Riepiloghi

Nelle diverse sezioni di questo tab sono presentate le informazioni principali dell'intero documento e alcuni pulsanti specifici.

Sconti finali

Gli sconti finali applicati a livello di singolo articolo vengono distribuiti (o "spalmati") su ciascuna riga articolo del documento. Questo significa che l'importo dello sconto è suddiviso proporzionalmente tra tutti gli articoli presenti nel documento, e lo sconto relativo sarà visibile nel tab Articoli per ogni singola riga.

• Tipo/Descrizione sconto: permette di scegliere le tipologie di sconto (predefiniti in Tipi sconti), attribuendo alla tipologia la priorità di applicazione dello sconto e se lo sconto viene calcolato sull'imponibile o in cascata rispetto agli sconti precedentemente applicati.
• Priorità: rappresenta la priorità di applicazione dello sconto; l'ordinamento da applicare avviene in modo crescente.
• Cascata/Imponibile: per definire se il calcolo dello sconto usa come imponibile il (prezzo * quantità) - (sconti già calcolati) oppure (prezzo * quantità).
• Valore: valore numerico dello sconto finale da applicare.

Spese

Sono proposte le spese inserite nell'anagrafica contatto, nel tab Spese/Sconti. In questa griglia eventuali spese devono essere inserite in positivo, eventuali sconti in negativo.

Questi elementi vengono applicati alla totalità del documento e non sono distribuiti tra le righe degli articoli. Possono includere costi aggiuntivi, sconti globali, o maggiorazioni applicate all'intero documento. Se impostati nell'anagrafica articolo, vengono automaticamente proposti al momento della creazione del documento.

• Tipo/Descrizione: permette di scegliere le tipologie di spesa (predefiniti nella tabella Tipi spese), attribuendo alla tipologia la percentuale di spesa da applicare.
• Importo spesa: indica il valore della spesa espresso nella divisa del documento.
• IVA: indica l'aliquota IVA da applicare alle spese inserite.
• Percentuale/Valore: indica se calcolare le spese con una percentuale oppure con un valore monetario predefinito. Selezionando valore l'importo della spesa va inserito sotto la voce omonima.
• Percentuale: valore numerico della percentuale di spesa.

Nota

Se il Tipo spesa inserito ha il flag ripartito attivo, durante il carico del DDT a magazzino la spesa sarà ripartita su tutti gli articoli in base agli importi totali di ogni riga articolo. Il risultato della ripartizione della spesa è visibile nella registrazione di magazzino.

1. Se gli articoli hanno un prezzo: la spesa totale sarà ripartita proporzionalmente sugli importi netti di ciascun articolo; il risultato verrà aggiunto al prezzo iniziale dell'articolo nel campo Totale importo della registrazione. Se per alcune righe l'importo è 0, esso sarà considerato come 1 per consentire una ripartizione della spesa su tutti gli articoli.
2. Se tutti gli articoli hanno prezzo pari a 0: la spesa verrà distribuita equamente tra tutte le righe articolo e, a partire da questa distribuzione, sarà calcolato l'importo movimento/importo gestionale nella registrazione, tenendo conto delle quantità di ciascun articolo.

Riepiloghi IVA

Viene proposto il riepilogo IVA del documento, per ogni codice IVA.

Riepilogo scadenze

Rappresenta il riepilogo delle scadenze del documento, per ogni tipo e soluzione di pagamento.

