Konto kartica
Ovo je osnovno izvješće za dobivanje pojedinosti o računovodstvenim kretanjima svakog podkonta, bez obzira na vrstu (aktiva, pasiva, trošak, prihod): uz standardno izvješće za svaki podkonto bit će novi list za ispis.
Ovaj ispis odgovara onome što se u računovodstvenoj terminologiji naziva "glavna knjiga".
GLAVNI FILTRI:
- Podaci koji se odnose na knjiženje
- Konto: Referentni podkonto (npr. za pregled kretanja i rezultirajućeg stanja određenog dobavljača za određeni raspon datuma ili za pregled prihoda koji se odnose na određeni podkonto kontnog plana);
- Datum knjiženja
- Datum obračuna
- Broj knjiženja
- Vrsta / datum / broj dokumenta, ako postoji - datum i broj dokumenta možda neće biti prisutni za unose u dnevnik
- Tip konta
- PDV podaci
- Registar
- Protokol (otvoriti proširivi izbornik)
- Vrsta knjiženja (privremena i/ili konačna)
OSTALI KARAKTERISTIČNI ELEMENTI IZVJEŠĆA:
-
filtri Agent i Banka: moguće je zatražiti npr. izvode računa svih kupaca označenih nekim agentom ili svih dobavljača plaćenih preko određenog bankovnog računa.
-
filter Projekti: moguće je filtrirati podkonta vezana uz određeni projekt
-
Prikaži iznose u valuti: uz aktivan flag bit će prikazani i iznosi u valuti (uz iznose u eurima, bez ikakvog grupiranja) bez ove zastavice bit će prikazani samo podaci o dugovanju/potraživanju u valuti poduzeća,,
-
Prikaži povezana knjiženja: aktivan flag prikazuje povezana knjiženja koji se odnose na kretanja odabranog podkonta (vodoravni A4 format)
-
Broj redova: U ovom polju, koje postaje aktivno ako je prethodno navedena oznaka uključena, navodi se koliko redaka protustavke unesenih u odjeljak Zapis glavne knjige će biti prikazano u izvatku računa. Na primjer, ako postoji više konta prihoda koji se odnose na zapis izdanog računa, vrijednost se može povećati ako knjiženje ne uključuje sva suprotna konta kako su upisana u knjiženju.
-
Bilješke: ovo polje omogućuje unos alfanumeričkih podataka koji će biti prikazani u ispisu. Može biti korisno za umetanje brze bilješke koja ostaje važeća samo za ispis koji se u tom trenutku obrađuje, polje se resetira zatvaranjem obrasca.
Mogućnost pregleda kretanja izraženih u određenoj valuti putem:
-
Pregledajte E/C u valuti: flag koji također aktivira izbornik za odabir valute i deaktivira oznake ‘Prikaži iznose u valuti’ permette inoltre di raggruppare i movimenti per ogni singola valuta e di totalizzarli
-
Valuta: omogućuje odabir referentne valute za filtriranje prikaza vrijednosti. Bit će prikazane samo vrijednosti denominirane u odabranoj valuti za odabrani podkonto.
Zapise je moguće sortirati prema datumu knjiženja ili prema datumu obračuna. Opcija postaje posebno zanimljiva u slučaju da se zatvaranje/ponovno otvaranje konta provodi s drugim datumom knjiženja, kako bi se imao progresivni saldo;
Zadnji datum otvaranja konta:Za razliku od prikaza računa, u kojem su sva kretanja svakog podkonta uvijek vidljiva, ispis izvješća je proces u kojem je važno ograničiti broj zapisa koji se prikazuju kako ne bi utjecali na zauzimanje resursa računala.
U tom smislu aplikacija će ispisivati zapise uzimajući u obzir početno stanje počevši od zadnjeg datuma otvaranja konta koji je predložen kao najviši datum prije početnih filtera izvješća.
Primjer: ako korisnik filtrira kretanja od 01.09.2017. do 31.12.2017. (i kao datum knjiženja i kao datum obračuna), postupak predlaže zadnje otvaranje računa s datumom 01.01.2017., rezultat će biti: početno stanje izračunato od 01.01.2017. do 31.08.2017., detalji kretanja povezanih s knjiženjima s datumima unutar raspona 01.09.-31.12.2017. (dakle, samo podkontakoja imaju barem jedno kretanje između zadnjeg datuma otvaranja konta i datuma konačnog filtra). Međutim, ako korisnik izbriše zadnji datum otvaranja konta, rezultat će biti identičan onom prikazanom u prikazu konta.
Više podataka na 1 stranici: ovo je sažetak izvješća koji predstavlja popis svih podkonta bez ikakvih skokova na stranice. Preporuča se korištenje ovog izvješća za ispis knjiga koje će se priložiti završnim ispisima obračunske godine.
| Funkcija | Značenje |
|---|---|
| Prethodni pregled | Tipka za pregled ispisa konta kartice |
| Ispiši | Tipka za fizički ispis dokumenta konta kartice |