeno u tablici 'Vrste dostavnih naljepnica' u odgovarajućem stupcu 'Skladište';
Predložak: predstavlja šifru predloška skladišta koja će se koristiti za povlačenje iz skladišta iz kojeg je potrebno izvaditi robu za isporuku dobavljaču. Šifra predloška skladišta predložena je ista kao ona postavljena u retku kartice 'Materijali za dostavu' narudžbenice konta rada iz koje je generiran redak otpremnice, ali je korisnik može urediti. Ako je, međutim, aktivna oznaka, prisutna u parametrima konta rada, nazvana 'Uvažavaj skladišta prema vrsti otpremnice', predloženi uzrok bit će onaj postavljen u tablici 'Vrste prodajnih otpremnica', u odgovarajućem stupcu 'Predložak';
Cijena: predstavlja jediničnu cijenu artikla. Ovo je stupac koji korisnik može urediti i nije obavezan. Obično se koristi kada otpremnica mora proći carinu;
PDV: predstavlja PDV kod, ili ga automatski predlaže procedura koja ga preuzima iz registracije treće strane ili iz registracije artikla prisutnog u retku, ovisno o slučaju. Kombinirani okvir povlači iz tablice 'Stope PDV-a' koja se nalazi u 'Općim postavkama';
Tip prometa nabave: predstavlja kod Tip prometa ili ga automatski predlaže procedura koja ga preuzima iz registracije artikla prisutnog u retku. Kombinirani okvir povlači iz tablice 'Vrsta fakturiranih nabava' koja se nalazi u 'Tablicama područja nabave';
Težine: prikazuju se ukupna neto i bruto Težina redaka artikala. Prikazuju se težine iz šifarnika artikla pomnožene s količinom u retku.
3.1 Istovar
U ovoj kartici daje se mogućnost postavljanja, za odabrani redak u mreži, serija za izdavanje iz skladišta s količinom artikla preuzetom za slanje trećoj strani, u slučaju da se radi o više različitih serija preuzetih s istim redkom otpremnice.
Mreža serija omogućuje korisniku preuzimanje serije koristeći posebnu funkciju 'Pomoć za serije', koja filtrira dostupne serije odabranog artikla u gornjoj mreži. Informacije prikazane u mreži serija uključuju vrstu koda serije, kod serije, seriju dobavljača, vrstu serije, datum početka i datum isteka, količinu serije, lokaciju, podatke o dobavljaču serije (račun, podračun i poslovno ime). Naravno, zbroj količina različitih serija mora točno odgovarati isporučenoj količini iz retka artikla.
3.2 Datum materijala
U ovoj kartici prikazane su sljedeće informacije vezane uz odabrani redak u mreži:
Klasa, kod, opis i varijanta artikla, količina za isporuku, jedinica mjere, Skladište, Predložak, Nalog podizvođača: to su niz informacija koje su jednostavno preuzete iz odabranog retka otpremnice;
Projekt: predstavlja prodajni zadatak vezan uz redak otpremnice. Obično se poziva prodajni zadatak unesen u redak naloga za rad po narudžbi iz kojeg je generiran redak otpremnice;
Napomene: u ovom polju korisnik može unijeti bilješku vezanu uz odabrani redak.
4. Sažeci
U Sažecima su prikazane glavne informacije cijelog dokumenta.
4.1 Konačni popusti
Mogu se unijeti samo popusti izraženi u postocima, koji se primjenjuju na ukupan iznos dokumenta.
Popusti uneseni u ovoj sekciji izračunavaju se i prikazuju na svakom artiklu dokumenta, na kartici Artikli > kartica Popusti/Cjenici.
Vrsta/Opis popusta: omogućuje odabir vrsta popusta (prethodno definiranih u Vrstama popusta), dodjeljujući svakoj vrsti prioritet primjene popusta i određujući je li popust izračunat na osnovici ili se primjenjuje kaskadno u odnosu na prethodno primijenjene popuste;
Prioritet: predstavlja redoslijed primjene popusta; sortiranje se vrši uzlazno;
Kaskada/Iznos: određuje koristi li se za izračun popusta osnovica (cijena * količina) - (već izračunati popusti) ili (cijena * količina);
Vrijednost: numerička vrijednost završnog popusta koji treba primijeniti.