• Numero: valore progressivo della riga.
• Pagamento: rappresenta il codice alfanumerico del Tipo pagamento ripreso dalla Testata del documento > tab Pagamenti.
• Importo: Importo della scadenza calcolato. Può essere forzato manualmente, nel qual caso si attiva automaticamente il successivo flag Modifica manuale. (Scattano in automatico dei controlli e avvisi sulla quadratura tra i valori delle scadenze e il totale fattura)
• Data scadenza: Data della scadenza calcolata. Può essere forzata manualmente, nel qual caso si attiva automaticamente il successivo flag Modifica manuale.
• Spese di incasso: Campo in cui riportate le spese di incasso calcolate.
• IVA: da applicare alle spese di incasso (può essere impostata anche manualmente)
• Causale pagamento: è possibile inserire direttamente in fattura una causale contabile che da luogo ad una scrittura automatica di incasso / pagamento. NB prestare attenzione al template della causale perchè utilizzerà i conti presenti anche senza sottoconto, motivo per il quale è presente il campo seguente.
• Conto sottoconto cliente / fornitore conto che usa per incassare/pagare (cassa o banca ad esempio) la scadenza andando a sovrascrivere il conto presente nella causale contabile di pagamento (o incasso).
• Singolo: attiva la contabilizzazione della chiusura scadenze nella scrittura automatizzata.
• Modelli riferimento pagamento: Modello di creazione del codice di pagamento. In alcune localizzazioni estere ogni scadenza in fattura prevede un codice attribuito da chi fattura: questo codice è strutturato secondo alcuni modelli specifici (tabella MB_PaymentReferenceModels), in modo da poter costruire il codice con un algoritmo.
• Codici modelli pagamento: Questo è il codice (strutturato come da modello precedente) da riportare nella partita e quindi poi nei pagamenti che si inviano alla banca, in modo che questa comunichi al beneficiario qual è la scadenza che è stata pagata (e così automatizzare l’import dai movimenti bancari con chiusura partita). Da qui viene compilato dentro la partita e nel file Sepa.
• Data limite pag anticipato Questo è un campo previsto nel tracciato fatture Sdi, la data limite per poter applicare lo sconto finanziario.
• Tipo sconto: Tipo di sconto finanziario.
• Valore sconto: Valore dello sconto finanziario su incasso.

Altri campi

• Volume: viene proposto il volume cumulativo, risultato dalla somma dei volumi degli articoli (il valore viene ripreso dall'Anagrafica articolo > tab Pesi/Dimensioni), quando l'unità di misura del volume degli articoli corrisponde a quella inserita nei parametri del DDT. Sono presi in considerazione solo gli articoli che hanno questo campo compilato.

• Peso netto/lordo: viene proposto il peso netto cumulativo, risultato dalla somma dei pesi degli articoli (il valore viene ripreso dall'Anagrafica articolo > tab Pesi/Dimensioni), quando l'unità di misura del peso degli articoli corrisponde a quello inserito nei parametri del DDT. Sono presi in considerazione solo gli articoli che hanno questo campo compilato.

• Colli: viene proposto il numero dei colli, sulla base dei dati inseriti nell'Anagrafica articolo > tab Pesi/Dimensioni, nei campi Articoli presenti in un collo oppure Colli per formare l'articolo. Sono presi in considerazione solo gli articoli che hanno questo campo compilato.

• Valori modificati manualmente: attivando questo flag sarà possibile odificare manualmente i valori di volume, peso netto, peso lordo e colli.

Totali documento

• Importo lordo articoli: rappresenta la somma dei valori di tutti gli articoli.

• Acconto: rappresenta il valore dell'eventuale acconto ricevuto per il documento.

• Importo omaggio: rappresenta l'importo degli articoli di tipo omaggio inseriti nel tab Articoli.

• Totale sconti applicati: rappresenta il valore totale degli sconti applicati sugli articoli, escludendo gli sconti finali.

• Importo netto articoli: Importo lordo articoli – Totale sconti applicati.

• Sconti finali articoli: rappresenta il valore degli sconti finali espressi in percentuale sull'importo lordo degli articoli.

• Importo netto sconti finali: Importo netto articoli - Totale sconti finali.

• Totale articoli spese: rappresenta il valore delle spese inserite nel tab precedente come articoli di Tipo spese.

• Spese di incasso: rappresenta la somma delle spese di incasso inserite nella griglia delle Spese.

• Spese bollo: rappresenta la somma delle spese di bollo inserite nella griglia delle Spese.

• Totale spese/sconti/maggiorazioni: rappresenta il valore totale delle spese inserite nella griglia Spese.

• Imponibile: Importo netto articoli – Sconti finali + Totale articoli spese + Totale spese/sconti/maggiorazioni.

• Imposta: rappresenta la somma dei valori contenuti nei riepiloghi IVA.

• Totale: Imponibile + IVA.