4.2 Konačni troškovi/popusti/doplate
Ovdje se prikazuju troškovi uneseni u Šifarnik kontakata, u kartici Troškovi/Popusti.
Također postoji mogućnost unosa troškova koji se odnose samo na trenutni dokument.
Vrsta/Opis: omogućuje odabir vrste troška (prethodno definirane u tablici Tipovi troškova), dodjeljujući svakoj vrsti postotak troška za primjenu;
Iznos troška: označava vrijednost troška izraženu u valuti dokumenta;
PDV: označava stopu PDV-a koja se primjenjuje na unesene troškove;
Postotak/Vrijednost: označava hoće li se troškovi izračunati kao postotak ili kao unaprijed određeni novčani iznos. Odabirom Iznos troška treba unijeti u odgovarajuće polje;
Postotak: numerička vrijednost postotka troška.
4.3 Ostala polja
Volumen: prikazuje kumulativni volumen koji proizlazi iz zbroja volumena artikala (vrijednost se preuzima iz kartice Šifarnik artikla > kartica Težine/Dimenzije), kada se jedinica mjere volumena artikala podudara s onom navedenom u parametrima računa. Razmatraju se samo artikli koji imaju ovaj podatak popunjen;
Neto težina: prikazuje kumulativnu neto težinu koja proizlazi iz zbroja neto težina artikala (vrijednost se preuzima iz kartice Šifarnik artikla > kartica Težine/Dimenzije), kada se jedinica mjere težine artikala podudara s onom navedenom u parametrima računa. Razmatraju se samo artikli koji imaju ovaj podatak popunjen;
Bruto težina: prikazuje kumulativnu bruto težinu koja proizlazi iz zbroja bruto težina artikala (vrijednost se preuzima iz kartice Šifarnik artikla > kartica Težine/Dimenzije), kada se jedinica mjere težine artikala podudara s onom navedenom u parametrima računa. Razmatraju se samo artikli koji imaju ovaj podatak popunjen;
Paketi: prikazuje broj komada na temelju podataka unesenih u kartici Šifarnik artikla > kartica Težine/Dimenzije, u poljima Artikli prisutni u jednom pakiranju ili Paketi za oblikovanje. Razmatraju se samo artikli koji imaju ovaj podatak popunjen.
4.3 Transport
Automatski se predlaže Vrsta prijevoza prema postavkama u Šifarniku kontakta > kartica Isporuka (radio button: Pošiljatelj/Primatelj/Prijevoznik), ali podaci se mogu izmijeniti.
4.4 Sveukupni Dokument
Iznos stavki bez popusta: predstavlja zbroj vrijednosti svih artikala;
Zaduženje: predstavlja iznos eventualnog avansa primljenog za dokument;
Poklonjeni iznos: predstavlja iznos artikala koji su poklonjeni, uneseni u kartici Artikli;
Ukupni primjenjeni rabati: predstavlja ukupnu vrijednost primijenjenih popusta na artikle, ali bez završnih popusta;
Neto iznos artikala: Bruto iznos artikala – Ukupni primijenjeni popusti;
Ukupno konačnih popusta: predstavlja vrijednost završnih popusta izraženih u postocima na bruto iznos artikala;
Neto iznos završnih popusta: Neto iznos artikala - Ukupni završni popusti;
Naknade naplate: predstavlja zbroj naknada za naplatu unesenih u mreži Naknade;
Trošak ovjere: predstavlja zbroj troškova pečata unesenih u mrežu Naknade;
Oporezivo: Neto iznos artikala – Završni popusti + Ukupni nepotvrđeni troškovi + Ukupni potvrđeni troškovi;
Porezi: predstavlja zbroj vrijednosti u pregledima PDV-a;
Ukupno: Osnovica + PDV.